金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球股票(QDII)(人民币) 交银蓝筹混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成价值增长混合A 易方达优质精选混合(QDII) 南方全球精选配置 摩根亚太优势混合(QDII)A 中海优质成长混合 汇添富移动互联股票A 易方达上证50增强A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

大成有色金属期货ETF联接C基金净值查询(007911)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9374 0.0044 0.4700% 2025-07-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9374
  • 成立日期：2019-10-30
  • 基金类型：指数型-其他
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0983亿
  • 最近资产：0.76亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：李绍 刘淼
近一季大成有色金属期货ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成有色金属期货ETF联接C(007911)基金累计收益率2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-07-18 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9374 0.9374 0.9330 0.9330 0.0044 0.47%
2025-07-17 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9330 0.9330 0.9340 0.9340 -0.0010 -0.11%
2025-07-16 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9340 0.9340 0.9332 0.9332 0.0008 0.09%
2025-07-10 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9390 0.9390 0.9392 0.9392 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9392 0.9392 0.9428 0.9428 -0.0036 -0.38%
2025-07-08 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9428 0.9428 0.9444 0.9444 -0.0016 -0.17%
2025-07-07 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9444 0.9444 0.9525 0.9525 -0.0081 -0.85%
2025-07-04 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9525 0.9525 0.9555 0.9555 -0.0030 -0.31%
2025-07-03 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9555 0.9555 0.9535 0.9535 0.0020 0.21%
2025-07-02 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9535 0.9535 0.9483 0.9483 0.0052 0.55%
2025-07-01 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9483 0.9483 0.9485 0.9485 -0.0002 -0.02%
2025-06-30 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9485 0.9485 0.9489 0.9489 -0.0004 -0.04%
2025-06-27 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9489 0.9489 0.9391 0.9391 0.0098 1.04%
2025-06-26 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9391 0.9391 0.9336 0.9336 0.0055 0.59%
2025-06-25 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9336 0.9336 0.9314 0.9314 0.0022 0.24%
2025-06-24 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9314 0.9314 0.9309 0.9309 0.0005 0.05%
2025-06-23 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9309 0.9309 0.9302 0.9302 0.0007 0.08%
2025-06-20 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9302 0.9302 0.9334 0.9334 -0.0032 -0.34%
2025-06-19 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9334 0.9334 0.9336 0.9336 -0.0002 -0.02%
2025-06-18 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9336 0.9336 0.9320 0.9320 0.0016 0.17%
2025-06-17 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9320 0.9320 0.9296 0.9296 0.0024 0.26%
2025-06-16 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9296 0.9296 0.9319 0.9319 -0.0023 -0.25%
2025-06-13 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9319 0.9319 0.9350 0.9350 -0.0031 -0.33%
2025-06-12 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9350 0.9350 0.9379 0.9379 -0.0029 -0.31%
2025-06-11 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9379 0.9379 0.9359 0.9359 0.0020 0.21%
2025-06-10 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9359 0.9359 0.9345 0.9345 0.0014 0.15%
2025-06-09 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9345 0.9345 0.9359 0.9359 -0.0014 -0.15%
2025-06-06 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9359 0.9359 0.9302 0.9302 0.0057 0.61%
2025-06-05 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9302 0.9302 0.9292 0.9292 0.0010 0.11%
2025-06-04 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9292 0.9292 0.9242 0.9242 0.0050 0.54%
2025-06-03 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9242 0.9242 0.9257 0.9257 -0.0015 -0.16%
2025-05-30 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9257 0.9257 0.9281 0.9281 -0.0024 -0.26%
2025-05-29 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9281 0.9281 0.9309 0.9309 -0.0028 -0.30%
2025-05-28 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9309 0.9309 0.9319 0.9319 -0.0010 -0.11%
2025-05-27 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9319 0.9319 0.9318 0.9318 0.0001 0.01%
2025-05-26 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9318 0.9318 0.9298 0.9298 0.0020 0.22%
2025-05-23 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9298 0.9298 0.9318 0.9318 -0.0020 -0.21%
2025-05-22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9318 0.9318 0.9336 0.9336 -0.0018 -0.19%
2025-05-21 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9336 0.9336 0.9290 0.9290 0.0046 0.50%
2025-05-20 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9290 0.9290 0.9297 0.9297 -0.0007 -0.08%
2025-05-19 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9297 0.9297 0.9341 0.9341 -0.0044 -0.47%
2025-05-16 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9341 0.9341 0.9363 0.9363 -0.0022 -0.23%
2025-05-15 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9363 0.9363 0.9347 0.9347 0.0016 0.17%
2025-05-14 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9347 0.9347 0.9291 0.9291 0.0056 0.60%
2025-05-13 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9291 0.9291 0.9287 0.9287 0.0004 0.04%
2025-05-12 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9287 0.9287 0.9222 0.9222 0.0065 0.70%
2025-05-09 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9222 0.9222 0.9217 0.9217 0.0005 0.05%
2025-05-08 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9217 0.9217 0.9264 0.9264 -0.0047 -0.51%
2025-05-07 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9264 0.9264 0.9265 0.9265 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9265 0.9265 0.9277 0.9277 -0.0012 -0.13%
2025-04-30 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9277 0.9277 0.9289 0.9289 -0.0012 -0.13%
2025-04-29 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9289 0.9289 0.9280 0.9280 0.0009 0.10%
2025-04-28 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9280 0.9280 0.9318 0.9318 -0.0038 -0.41%
2025-04-25 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9318 0.9318 0.9298 0.9298 0.0020 0.22%
2025-04-24 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9298 0.9298 0.9293 0.9293 0.0005 0.05%
2025-04-23 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9293 0.9293 0.9246 0.9246 0.0047 0.51%
2025-04-22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9246 0.9246 0.9229 0.9229 0.0017 0.18%
2025-04-21 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9229 0.9229 0.9182 0.9182 0.0047 0.51%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成健康产业混合A 1.4550 1.96%
大成医药健康股票A 0.7652 1.84%
大成医药健康股票C 0.7535 1.84%
恒生科技ETF 0.7350 1.73%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.9133 1.66%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9244 1.65%
大成产业趋势混合A 1.7084 1.50%
大成产业趋势混合C 1.6484 1.50%
大成聚优成长混合A 1.0883 1.48%
大成聚优成长混合C 1.0733 1.48%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
豆粕ETF 1.9753 1.06%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7594 1.01%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7305 1.01%
能源化工ETF 1.3426 0.66%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.5664 0.62%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.5774 0.61%
有色ETF 1.6894 0.52%
大成有色金属期货ETF联接A 0.9593 0.47%
大成有色金属期货ETF联接C 0.9374 0.47%
博时黄金D 7.5229 0.33%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏