建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A基金净值查询(008827)

今天最新净值 0.7402 -0.0009 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7402
成立日期：2020-10-16
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：3.5469亿
最近资产：1.26亿元
基金公司：建信基金
基金经理：朱金钰亢豆

近一季建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)基金累计收益率16.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7473	0.7473	0.7402	0.7402	0.0071	0.96%
2026-09-15	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7402	0.7402	0.7411	0.7411	-0.0009	-0.12%
2026-09-14	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7411	0.7411	0.7394	0.7394	0.0017	0.23%
2026-09-11	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7394	0.7394	0.7375	0.7375	0.0019	0.26%
2026-09-10	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7375	0.7375	0.7213	0.7213	0.0162	2.25%
2026-09-09	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7213	0.7213	0.7097	0.7097	0.0116	1.63%
2026-09-08	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7097	0.7097	0.6962	0.6962	0.0135	1.94%
2026-09-07	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6962	0.6962	0.6998	0.6998	-0.0036	-0.51%
2026-09-04	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6998	0.6998	0.7024	0.7024	-0.0026	-0.37%
2026-09-03	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7024	0.7024	0.7021	0.7021	0.0003	0.04%

2026-09-02	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7021	0.7021	0.6846	0.6846	0.0175	2.56%
2026-09-01	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6846	0.6846	0.6631	0.6631	0.0215	3.24%
2026-08-31	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6631	0.6631	0.6447	0.6447	0.0184	2.85%
2026-08-28	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6447	0.6447	0.6388	0.6388	0.0059	0.92%
2026-08-27	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6388	0.6388	0.6439	0.6439	-0.0051	-0.79%
2026-08-26	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6439	0.6439	0.6671	0.6671	-0.0232	-3.60%
2026-08-25	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6671	0.6671	0.6567	0.6567	0.0104	1.58%
2026-08-24	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6567	0.6567	0.6583	0.6583	-0.0016	-0.24%
2026-08-21	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6583	0.6583	0.6525	0.6525	0.0058	0.89%
2026-08-20	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6525	0.6525	0.6571	0.6571	-0.0046	-0.70%
2026-08-19	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6571	0.6571	0.6518	0.6518	0.0053	0.81%
2026-08-18	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6518	0.6518	0.6434	0.6434	0.0084	1.31%
2026-08-17	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6434	0.6434	0.6304	0.6304	0.0130	2.06%
2026-08-14	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6304	0.6304	0.6276	0.6276	0.0028	0.45%
2026-08-13	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6276	0.6276	0.6257	0.6257	0.0019	0.30%

2026-08-12	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6257	0.6257	0.6230	0.6230	0.0027	0.43%
2026-08-11	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6230	0.6230	0.6161	0.6161	0.0069	1.12%
2026-08-10	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6161	0.6161	0.6143	0.6143	0.0018	0.29%
2026-08-07	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6143	0.6143	0.6069	0.6069	0.0074	1.22%
2026-08-06	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6069	0.6069	0.6169	0.6169	-0.0100	-1.65%
2026-08-05	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6169	0.6169	0.6296	0.6296	-0.0127	-2.06%
2026-08-04	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6296	0.6296	0.6247	0.6247	0.0049	0.78%
2026-08-03	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6247	0.6247	0.6242	0.6242	0.0005	0.08%
2026-07-31	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6242	0.6242	0.6261	0.6261	-0.0019	-0.30%
2026-07-30	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6261	0.6261	0.6203	0.6203	0.0058	0.94%
2026-07-29	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6203	0.6203	0.6156	0.6156	0.0047	0.76%
2026-07-28	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6156	0.6156	0.6250	0.6250	-0.0094	-1.50%
2026-07-27	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6250	0.6250	0.6468	0.6468	-0.0218	-3.49%
2026-07-24	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6468	0.6468	0.6428	0.6428	0.0040	0.62%
2026-07-23	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6428	0.6428	0.6380	0.6380	0.0048	0.75%
2026-07-22	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6380	0.6380	0.6315	0.6315	0.0065	1.03%
2026-07-21	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6315	0.6315	0.6402	0.6402	-0.0087	-1.38%
2026-07-20	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6402	0.6402	0.6234	0.6234	0.0168	2.69%
2026-07-17	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6234	0.6234	0.6244	0.6244	-0.0010	-0.16%
2026-07-16	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6244	0.6244	0.6293	0.6293	-0.0049	-0.78%
2026-07-15	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6293	0.6293	0.6232	0.6232	0.0061	0.98%
2026-07-14	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6232	0.6232	0.6107	0.6107	0.0125	2.05%
2026-07-13	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6107	0.6107	0.6051	0.6051	0.0056	0.93%
2026-07-10	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6051	0.6051	0.6108	0.6108	-0.0057	-0.93%
2026-07-09	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6108	0.6108	0.6032	0.6032	0.0076	1.26%
2026-07-08	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6032	0.6032	0.5915	0.5915	0.0117	1.98%
2026-07-07	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5915	0.5915	0.5888	0.5888	0.0027	0.46%
2026-07-06	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5888	0.5888	0.5840	0.5840	0.0048	0.82%
2026-07-03	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5840	0.5840	0.5798	0.5798	0.0042	0.72%
2026-07-02	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5798	0.5798	0.5930	0.5930	-0.0132	-2.23%
2026-07-01	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5930	0.5930	0.5986	0.5986	-0.0056	-0.94%
2026-06-30	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5986	0.5986	0.5968	0.5968	0.0018	0.30%
2026-06-29	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5968	0.5968	0.5946	0.5946	0.0022	0.37%
2026-06-26	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5946	0.5946	0.5931	0.5931	0.0015	0.25%
2026-06-25	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5931	0.5931	0.6127	0.6127	-0.0196	-3.30%
2026-06-24	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6127	0.6127	0.6194	0.6194	-0.0067	-1.09%
2026-06-23	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6194	0.6194	0.6232	0.6232	-0.0038	-0.61%
2026-06-22	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6232	0.6232	0.6294	0.6294	-0.0062	-0.99%
2026-06-18	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6294	0.6294	0.6312	0.6312	-0.0018	-0.29%
2026-06-17	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.6312	0.6312	0.6417	0.6417	-0.0105	-1.66%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF华夏	2.2896	1.32%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0917	1.27%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	2.0501	1.27%
有色ETF大成	2.1389	0.59%
大成有色金属期货ETF联接A	1.1746	0.55%
大成有色金属期货ETF联接C	1.1425	0.55%
华安黄金ETF联接A	3.2322	-0.20%
华安黄金ETF联接C	3.1418	-0.20%
国泰黄金ETF联接A	3.3715	-0.20%
易方达黄金ETF联接A	3.0634	-0.20%