中欧瑾和灵活配置混合A基金净值查询(001173)
今天最新净值
1.1507
0.0038 0.3300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0608
0.0322 3.1351%
- 累计净值:1.1507
- 成立日期:2015-04-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8963亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:王健 李帅 张跃鹏 许文星
今年以来,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率-6.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0197 |
1.95% |
2024-04-23 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0060 |
0.60% |
2024-04-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0038 |
0.38% |
2024-04-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0090 |
-0.86% |
2024-04-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0379 |
3.77% |
2024-04-16 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0429 |
-4.09% |
2024-04-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0243 |
2.37% |
2024-04-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0030 |
-0.29% |
2024-04-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0031 |
-0.30% |
|
2024-04-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0346 |
-3.25% |
2024-04-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0012 |
0.11% |
2024-04-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0135 |
-1.25% |
2024-04-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0120 |
-1.10% |
2024-04-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0216 |
-1.94% |
2024-03-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0055 |
0.50% |
2024-03-28 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0075 |
0.68% |
2024-03-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0383 |
-3.36% |
2024-03-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0206 |
-1.78% |
2024-03-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0275 |
-2.32% |
2024-03-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0092 |
0.78% |
2024-03-21 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0175 |
1.51% |
2024-03-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0175 |
-1.49% |
2024-03-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0268 |
2.33% |
|
2024-03-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0038 |
0.33% |
2024-03-14 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0197 |
-1.69% |
2024-03-13 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0067 |
-0.57% |
2024-03-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0148 |
1.28% |
2024-03-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0140 |
1.22% |
2024-03-07 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0157 |
-1.35% |
2024-03-06 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0173 |
-1.47% |
2024-03-05 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0163 |
-1.37% |
2024-03-04 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0230 |
1.97% |
2024-03-01 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0077 |
0.66% |
2024-02-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0817 |
7.56% |
2024-02-28 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0805 |
1.0805 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0564 |
-4.96% |
2024-02-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0560 |
5.18% |
2024-02-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0138 |
1.29% |
2024-02-23 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0135 |
1.28% |
2024-02-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0223 |
2.16% |
2024-02-21 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0028 |
0.27% |
2024-02-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0145 |
-1.39% |
2024-02-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0247 |
2.43% |
2024-02-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0183 |
1.0183 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0307 |
3.11% |
2024-02-07 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0274 |
2.85% |
2024-02-06 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.9602 |
0.9602 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0737 |
8.31% |
2024-02-05 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.8865 |
0.8865 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0196 |
-2.16% |
2024-02-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.9061 |
0.9061 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0350 |
-3.72% |
2024-02-01 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0182 |
1.97% |
2024-01-31 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0257 |
-2.71% |
2024-01-30 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0455 |
-4.58% |
2024-01-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
0.9941 |
0.9941 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0218 |
-2.15% |
2024-01-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0468 |
-4.40% |
2024-01-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0281 |
2.72% |
2024-01-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0100 |
-0.96% |
2024-01-23 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0112 |
1.08% |
2024-01-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0488 |
-4.51% |
2024-01-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0045 |
-0.41% |
2024-01-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0140 |
1.31% |
2024-01-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0727 |
1.0727 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0312 |
-2.83% |
2024-01-16 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0070 |
0.64% |
2024-01-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0092 |
-0.83% |
2024-01-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0138 |
1.26% |
2024-01-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0150 |
-1.36% |
2024-01-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0126 |
-1.13% |
2024-01-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0387 |
-3.34% |
2024-01-05 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0173 |
-1.47% |
2024-01-04 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1751 |
1.1751 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0114 |
-0.96% |
2024-01-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0207 |
-1.71% |
2024-01-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0273 |
-2.21% |