中欧瑾和灵活配置混合A基金净值查询(001173)
今天最新净值
1.1507
0.0038 0.3300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0243
-0.0039 -0.3758%
- 累计净值：1.1507
- 成立日期：2015-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8963亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 李帅 张跃鹏 许文星
近一季,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率-9.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0197 |
1.95% |
| 2024-04-23 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-04-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-04-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-04-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0379 |
3.77% |
| 2024-04-16 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0429 |
-4.09% |
| 2024-04-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0243 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0346 |
-3.25% |
|
|
| 2024-04-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0135 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0120 |
-1.10% |
| 2024-04-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0216 |
-1.94% |
| 2024-03-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0055 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0075 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0383 |
-3.36% |
| 2024-03-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0206 |
-1.78% |
| 2024-03-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0275 |
-2.32% |
| 2024-03-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0092 |
0.78% |
| 2024-03-21 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0175 |
1.51% |
| 2024-03-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0175 |
-1.49% |
| 2024-03-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0268 |
2.33% |
| 2024-03-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0038 |
0.33% |
|
|
| 2024-03-14 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0197 |
-1.69% |
| 2024-03-13 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0148 |
1.28% |
| 2024-03-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0140 |
1.22% |
| 2024-03-07 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0157 |
-1.35% |
| 2024-03-06 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0173 |
-1.47% |
| 2024-03-05 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0163 |
-1.37% |
| 2024-03-04 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0230 |
1.97% |
| 2024-03-01 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0077 |
0.66% |
| 2024-02-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0817 |
7.56% |
| 2024-02-28 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0805 |
1.0805 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0564 |
-4.96% |
| 2024-02-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0560 |
5.18% |
| 2024-02-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0138 |
1.29% |
| 2024-02-23 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0135 |
1.28% |
| 2024-02-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0223 |
2.16% |
| 2024-02-21 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0145 |
-1.39% |
| 2024-02-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0247 |
2.43% |
| 2024-02-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0183 |
1.0183 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0307 |
3.11% |
| 2024-02-07 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0274 |
2.85% |
| 2024-02-06 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.9602 |
0.9602 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0737 |
8.31% |
| 2024-02-05 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.8865 |
0.8865 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0196 |
-2.16% |
| 2024-02-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.9061 |
0.9061 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0350 |
-3.72% |
| 2024-02-01 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0182 |
1.97% |
| 2024-01-31 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0257 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0455 |
-4.58% |
| 2024-01-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.9941 |
0.9941 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0218 |
-2.15% |
| 2024-01-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0468 |
-4.40% |
| 2024-01-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0281 |
2.72% |
