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中欧瑾和灵活配置混合A基金净值查询(001173)

今天最新净值 1.0686 -0.0221 -2.0300% 2024-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0802 0.0101 0.9400%
  • 累计净值:1.0686
  • 成立日期:2015-04-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8963亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王健 李帅 张跃鹏 许文星
近一季中欧瑾和灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率-9.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-20 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0815 1.0815 1.0701 1.0701 0.0114 1.07%
2024-06-19 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0701 1.0701 1.0671 1.0671 0.0030 0.28%
2024-06-18 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0671 1.0671 1.0751 1.0751 -0.0080 -0.74%
2024-06-17 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0751 1.0751 1.0686 1.0686 0.0065 0.61%
2024-06-14 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0686 1.0686 1.0907 1.0907 -0.0221 -2.03%
2024-06-13 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0907 1.0907 1.0831 1.0831 0.0076 0.70%
2024-06-12 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0831 1.0831 1.0865 1.0865 -0.0034 -0.31%
2024-06-11 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0865 1.0865 1.0472 1.0472 0.0393 3.75%
2024-06-07 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0472 1.0472 1.0417 1.0417 0.0055 0.53%
2024-06-06 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0417 1.0417 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0418 1.0418 1.0352 1.0352 0.0066 0.64%
2024-06-04 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0352 1.0352 1.0360 1.0360 -0.0008 -0.08%
2024-06-03 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0125 1.0125 0.0235 2.32%
2024-05-31 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0125 1.0125 1.0169 1.0169 -0.0044 -0.43%
2024-05-30 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0169 1.0169 1.0026 1.0026 0.0143 1.43%
2024-05-29 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0026 1.0026 1.0121 1.0121 -0.0095 -0.94%
2024-05-28 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0121 1.0121 1.0185 1.0185 -0.0064 -0.63%
2024-05-27 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0185 1.0185 0.9860 0.9860 0.0325 3.30%
2024-05-24 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.9860 0.9860 1.0108 1.0108 -0.0248 -2.45%
2024-05-23 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0108 1.0108 1.0147 1.0147 -0.0039 -0.38%
2024-05-22 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0147 1.0147 1.0182 1.0182 -0.0035 -0.34%
2024-05-21 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2024-05-20 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0182 1.0182 1.0139 1.0139 0.0043 0.42%
2024-05-17 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0139 1.0139 1.0016 1.0016 0.0123 1.23%
2024-05-16 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
2024-05-15 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0011 1.0011 1.0061 1.0061 -0.0050 -0.50%
2024-05-14 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0061 1.0061 1.0093 1.0093 -0.0032 -0.32%
2024-05-13 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0093 1.0093 1.0266 1.0266 -0.0173 -1.69%
2024-05-10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0266 1.0266 1.0554 1.0554 -0.0288 -2.73%
2024-05-09 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0554 1.0554 1.0310 1.0310 0.0244 2.37%
2024-05-08 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0534 1.0534 -0.0224 -2.13%
2024-05-07 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0534 1.0534 1.0643 1.0643 -0.0109 -1.02%
2024-05-06 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0643 1.0643 1.0534 1.0534 0.0109 1.03%
2024-04-30 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0534 1.0534 1.0810 1.0810 -0.0276 -2.55%
2024-04-29 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0810 1.0810 1.0579 1.0579 0.0231 2.18%
2024-04-26 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0579 1.0579 1.0286 1.0286 0.0293 2.85%
2024-04-25 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0286 1.0286 1.0282 1.0282 0.0004 0.04%
2024-04-24 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0282 1.0282 1.0085 1.0085 0.0197 1.95%
2024-04-23 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0085 1.0085 1.0025 1.0025 0.0060 0.60%
2024-04-22 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0025 1.0025 0.9987 0.9987 0.0038 0.38%
2024-04-18 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0346 1.0346 1.0436 1.0436 -0.0090 -0.86%
2024-04-17 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0436 1.0436 1.0057 1.0057 0.0379 3.77%
2024-04-16 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0057 1.0057 1.0486 1.0486 -0.0429 -4.09%
2024-04-15 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0486 1.0486 1.0243 1.0243 0.0243 2.37%
2024-04-12 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0243 1.0243 1.0273 1.0273 -0.0030 -0.29%
2024-04-11 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0273 1.0273 1.0304 1.0304 -0.0031 -0.30%
2024-04-10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0304 1.0304 1.0650 1.0650 -0.0346 -3.25%
2024-04-09 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0638 1.0638 0.0012 0.11%
2024-04-08 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0638 1.0638 1.0773 1.0773 -0.0135 -1.25%
2024-04-03 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0773 1.0773 1.0893 1.0893 -0.0120 -1.10%
2024-04-02 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0893 1.0893 1.1109 1.1109 -0.0216 -1.94%
2024-03-29 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1132 1.1132 1.1077 1.1077 0.0055 0.50%
2024-03-28 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1077 1.1077 1.1002 1.1002 0.0075 0.68%
2024-03-27 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1002 1.1002 1.1385 1.1385 -0.0383 -3.36%
2024-03-26 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1385 1.1385 1.1591 1.1591 -0.0206 -1.78%
2024-03-25 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1591 1.1591 1.1866 1.1866 -0.0275 -2.32%
2024-03-22 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1866 1.1866 1.1774 1.1774 0.0092 0.78%
2024-03-21 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1774 1.1774 1.1599 1.1599 0.0175 1.51%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃瑞混合A 3.0390 1.49%
中科沃瑞混合C 2.9425 1.48%
前海开源沪港深景气行业 1.1097 1.19%
中信建投医改A 1.6133 1.17%
中信建投医改C 1.3249 1.17%
新疆前海联合泓鑫混合A 2.1804 1.08%
新疆前海联合泓鑫混合C 2.0357 1.08%
中欧瑾和A 1.0815 1.07%
中欧瑾和C 1.0219 1.06%
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 1.6152 1.06%