华夏兴和混合C基金净值查询(017766)
今天最新净值
3.1730
0.3340 11.7600%
2024-10-10
盘中实时估值(仅供参考)
3.0166
-0.1674 -5.2586%
- 累计净值：3.1730
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李彦
近一季,华夏兴和混合C(017766)基金累计收益率30.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-10-10 |
017766 |
华夏兴和混合C |
3.1840 |
3.1840 |
3.1750 |
3.1750 |
0.0090 |
0.28% |
| 2024-10-09 |
017766 |
华夏兴和混合C |
3.1750 |
3.1750 |
3.5240 |
3.5240 |
-0.3490 |
-9.90% |
| 2024-10-08 |
017766 |
华夏兴和混合C |
3.5240 |
3.5240 |
3.1730 |
3.1730 |
0.3510 |
11.06% |
| 2024-09-30 |
017766 |
华夏兴和混合C |
3.1730 |
3.1730 |
2.8390 |
2.8390 |
0.3340 |
11.76% |
| 2024-09-27 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.8390 |
2.8390 |
2.6080 |
2.6080 |
0.2310 |
8.86% |
| 2024-09-26 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.6080 |
2.6080 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0540 |
2.11% |
| 2024-09-25 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5540 |
2.5540 |
2.5370 |
2.5370 |
0.0170 |
0.67% |
| 2024-09-24 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5370 |
2.5370 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0880 |
3.59% |
| 2024-09-23 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4490 |
2.4490 |
2.4850 |
2.4850 |
-0.0360 |
-1.45% |
| 2024-09-20 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4850 |
2.4850 |
2.5010 |
2.5010 |
-0.0160 |
-0.64% |
|
|
| 2024-09-19 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5010 |
2.5010 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-09-18 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5030 |
2.5030 |
2.4880 |
2.4880 |
0.0150 |
0.60% |
| 2024-09-13 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4880 |
2.4880 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0600 |
-2.35% |
| 2024-09-12 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5480 |
2.5480 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2024-09-11 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.4620 |
2.4620 |
0.1000 |
4.06% |
| 2024-09-10 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4620 |
2.4620 |
2.4620 |
2.4620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4620 |
2.4620 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2024-09-06 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4740 |
2.4740 |
2.5270 |
2.5270 |
-0.0530 |
-2.10% |
| 2024-09-05 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5270 |
2.5270 |
2.5270 |
2.5270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5270 |
2.5270 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-09-03 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5170 |
2.5170 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0690 |
2.82% |
| 2024-09-02 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4480 |
2.4480 |
2.4790 |
2.4790 |
-0.0310 |
-1.25% |
| 2024-08-30 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4790 |
2.4790 |
2.4550 |
2.4550 |
0.0240 |
0.98% |
| 2024-08-29 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4550 |
2.4550 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0870 |
3.67% |
| 2024-08-28 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0120 |
0.51% |
|
|
| 2024-08-27 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.3560 |
2.3560 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0300 |
-1.26% |
| 2024-08-26 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.3860 |
2.3860 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0480 |
2.05% |
| 2024-08-23 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.3380 |
2.3380 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0170 |
-0.72% |
| 2024-08-22 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2024-08-21 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.3680 |
2.3680 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2024-08-20 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.3860 |
2.3860 |
2.4190 |
2.4190 |
-0.0330 |
-1.36% |
| 2024-08-19 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4190 |
2.4190 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-08-16 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4210 |
2.4210 |
2.4440 |
2.4440 |
-0.0230 |
-0.94% |
| 2024-08-15 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4440 |
2.4440 |
2.4310 |
2.4310 |
0.0130 |
0.53% |
| 2024-08-14 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4310 |
2.4310 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0460 |
-1.86% |
| 2024-08-13 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4770 |
2.4770 |
2.4300 |
2.4300 |
0.0470 |
1.93% |
| 2024-08-12 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4300 |
2.4300 |
2.4430 |
2.4430 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2024-08-09 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4430 |
2.4430 |
2.4660 |
2.4660 |
-0.0230 |
-0.93% |
| 2024-08-08 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4660 |
2.4660 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0210 |
-0.84% |
| 2024-08-07 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4870 |
2.4870 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-08-06 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4890 |
2.4890 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0490 |
2.01% |
| 2024-08-05 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4400 |
2.4400 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0340 |
-1.37% |
| 2024-08-02 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.4740 |
2.4740 |
2.5220 |
2.5220 |
-0.0480 |
-1.90% |
| 2024-07-31 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5610 |
2.5610 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0610 |
2.44% |
| 2024-07-30 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5000 |
2.5000 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0210 |
-0.83% |
| 2024-07-29 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5210 |
2.5210 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0460 |
-1.79% |
| 2024-07-26 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5670 |
2.5670 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0090 |
0.35% |
| 2024-07-25 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5580 |
2.5580 |
2.5320 |
2.5320 |
0.0260 |
1.03% |
| 2024-07-24 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5320 |
2.5320 |
2.5650 |
2.5650 |
-0.0330 |
-1.29% |
| 2024-07-23 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5650 |
2.5650 |
2.6180 |
2.6180 |
-0.0530 |
-2.02% |
| 2024-07-22 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.6180 |
2.6180 |
2.6300 |
2.6300 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2024-07-19 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6060 |
2.6060 |
0.0240 |
0.92% |
| 2024-07-18 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.6060 |
2.6060 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0520 |
2.04% |
| 2024-07-17 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5540 |
2.5540 |
2.5750 |
2.5750 |
-0.0210 |
-0.82% |
| 2024-07-16 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5750 |
2.5750 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0570 |
2.26% |
| 2024-07-15 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5180 |
2.5180 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0280 |
-1.10% |
| 2024-07-12 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0390 |
1.56% |
| 2024-07-11 |
017766 |
华夏兴和混合C |
2.5070 |
2.5070 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0720 |
2.96% |
