中欧瑾和灵活配置混合A(中欧瑾和A)基金净值查询(001173)

今天最新净值 2.1244 -0.0394 -1.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.2509 0.0361 1.6290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1244
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.2906亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近一季中欧瑾和灵活配置混合A|中欧瑾和A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率-10.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1440	2.1440	2.1244	2.1244	0.0196	0.92%
2026-09-14	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1244	2.1244	2.1638	2.1638	-0.0394	-1.85%
2026-09-11	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1638	2.1638	2.1931	2.1931	-0.0293	-1.34%
2026-09-10	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1931	2.1931	2.2134	2.2134	-0.0203	-0.92%
2026-09-09	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2134	2.2134	2.2266	2.2266	-0.0132	-0.59%
2026-09-08	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2266	2.2266	2.2709	2.2709	-0.0443	-1.99%
2026-09-07	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2709	2.2709	2.2449	2.2449	0.0260	1.16%
2026-09-04	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2449	2.2449	2.3504	2.3504	-0.1055	-4.70%
2026-09-03	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3504	2.3504	2.3669	2.3669	-0.0165	-0.70%
2026-09-02	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3669	2.3669	2.3987	2.3987	-0.0318	-1.33%

2026-09-01	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3987	2.3987	2.4522	2.4522	-0.0535	-2.18%
2026-08-31	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4522	2.4522	2.3789	2.3789	0.0733	3.08%
2026-08-28	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3789	2.3789	2.4137	2.4137	-0.0348	-1.44%
2026-08-27	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4137	2.4137	2.3098	2.3098	0.1039	4.50%
2026-08-26	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3098	2.3098	2.2657	2.2657	0.0441	1.95%
2026-08-25	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2657	2.2657	2.2523	2.2523	0.0134	0.59%
2026-08-24	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2523	2.2523	2.3591	2.3591	-0.1068	-4.74%
2026-08-21	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3591	2.3591	2.3475	2.3475	0.0116	0.49%
2026-08-20	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3475	2.3475	2.3684	2.3684	-0.0209	-0.89%
2026-08-19	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3684	2.3684	2.5768	2.5768	-0.2084	-8.80%
2026-08-18	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5768	2.5768	2.6031	2.6031	-0.0263	-1.02%
2026-08-17	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.6031	2.6031	2.4887	2.4887	0.1144	4.60%
2026-08-14	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4887	2.4887	2.5079	2.5079	-0.0192	-0.77%
2026-08-13	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5079	2.5079	2.5040	2.5040	0.0039	0.16%
2026-08-12	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5040	2.5040	2.4806	2.4806	0.0234	0.94%

2026-08-11	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4806	2.4806	2.5044	2.5044	-0.0238	-0.95%
2026-08-10	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5044	2.5044	2.5771	2.5771	-0.0727	-2.90%
2026-08-07	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5771	2.5771	2.5232	2.5232	0.0539	2.14%
2026-08-06	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5232	2.5232	2.4897	2.4897	0.0335	1.35%
2026-08-05	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4897	2.4897	2.4329	2.4329	0.0568	2.33%
2026-08-04	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4329	2.4329	2.2832	2.2832	0.1497	6.56%
2026-08-03	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2832	2.2832	2.3899	2.3899	-0.1067	-4.67%
2026-07-31	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.3899	2.3899	2.2850	2.2850	0.1049	4.59%
2026-07-30	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2850	2.2850	2.4760	2.4760	-0.1910	-8.36%
2026-07-29	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.4760	2.4760	2.5053	2.5053	-0.0293	-1.18%
2026-07-28	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5053	2.5053	2.6998	2.6998	-0.1945	-7.76%
2026-07-27	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.6998	2.6998	2.6673	2.6673	0.0325	1.22%
2026-07-24	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.6673	2.6673	2.6881	2.6881	-0.0208	-0.77%
2026-07-23	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.6881	2.6881	2.8206	2.8206	-0.1325	-4.93%
2026-07-22	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.8206	2.8206	2.8629	2.8629	-0.0423	-1.48%
2026-07-21	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.8629	2.8629	2.5991	2.5991	0.2638	10.15%
2026-07-20	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5991	2.5991	2.5780	2.5780	0.0211	0.82%
2026-07-17	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5780	2.5780	2.7630	2.7630	-0.1850	-6.70%
2026-07-16	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.7630	2.7630	2.7957	2.7957	-0.0327	-1.17%
2026-07-15	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.7957	2.7957	2.8774	2.8774	-0.0817	-2.84%
2026-07-14	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.8774	2.8774	2.8747	2.8747	0.0027	0.09%
2026-07-13	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.8747	2.8747	2.9660	2.9660	-0.0913	-3.08%
2026-07-10	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9660	2.9660	3.1151	3.1151	-0.1491	-4.79%
2026-07-09	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	3.1151	3.1151	2.9594	2.9594	0.1557	5.26%
2026-07-08	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9594	2.9594	2.9543	2.9543	0.0051	0.17%
2026-07-07	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9543	2.9543	2.9702	2.9702	-0.0159	-0.54%
2026-07-06	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9702	2.9702	2.9276	2.9276	0.0426	1.46%
2026-07-03	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9276	2.9276	2.9412	2.9412	-0.0136	-0.46%
2026-07-02	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9412	2.9412	3.1727	3.1727	-0.2315	-7.87%
2026-07-01	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	3.1727	3.1727	3.2362	3.2362	-0.0635	-1.96%
2026-06-30	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	3.2362	3.2362	3.1510	3.1510	0.0852	2.70%
2026-06-29	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	3.1510	3.1510	3.0334	3.0334	0.1176	3.88%
2026-06-26	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	3.0334	3.0334	3.1095	3.1095	-0.0761	-2.45%
2026-06-25	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	3.1095	3.1095	2.9917	2.9917	0.1178	3.94%
2026-06-24	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9917	2.9917	2.8443	2.8443	0.1474	5.18%
2026-06-23	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.8443	2.8443	2.9260	2.9260	-0.0817	-2.79%
2026-06-22	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.9260	2.9260	2.8505	2.8505	0.0755	2.65%
2026-06-18	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.8505	2.8505	2.7108	2.7108	0.1397	5.15%
2026-06-17	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.7108	2.7108	2.5785	2.5785	0.1323	5.13%
2026-06-16	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.5785	2.5785	2.5454	2.5454	0.0331	1.30%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%