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大成有色金属期货ETF联接C基金净值查询(007911)

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今天最新净值 1.0508 0.0129 1.24% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0508
  • 成立日期：2019-10-30
  • 基金类型：指数型-其他
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0983亿
  • 最近资产：0.82亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：李绍 刘淼
今年以来大成有色金属期货ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,大成有色金属期货ETF联接C(007911)基金累计收益率13.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0418 1.0418 1.0508 1.0508 -0.0090 -0.86%
2025-12-12 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0508 1.0508 1.0379 1.0379 0.0129 1.24%
2025-12-11 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0379 1.0379 1.0329 1.0329 0.0050 0.48%
2025-12-10 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0329 1.0329 1.0372 1.0372 -0.0043 -0.41%
2025-12-09 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0372 1.0372 1.0432 1.0432 -0.0060 -0.58%
2025-12-08 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0432 1.0432 1.0389 1.0389 0.0043 0.41%
2025-12-05 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0389 1.0389 1.0320 1.0320 0.0069 0.67%
2025-12-04 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0320 1.0320 1.0164 1.0164 0.0156 1.53%
2025-12-03 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0164 1.0164 1.0151 1.0151 0.0013 0.13%
2025-12-02 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0151 1.0151 1.0133 1.0133 0.0018 0.18%
2025-12-01 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0133 1.0133 0.9988 0.9988 0.0145 1.45%
2025-11-28 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9988 0.9988 0.9976 0.9976 0.0012 0.12%
2025-11-27 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9976 0.9976 0.9934 0.9934 0.0042 0.42%
2025-11-26 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9934 0.9934 0.9911 0.9911 0.0023 0.23%
2025-11-25 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9911 0.9911 0.9880 0.9880 0.0031 0.31%
2025-11-24 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9880 0.9880 0.9869 0.9869 0.0011 0.11%
2025-11-21 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9869 0.9869 0.9914 0.9914 -0.0045 -0.45%
2025-11-20 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9914 0.9914 0.9882 0.9882 0.0032 0.32%
2025-11-19 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9882 0.9882 0.9866 0.9866 0.0016 0.16%
2025-11-18 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9866 0.9866 0.9930 0.9930 -0.0064 -0.64%
2025-11-17 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9930 0.9930 1.0032 1.0032 -0.0102 -1.02%
2025-11-14 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0032 1.0032 1.0065 1.0065 -0.0033 -0.33%
2025-11-13 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0065 1.0065 0.9995 0.9995 0.0070 0.70%
2025-11-12 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9995 0.9995 0.9980 0.9980 0.0015 0.15%
2025-11-11 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9980 0.9980 0.9951 0.9951 0.0029 0.29%
2025-11-10 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9951 0.9951 0.9923 0.9923 0.0028 0.28%
2025-11-07 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9923 0.9923 0.9914 0.9914 0.0009 0.09%
2025-11-06 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9914 0.9914 0.9869 0.9869 0.0045 0.46%
2025-11-05 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9869 0.9869 0.9935 0.9935 -0.0066 -0.66%
2025-11-04 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9935 0.9935 0.9988 0.9988 -0.0053 -0.53%
2025-11-03 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9988 0.9988 0.9973 0.9973 0.0015 0.15%
2025-10-31 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9973 0.9973 1.0045 1.0045 -0.0072 -0.72%
2025-10-30 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0045 1.0045 1.0031 1.0031 0.0014 0.14%
2025-10-29 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0031 1.0031 1.0002 1.0002 0.0029 0.29%
2025-10-28 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0002 1.0002 1.0035 1.0035 -0.0033 -0.33%
2025-10-27 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0035 1.0035 0.9960 0.9960 0.0075 0.75%
2025-10-24 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9960 0.9960 0.9864 0.9864 0.0096 0.97%
2025-10-23 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9864 0.9864 0.9809 0.9809 0.0055 0.56%
2025-10-22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9809 0.9809 0.9839 0.9839 -0.0030 -0.30%
2025-10-21 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9839 0.9839 0.9807 0.9807 0.0032 0.33%
2025-10-20 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9807 0.9807 0.9795 0.9795 0.0012 0.12%
2025-10-17 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9795 0.9795 0.9804 0.9804 -0.0009 -0.09%
2025-10-16 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9804 0.9804 0.9796 0.9796 0.0008 0.08%
2025-10-15 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9796 0.9796 0.9853 0.9853 -0.0057 -0.58%
2025-10-14 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9853 0.9853 0.9812 0.9812 0.0041 0.42%
2025-10-13 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9812 0.9812 0.9973 0.9973 -0.0161 -1.61%
2025-10-10 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9973 0.9973 0.9896 0.9896 0.0077 0.78%
2025-10-09 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9896 0.9896 0.9687 0.9687 0.0209 2.16%
2025-09-30 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9687 0.9687 0.9591 0.9591 0.0096 1.00%
2025-09-29 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9591 0.9591 0.9643 0.9643 -0.0052 -0.54%
2025-09-26 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9643 0.9643 0.9623 0.9623 0.0020 0.21%
2025-09-25 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9623 0.9623 0.9483 0.9483 0.0140 1.48%
2025-09-24 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9483 0.9483 0.9475 0.9475 0.0008 0.08%
2025-09-23 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9475 0.9475 0.9501 0.9501 -0.0026 -0.27%
2025-09-22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9501 0.9501 0.9484 0.9484 0.0017 0.18%
2025-09-19 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9484 0.9484 0.9485 0.9485 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9485 0.9485 0.9571 0.9571 -0.0086 -0.90%
2025-09-17 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9571 0.9571 0.9600 0.9600 -0.0029 -0.30%
2025-09-16 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9600 0.9600 0.9586 0.9586 0.0014 0.15%
2025-09-15 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9586 0.9586 0.9558 0.9558 0.0028 0.29%
2025-09-12 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9558 0.9558 0.9498 0.9498 0.0060 0.63%
2025-09-11 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9498 0.9498 0.9461 0.9461 0.0037 0.39%
2025-09-10 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9461 0.9461 0.9465 0.9465 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9465 0.9465 0.9472 0.9472 -0.0007 -0.07%
2025-09-08 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9472 0.9472 0.9481 0.9481 -0.0009 -0.09%
2025-09-05 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9481 0.9481 0.9486 0.9486 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9486 0.9486 0.9515 0.9515 -0.0029 -0.30%
2025-09-03 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9515 0.9515 0.9499 0.9499 0.0016 0.17%
2025-09-02 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9499 0.9499 0.9486 0.9486 0.0013 0.14%
2025-09-01 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9486 0.9486 0.9458 0.9458 0.0028 0.30%
2025-08-29 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9458 0.9458 0.9421 0.9421 0.0037 0.39%
2025-08-28 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9421 0.9421 0.9473 0.9473 -0.0052 -0.55%
2025-08-27 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9473 0.9473 0.9453 0.9453 0.0020 0.21%
2025-08-26 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9453 0.9453 0.9444 0.9444 0.0009 0.10%
2025-08-25 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9444 0.9444 0.9384 0.9384 0.0060 0.64%
2025-08-22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9384 0.9384 0.9383 0.9383 0.0001 0.01%
2025-08-21 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9383 0.9383 0.9375 0.9375 0.0008 0.09%
2025-08-20 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9375 0.9375 0.9401 0.9401 -0.0026 -0.28%
2025-08-19 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9401 0.9401 0.9418 0.9418 -0.0017 -0.18%
2025-08-18 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9418 0.9418 0.9429 0.9429 -0.0011 -0.12%
2025-08-15 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9429 0.9429 0.9454 0.9454 -0.0025 -0.26%
2025-08-14 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9454 0.9454 0.9498 0.9498 -0.0044 -0.46%
2025-08-13 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9498 0.9498 0.9460 0.9460 0.0038 0.40%
2025-08-12 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9460 0.9460 0.9444 0.9444 0.0016 0.17%
2025-08-11 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9444 0.9444 0.9411 0.9411 0.0033 0.35%
2025-08-08 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9411 0.9411 0.9414 0.9414 -0.0003 -0.03%
2025-08-07 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9414 0.9414 0.9381 0.9381 0.0033 0.35%
2025-08-06 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9381 0.9381 0.9386 0.9386 -0.0005 -0.05%
2025-08-05 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9386 0.9386 0.9361 0.9361 0.0025 0.27%
2025-08-04 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9361 0.9361 0.9360 0.9360 0.0001 0.01%
2025-08-01 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9360 0.9360 0.9395 0.9395 -0.0035 -0.37%
2025-07-31 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9395 0.9395 0.9462 0.9462 -0.0067 -0.71%
2025-07-30 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9462 0.9462 0.9454 0.9454 0.0008 0.08%
2025-07-29 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9454 0.9454 0.9471 0.9471 -0.0017 -0.18%
2025-07-28 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9471 0.9471 0.9516 0.9516 -0.0045 -0.47%
2025-07-25 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9516 0.9516 0.9561 0.9561 -0.0045 -0.47%
2025-07-24 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9561 0.9561 0.9540 0.9540 0.0021 0.22%
2025-07-23 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9540 0.9540 0.9525 0.9525 0.0015 0.16%
2025-07-22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9525 0.9525 0.9485 0.9485 0.0040 0.42%
2025-07-21 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9485 0.9485 0.9374 0.9374 0.0111 1.18%
2025-07-18 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9374 0.9374 0.9330 0.9330 0.0044 0.47%
2025-07-17 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9330 0.9330 0.9340 0.9340 -0.0010 -0.11%
2025-07-16 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9340 0.9340 0.9332 0.9332 0.0008 0.09%
2025-07-15 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9332 0.9332 0.9375 0.9375 -0.0043 -0.46%
2025-07-14 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9375 0.9375 0.9412 0.9412 -0.0037 -0.39%
2025-07-11 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9412 0.9412 0.9390 0.9390 0.0022 0.23%
2025-07-10 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9390 0.9390 0.9392 0.9392 -0.0002 -0.02%
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2025-01-23 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9267 0.9267 0.9331 0.9331 -0.0064 -0.69%
2025-01-22 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9331 0.9331 0.9359 0.9359 -0.0028 -0.30%
2025-01-21 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9359 0.9359 0.9349 0.9349 0.0010 0.11%
2025-01-20 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9349 0.9349 0.9379 0.9379 -0.0030 -0.32%
2025-01-17 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9379 0.9379 0.9332 0.9332 0.0047 0.50%
2025-01-16 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9332 0.9332 0.9289 0.9289 0.0043 0.46%
2025-01-15 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9289 0.9289 0.9324 0.9324 -0.0035 -0.38%
2025-01-14 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9324 0.9324 0.9326 0.9326 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9326 0.9326 0.9298 0.9298 0.0028 0.30%
2025-01-10 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9298 0.9298 0.9247 0.9247 0.0051 0.55%
2025-01-09 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9247 0.9247 0.9241 0.9241 0.0006 0.06%
2025-01-08 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9241 0.9241 0.9221 0.9221 0.0020 0.22%
2025-01-07 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9221 0.9221 0.9170 0.9170 0.0051 0.56%
2025-01-06 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9170 0.9170 0.9151 0.9151 0.0019 0.21%
2025-01-03 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9151 0.9151 0.9199 0.9199 -0.0048 -0.52%
2025-01-02 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9199 0.9199 0.9230 0.9230 -0.0031 -0.34%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成新锐产业混合A 7.4450 0.57%
大成睿景C 2.7330 0.55%
大成睿景A 2.9760 0.54%
大成国企改革灵活配置混合A 4.6510 0.54%
大成中证红利指数A 2.6032 0.53%
大成绝对收益A 0.7715 0.51%
大成绝对收益C 0.7104 0.51%
多策略LOF 1.3804 0.44%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2599 0.33%
大成景气精选六个月持有混合C 1.2289 0.33%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发上海金ETF联接A 2.1020 1.33%
广发上海金ETF联接C 2.0630 1.33%
天弘上海金ETF发起联接A 2.2115 1.33%
广发上海金ETF联接F 2.1017 1.33%
建信上海金ETF联接A 2.3088 1.32%
富国上海金ETF联接A 2.0911 1.32%
富国上海金ETF联接C 2.0519 1.32%
天弘上海金ETF发起联接C 2.1824 1.32%
华安黄金ETF联接A 3.3948 1.31%
国泰黄金ETF联接A 3.5285 1.31%
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