大成有色金属期货ETF联接C基金净值查询(007911)
今天最新净值
0.9386
0.0032 0.3400%
2024-03-27
- 累计净值:0.9386
- 成立日期:2019-10-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0545亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:李绍 刘淼
近一季,大成有色金属期货ETF联接C(007911)基金累计收益率4.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0039 |
-0.42% |
2024-03-26 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9321 |
0.9321 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0038 |
-0.41% |
2024-03-25 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-03-22 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0021 |
-0.22% |
2024-03-21 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0030 |
0.32% |
2024-03-19 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-18 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0041 |
0.44% |
2024-03-15 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0032 |
0.34% |
2024-03-14 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0113 |
1.22% |
2024-03-13 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0024 |
0.26% |
|
2024-03-12 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0038 |
0.41% |
2024-03-11 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9179 |
0.9179 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0028 |
-0.30% |
2024-03-08 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0066 |
0.72% |
2024-03-07 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0051 |
0.56% |
2024-03-06 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9107 |
0.9107 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-03-05 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0025 |
0.28% |
2024-03-04 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0027 |
0.30% |
2024-02-29 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0009 |
0.10% |
2024-02-28 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0014 |
0.16% |
2024-02-27 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-02-26 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9042 |
0.9042 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-02-23 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0033 |
0.37% |
2024-02-22 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9022 |
0.9022 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0031 |
0.34% |
2024-02-21 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.8991 |
0.8991 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0039 |
0.44% |
|
2024-02-20 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0019 |
-0.21% |
2024-02-19 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0024 |
0.27% |
2024-02-08 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0005 |
0.06% |
2024-02-07 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0007 |
0.08% |
2024-02-06 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0051 |
-0.57% |
2024-02-05 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.8986 |
0.8986 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0040 |
-0.44% |
2024-02-02 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0062 |
-0.68% |
2024-02-01 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-01-31 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-30 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9094 |
0.9094 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0025 |
-0.27% |
2024-01-29 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0014 |
-0.15% |
2024-01-26 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0030 |
0.33% |
2024-01-25 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9103 |
0.9103 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0049 |
0.54% |
2024-01-24 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9054 |
0.9054 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0062 |
0.69% |
2024-01-23 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0012 |
0.13% |
2024-01-22 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.8980 |
0.8980 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0020 |
0.22% |
2024-01-19 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-01-18 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.8965 |
0.8965 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0041 |
-0.46% |
2024-01-17 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9006 |
0.9006 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0020 |
0.22% |
2024-01-16 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.8986 |
0.8986 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-15 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0030 |
-0.33% |
2024-01-12 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0012 |
0.13% |
2024-01-11 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9007 |
0.9007 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0030 |
0.33% |
2024-01-10 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.8977 |
0.8977 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-01-09 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.8988 |
0.8988 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-01-08 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-01-05 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0041 |
-0.45% |
2024-01-04 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9054 |
0.9054 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0032 |
-0.35% |
2024-01-03 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9086 |
0.9086 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-01-02 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0013 |
-0.14% |
2023-12-29 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0054 |
-0.59% |
2023-12-28 |
007911 |
大成有色金属期货ETF联接C |
0.9158 |
0.9158 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0044 |
0.48% |