天弘上海金ETF发起联接C基金净值查询(014662)
今天最新净值
1.1785
0.0028 0.2400%
2024-04-24
- 累计净值：1.1785
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1272亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：沙川 陈瑶
近一季,天弘上海金ETF发起联接C(014662)基金累计收益率6.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0116 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0273 |
-2.13% |
| 2024-04-22 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2795 |
1.2795 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0209 |
-1.61% |
| 2024-04-19 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0052 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2952 |
1.2952 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-04-17 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0079 |
0.61% |
| 2024-04-15 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2902 |
1.2902 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2024-04-12 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.3054 |
1.3054 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0283 |
2.22% |
| 2024-04-11 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0074 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-10 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0043 |
0.34% |
| 2024-04-09 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0290 |
2.32% |
| 2024-04-03 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0139 |
1.13% |
| 2024-04-02 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-03-29 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0237 |
1.97% |
| 2024-03-28 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1957 |
1.1957 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-03-26 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0211 |
1.80% |
| 2024-03-20 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-15 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0130 |
1.12% |
| 2024-03-06 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-03-05 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0168 |
1.48% |
| 2024-03-04 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0138 |
1.23% |
| 2024-03-01 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-02-22 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-21 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2024-02-08 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-02-05 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-02-02 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-02-01 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-01-31 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-01-29 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-01-26 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-01-25 |
014662 |
天弘上海金ETF发起联接C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0058 |
-0.52% |
