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大成有色金属期货ETF联接C基金净值查询(007911)

今天最新净值 0.9386 0.0032 0.3400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9386
  • 成立日期:2019-10-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0545亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李绍 刘淼
近一季大成有色金属期货ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成有色金属期货ETF联接C(007911)基金累计收益率4.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9282 0.9282 0.9321 0.9321 -0.0039 -0.42%
2024-03-26 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9321 0.9321 0.9359 0.9359 -0.0038 -0.41%
2024-03-25 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9359 0.9359 0.9373 0.9373 -0.0014 -0.15%
2024-03-22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9373 0.9373 0.9394 0.9394 -0.0021 -0.22%
2024-03-21 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9394 0.9394 0.9364 0.9364 0.0030 0.32%
2024-03-19 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9436 0.9436 0.9427 0.9427 0.0009 0.10%
2024-03-18 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9427 0.9427 0.9386 0.9386 0.0041 0.44%
2024-03-15 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9386 0.9386 0.9354 0.9354 0.0032 0.34%
2024-03-14 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9354 0.9354 0.9241 0.9241 0.0113 1.22%
2024-03-13 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9241 0.9241 0.9217 0.9217 0.0024 0.26%
2024-03-12 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9217 0.9217 0.9179 0.9179 0.0038 0.41%
2024-03-11 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9179 0.9179 0.9207 0.9207 -0.0028 -0.30%
2024-03-08 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9207 0.9207 0.9141 0.9141 0.0066 0.72%
2024-03-07 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9141 0.9141 0.9090 0.9090 0.0051 0.56%
2024-03-06 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9090 0.9090 0.9107 0.9107 -0.0017 -0.19%
2024-03-05 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9107 0.9107 0.9082 0.9082 0.0025 0.28%
2024-03-04 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9082 0.9082 0.9082 0.9082 0.0000 0.00%
2024-03-01 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9082 0.9082 0.9055 0.9055 0.0027 0.30%
2024-02-29 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9055 0.9055 0.9046 0.9046 0.0009 0.10%
2024-02-28 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9046 0.9046 0.9032 0.9032 0.0014 0.16%
2024-02-27 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9032 0.9032 0.9042 0.9042 -0.0010 -0.11%
2024-02-26 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9042 0.9042 0.9055 0.9055 -0.0013 -0.14%
2024-02-23 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9055 0.9055 0.9022 0.9022 0.0033 0.37%
2024-02-22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9022 0.9022 0.8991 0.8991 0.0031 0.34%
2024-02-21 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8991 0.8991 0.8952 0.8952 0.0039 0.44%
2024-02-20 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8952 0.8952 0.8971 0.8971 -0.0019 -0.21%
2024-02-19 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8971 0.8971 0.8947 0.8947 0.0024 0.27%
2024-02-08 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8947 0.8947 0.8942 0.8942 0.0005 0.06%
2024-02-07 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8942 0.8942 0.8935 0.8935 0.0007 0.08%
2024-02-06 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8935 0.8935 0.8986 0.8986 -0.0051 -0.57%
2024-02-05 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8986 0.8986 0.9026 0.9026 -0.0040 -0.44%
2024-02-02 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9026 0.9026 0.9088 0.9088 -0.0062 -0.68%
2024-02-01 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9088 0.9088 0.9098 0.9098 -0.0010 -0.11%
2024-01-31 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9098 0.9098 0.9094 0.9094 0.0004 0.04%
2024-01-30 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9094 0.9094 0.9119 0.9119 -0.0025 -0.27%
2024-01-29 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9119 0.9119 0.9133 0.9133 -0.0014 -0.15%
2024-01-26 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9133 0.9133 0.9103 0.9103 0.0030 0.33%
2024-01-25 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9103 0.9103 0.9054 0.9054 0.0049 0.54%
2024-01-24 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9054 0.9054 0.8992 0.8992 0.0062 0.69%
2024-01-23 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8992 0.8992 0.8980 0.8980 0.0012 0.13%
2024-01-22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8980 0.8980 0.8960 0.8960 0.0020 0.22%
2024-01-19 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8960 0.8960 0.8965 0.8965 -0.0005 -0.06%
2024-01-18 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8965 0.8965 0.9006 0.9006 -0.0041 -0.46%
2024-01-17 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9006 0.9006 0.8986 0.8986 0.0020 0.22%
2024-01-16 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8986 0.8986 0.8989 0.8989 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8989 0.8989 0.9019 0.9019 -0.0030 -0.33%
2024-01-12 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9019 0.9019 0.9007 0.9007 0.0012 0.13%
2024-01-11 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9007 0.9007 0.8977 0.8977 0.0030 0.33%
2024-01-10 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8977 0.8977 0.8988 0.8988 -0.0011 -0.12%
2024-01-09 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8988 0.8988 0.9004 0.9004 -0.0016 -0.18%
2024-01-08 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9004 0.9004 0.9013 0.9013 -0.0009 -0.10%
2024-01-05 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9013 0.9013 0.9054 0.9054 -0.0041 -0.45%
2024-01-04 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9054 0.9054 0.9086 0.9086 -0.0032 -0.35%
2024-01-03 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9086 0.9086 0.9091 0.9091 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9091 0.9091 0.9104 0.9104 -0.0013 -0.14%
2023-12-29 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9104 0.9104 0.9158 0.9158 -0.0054 -0.59%
2023-12-28 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9158 0.9158 0.9114 0.9114 0.0044 0.48%