德邦鑫星价值灵活配置混合C(德邦鑫星价值C)基金净值查询(002112)

今天最新净值 3.8239 0.0666 1.77% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 3.7973 0.0577 1.5430%

累计净值：3.9719
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3023亿
最近资产：89.54亿元
基金公司：
基金经理：徐一阳张铮烁房建威吴志鹏雷涛揭诗琪陆阳

近一季德邦鑫星价值灵活配置混合C|德邦鑫星价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)基金累计收益率3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.7396	3.8876	3.8239	3.9719	-0.0843	-2.20%
2026-01-28	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.8239	3.9719	3.7573	3.9053	0.0666	1.77%
2026-01-27	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.7573	3.9053	3.6361	3.7841	0.1212	3.33%
2026-01-26	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6361	3.7841	3.5862	3.7342	0.0499	1.39%
2026-01-23	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.5862	3.7342	3.6979	3.8459	-0.1117	-3.11%
2026-01-22	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6979	3.8459	3.6214	3.7694	0.0765	2.11%
2026-01-21	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6214	3.7694	3.4958	3.6438	0.1256	3.59%
2026-01-20	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.4958	3.6438	3.6250	3.7730	-0.1292	-3.70%
2026-01-19	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6250	3.7730	3.6626	3.8106	-0.0376	-1.03%
2026-01-16	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6626	3.8106	3.6481	3.7961	0.0145	0.40%

2026-01-15	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6481	3.7961	3.6096	3.7576	0.0385	1.07%
2026-01-14	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6096	3.7576	3.5220	3.6700	0.0876	2.49%
2026-01-13	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.5220	3.6700	3.6590	3.8070	-0.1370	-3.89%
2026-01-12	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6590	3.8070	3.6819	3.8299	-0.0229	-0.62%
2026-01-09	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6819	3.8299	3.6663	3.8143	0.0156	0.43%
2026-01-08	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6663	3.8143	3.7590	3.9070	-0.0927	-2.53%
2026-01-07	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.7590	3.9070	3.7128	3.8608	0.0462	1.24%
2026-01-06	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.7128	3.8608	3.7514	3.8994	-0.0386	-1.03%
2026-01-05	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.7514	3.8994	3.6736	3.8216	0.0778	2.12%
2025-12-31	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6736	3.8216	3.7605	3.9085	-0.0869	-2.37%
2025-12-30	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.7605	3.9085	3.7859	3.9339	-0.0254	-0.67%
2025-12-29	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.7859	3.9339	3.7403	3.8883	0.0456	1.22%
2025-12-26	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.7403	3.8883	3.7787	3.9267	-0.0384	-1.02%
2025-12-25	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.7787	3.9267	3.8291	3.9771	-0.0504	-1.33%
2025-12-24	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.8291	3.9771	3.7257	3.8737	0.1034	2.78%

2025-12-23	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.7257	3.8737	3.6958	3.8438	0.0299	0.81%
2025-12-22	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6958	3.8438	3.4871	3.6351	0.2087	5.98%
2025-12-19	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.4871	3.6351	3.5253	3.6733	-0.0382	-1.10%
2025-12-18	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.5253	3.6733	3.6502	3.7982	-0.1249	-3.54%
2025-12-17	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6502	3.7982	3.4247	3.5727	0.2255	6.58%
2025-12-16	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.4247	3.5727	3.4855	3.6335	-0.0608	-1.74%
2025-12-15	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.4855	3.6335	3.6062	3.7542	-0.1207	-3.46%
2025-12-12	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6062	3.7542	3.5433	3.6913	0.0629	1.78%
2025-12-11	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.5433	3.6913	3.6779	3.8259	-0.1346	-3.80%
2025-12-10	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6779	3.8259	3.6942	3.8422	-0.0163	-0.44%
2025-12-09	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.6942	3.8422	3.5027	3.6507	0.1915	5.47%
2025-12-08	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.5027	3.6507	3.2705	3.4185	0.2322	7.10%
2025-12-05	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.2705	3.4185	3.2394	3.3874	0.0311	0.96%
2025-12-04	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.2394	3.3874	3.2202	3.3682	0.0192	0.60%
2025-12-03	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.2202	3.3682	3.2255	3.3735	-0.0053	-0.16%
2025-12-02	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.2255	3.3735	3.2323	3.3803	-0.0068	-0.21%
2025-12-01	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.2323	3.3803	3.2074	3.3554	0.0249	0.78%
2025-11-28	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.2074	3.3554	3.2077	3.3557	-0.0003	-0.01%
2025-11-27	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.2077	3.3557	3.2332	3.3812	-0.0255	-0.79%
2025-11-26	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.2332	3.3812	3.0889	3.2369	0.1443	4.67%
2025-11-25	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.0889	3.2369	2.9054	3.0534	0.1835	6.32%
2025-11-24	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	2.9054	3.0534	2.9408	3.0888	-0.0354	-1.22%
2025-11-21	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	2.9408	3.0888	3.1371	3.2851	-0.1963	-6.68%
2025-11-20	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.1371	3.2851	3.0981	3.2461	0.0390	1.26%
2025-11-19	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.0981	3.2461	3.0876	3.2356	0.0105	0.34%
2025-11-18	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.0876	3.2356	3.0744	3.2224	0.0132	0.43%
2025-11-17	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.0744	3.2224	3.0283	3.1763	0.0461	1.52%
2025-11-14	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.0283	3.1763	3.1700	3.3180	-0.1417	-4.68%
2025-11-13	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.1700	3.3180	3.1869	3.3349	-0.0169	-0.53%
2025-11-12	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.1869	3.3349	3.1859	3.3339	0.0010	0.03%
2025-11-11	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.1859	3.3339	3.2750	3.4230	-0.0891	-2.80%
2025-11-10	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.2750	3.4230	3.3296	3.4776	-0.0546	-1.64%
2025-11-07	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.3296	3.4776	3.3819	3.5299	-0.0523	-1.55%
2025-11-06	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.3819	3.5299	3.2573	3.4053	0.1246	3.83%
2025-11-05	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.2573	3.4053	3.2522	3.4002	0.0051	0.16%
2025-11-04	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.2522	3.4002	3.2827	3.4307	-0.0305	-0.93%
2025-11-03	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.2827	3.4307	3.2544	3.4024	0.0283	0.87%
2025-10-31	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.2544	3.4024	3.4713	3.6193	-0.2169	-6.66%
2025-10-30	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.4713	3.6193	3.6142	3.7622	-0.1429	-4.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
食品ETF	0.6565	6.03%
国泰国证食品饮料行业指数C	0.7827	5.97%
建信食品饮料行业股票C	0.7626	5.68%
天弘上海金ETF发起联接A	2.8193	5.67%
天弘上海金ETF发起联接C	2.7811	5.67%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5872	9.21%
格林稳健价值混合C	0.5750	9.21%
融通新消费灵活配置混合	1.7580	7.65%
信澳精华配置混合A	0.8590	6.31%
汇安丰融混合C	1.1778	6.29%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
汇安丰融混合A	1.2199	6.28%
西部利得新动力混合A	2.9588	5.41%
西部利得新动力混合C	2.8942	5.40%
西部利得行业主题优选A	1.9911	4.91%