德邦鑫星价值灵活配置混合C(德邦鑫星价值C)基金净值查询(002112)

今天最新净值 4.9338 -0.0311 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.9825 0.1446 3.7678% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0818
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3023亿
最近资产：89.54亿元
基金公司：
基金经理：雷涛陆阳

近一季德邦鑫星价值灵活配置混合C|德邦鑫星价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)基金累计收益率-19.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.2212	5.3692	4.9338	5.0818	0.2874	5.83%
2026-09-15	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9338	5.0818	4.9649	5.1129	-0.0311	-0.63%
2026-09-14	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9649	5.1129	5.0826	5.2306	-0.1177	-2.37%
2026-09-11	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.0826	5.2306	5.1610	5.3090	-0.0784	-1.52%
2026-09-10	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1610	5.3090	5.1451	5.2931	0.0159	0.31%
2026-09-09	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1451	5.2931	5.1126	5.2606	0.0325	0.64%
2026-09-08	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1126	5.2606	5.1597	5.3077	-0.0471	-0.91%
2026-09-07	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1597	5.3077	4.7742	4.9222	0.3855	8.07%
2026-09-04	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.7742	4.9222	4.8216	4.9696	-0.0474	-0.98%
2026-09-03	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.8216	4.9696	4.8063	4.9543	0.0153	0.32%

2026-09-02	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.8063	4.9543	4.9106	5.0586	-0.1043	-2.17%
2026-09-01	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9106	5.0586	5.0533	5.2013	-0.1427	-2.91%
2026-08-31	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.0533	5.2013	5.0400	5.1880	0.0133	0.26%
2026-08-28	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.0400	5.1880	5.1586	5.3066	-0.1186	-2.35%
2026-08-27	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1586	5.3066	4.9047	5.0527	0.2539	5.18%
2026-08-26	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9047	5.0527	4.8936	5.0416	0.0111	0.23%
2026-08-25	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.8936	5.0416	4.9321	5.0801	-0.0385	-0.78%
2026-08-24	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9321	5.0801	5.1429	5.2909	-0.2108	-4.27%
2026-08-21	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1429	5.2909	5.0798	5.2278	0.0631	1.24%
2026-08-20	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.0798	5.2278	4.9344	5.0824	0.1454	2.95%
2026-08-19	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9344	5.0824	5.3773	5.5253	-0.4429	-8.98%
2026-08-18	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.3773	5.5253	5.4384	5.5864	-0.0611	-1.14%
2026-08-17	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.4384	5.5864	5.1411	5.2891	0.2973	5.78%
2026-08-14	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.1411	5.2891	4.9685	5.1165	0.1726	3.47%
2026-08-13	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9685	5.1165	4.9097	5.0577	0.0588	1.20%

2026-08-12	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9097	5.0577	4.6652	4.8132	0.2445	5.24%
2026-08-11	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.6652	4.8132	4.6419	4.7899	0.0233	0.50%
2026-08-10	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.6419	4.7899	4.7757	4.9237	-0.1338	-2.88%
2026-08-07	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.7757	4.9237	4.6102	4.7582	0.1655	3.59%
2026-08-06	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.6102	4.7582	4.5072	4.6552	0.1030	2.29%
2026-08-05	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.5072	4.6552	4.4345	4.5825	0.0727	1.64%
2026-08-04	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.4345	4.5825	3.9652	4.1132	0.4693	11.84%
2026-08-03	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.9652	4.1132	3.9532	4.1012	0.0120	0.30%
2026-07-31	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.9532	4.1012	3.6881	3.8361	0.2651	7.19%
2026-07-30	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6881	3.8361	4.1301	4.2781	-0.4420	-11.98%
2026-07-29	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.1301	4.2781	4.1875	4.3355	-0.0574	-1.39%
2026-07-28	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.1875	4.3355	4.7437	4.8917	-0.5562	-13.28%
2026-07-27	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.7437	4.8917	4.5634	4.7114	0.1803	3.95%
2026-07-24	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.5634	4.7114	4.6935	4.8415	-0.1301	-2.77%
2026-07-23	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.6935	4.8415	4.7646	4.9126	-0.0711	-1.49%
2026-07-22	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.7646	4.9126	4.9724	5.1204	-0.2078	-4.36%
2026-07-21	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9724	5.1204	4.5393	4.6873	0.4331	9.54%
2026-07-20	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.5393	4.6873	4.7918	4.9398	-0.2525	-5.56%
2026-07-17	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.7918	4.9398	5.4234	5.5714	-0.6316	-13.18%
2026-07-16	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.4234	5.5714	5.6113	5.7593	-0.1879	-3.35%
2026-07-15	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.6113	5.7593	5.7397	5.8877	-0.1284	-2.24%
2026-07-14	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.7397	5.8877	5.3561	5.5041	0.3836	7.16%
2026-07-13	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.3561	5.5041	5.5585	5.7065	-0.2024	-3.64%
2026-07-10	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.5585	5.7065	5.8154	5.9634	-0.2569	-4.42%
2026-07-09	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.8154	5.9634	5.4367	5.5847	0.3787	6.97%
2026-07-08	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.4367	5.5847	5.4788	5.6268	-0.0421	-0.77%
2026-07-07	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.4788	5.6268	5.4482	5.5962	0.0306	0.56%
2026-07-06	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.4482	5.5962	5.6536	5.8016	-0.2054	-3.77%
2026-07-03	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.6536	5.8016	5.6472	5.7952	0.0064	0.11%
2026-07-02	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	5.6472	5.7952	6.1723	6.3203	-0.5251	-9.30%
2026-07-01	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.1723	6.3203	6.4916	6.6396	-0.3193	-5.17%
2026-06-30	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.4916	6.6396	6.1539	6.3019	0.3377	5.49%
2026-06-29	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.1539	6.3019	6.3434	6.4914	-0.1895	-3.08%
2026-06-26	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.3434	6.4914	6.7684	6.9164	-0.4250	-6.70%
2026-06-25	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.7684	6.9164	6.5701	6.7181	0.1983	3.02%
2026-06-24	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.5701	6.7181	6.4283	6.5763	0.1418	2.21%
2026-06-23	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.4283	6.5763	6.7328	6.8808	-0.3045	-4.74%
2026-06-22	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.7328	6.8808	6.8051	6.9531	-0.0723	-1.07%
2026-06-18	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.8051	6.9531	6.5765	6.7245	0.2286	3.48%
2026-06-17	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	6.5765	6.7245	6.4822	6.6302	0.0943	1.45%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%