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中欧瑾和灵活配置混合A基金净值查询(001173)

今天最新净值 1.3131 -0.0451 -3.3200% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.3189 -0.0393 -2.8915%
  • 累计净值:1.3131
  • 成立日期:2015-04-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4722亿
  • 最近资产:1.78亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:张跃鹏
近一季中欧瑾和灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3131 1.3131 1.3582 1.3582 -0.0451 -3.32%
2022-09-29 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3582 1.3582 1.3523 1.3523 0.0059 0.44%
2022-09-28 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3523 1.3523 1.3869 1.3869 -0.0346 -2.49%
2022-09-27 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3869 1.3869 1.3652 1.3652 0.0217 1.59%
2022-09-26 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3652 1.3652 1.3753 1.3753 -0.0101 -0.73%
2022-09-23 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3753 1.3753 1.3938 1.3938 -0.0185 -1.33%
2022-09-22 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3938 1.3938 1.3554 1.3554 0.0384 2.83%
2022-09-21 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3554 1.3554 1.3713 1.3713 -0.0159 -1.16%
2022-09-20 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3713 1.3713 1.3682 1.3682 0.0031 0.23%
2022-09-19 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3682 1.3682 1.3895 1.3895 -0.0213 -1.53%
2022-09-16 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3895 1.3895 1.3707 1.3707 0.0188 1.37%
2022-09-15 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3707 1.3707 1.4222 1.4222 -0.0515 -3.62%
2022-09-14 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4222 1.4222 1.4080 1.4080 0.0142 1.01%
2022-09-13 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4080 1.4080 1.4021 1.4021 0.0059 0.42%
2022-09-09 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4021 1.4021 1.4128 1.4128 -0.0107 -0.76%
2022-09-08 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4128 1.4128 1.4228 1.4228 -0.0100 -0.70%
2022-09-07 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4228 1.4228 1.4005 1.4005 0.0223 1.59%
2022-09-06 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4005 1.4005 1.3729 1.3729 0.0276 2.01%
2022-09-05 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3729 1.3729 1.3684 1.3684 0.0045 0.33%
2022-09-02 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3684 1.3684 1.3594 1.3594 0.0090 0.66%
2022-09-01 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3594 1.3594 1.3616 1.3616 -0.0022 -0.16%
2022-08-31 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3616 1.3616 1.3941 1.3941 -0.0325 -2.33%
2022-08-30 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3941 1.3941 1.4052 1.4052 -0.0111 -0.79%
2022-08-29 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4052 1.4052 1.3957 1.3957 0.0095 0.68%
2022-08-26 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3957 1.3957 1.4080 1.4080 -0.0123 -0.87%
2022-08-25 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4080 1.4080 1.4285 1.4285 -0.0205 -1.44%
2022-08-24 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4285 1.4285 1.4775 1.4775 -0.0490 -3.32%
2022-08-23 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4775 1.4775 1.4716 1.4716 0.0059 0.40%
2022-08-22 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4716 1.4716 1.4490 1.4490 0.0226 1.56%
2022-08-19 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4490 1.4490 1.4830 1.4830 -0.0340 -2.29%
2022-08-18 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4830 1.4830 1.4600 1.4600 0.0230 1.58%
2022-08-17 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4600 1.4600 1.4830 1.4830 -0.0230 -1.55%
2022-08-16 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4830 1.4830 1.4760 1.4760 0.0070 0.47%
2022-08-15 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4760 1.4760 1.4580 1.4580 0.0180 1.23%
2022-08-12 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4580 1.4580 1.5060 1.5060 -0.0480 -3.19%
2022-08-11 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5060 1.5060 1.5240 1.5240 -0.0180 -1.18%
2022-08-10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5240 1.5240 1.5070 1.5070 0.0170 1.13%
2022-08-09 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.5070 1.5070 1.4820 1.4820 0.0250 1.69%
2022-08-08 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4820 1.4820 1.4440 1.4440 0.0380 2.63%
2022-08-05 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4440 1.4440 1.4270 1.4270 0.0170 1.19%
2022-08-04 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4270 1.4270 1.4310 1.4310 -0.0040 -0.28%
2022-08-03 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4310 1.4310 1.4450 1.4450 -0.0140 -0.97%
2022-08-02 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4450 1.4450 1.4410 1.4410 0.0040 0.28%
2022-08-01 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4410 1.4410 1.4360 1.4360 0.0050 0.35%
2022-07-29 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4360 1.4360 1.4340 1.4340 0.0020 0.14%
2022-07-28 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4340 1.4340 1.4040 1.4040 0.0300 2.14%
2022-07-27 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4040 1.4040 1.3530 1.3530 0.0510 3.77%
2022-07-26 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3530 1.3530 1.3320 1.3320 0.0210 1.58%
2022-07-25 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3320 1.3320 1.3550 1.3550 -0.0230 -1.70%
2022-07-22 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3550 1.3550 1.3530 1.3530 0.0020 0.15%
2022-07-21 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3530 1.3530 1.3390 1.3390 0.0140 1.05%
2022-07-20 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3390 1.3390 1.3190 1.3190 0.0200 1.52%
2022-07-19 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3190 1.3190 1.3210 1.3210 -0.0020 -0.15%
2022-07-18 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3210 1.3210 1.3240 1.3240 -0.0030 -0.23%
2022-07-15 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3240 1.3240 1.3300 1.3300 -0.0060 -0.45%
2022-07-14 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3300 1.3300 1.2850 1.2850 0.0450 3.50%
2022-07-13 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2850 1.2850 1.2770 1.2770 0.0080 0.63%
2022-07-12 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2770 1.2770 1.3100 1.3100 -0.0330 -2.52%
2022-07-11 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3100 1.3100 1.3360 1.3360 -0.0260 -1.95%
2022-07-08 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3360 1.3360 1.3680 1.3680 -0.0320 -2.34%
2022-07-07 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3680 1.3680 1.3280 1.3280 0.0400 3.01%
2022-07-06 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3280 1.3280 1.3290 1.3290 -0.0010 -0.08%
2022-07-05 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3290 1.3290 1.3440 1.3440 -0.0150 -1.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合 1.6217 1.99%
东方区域发展混合 1.0202 1.47%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3325 1.10%
国富金融A 1.2120 1.03%
国富金融C 1.2574 1.02%
万家宏观择时 2.1719 0.91%
万家新利 1.7264 0.89%
1.1520 0.87%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1526 0.87%
大成动态量化配置策略混合C 1.4639 0.82%