富国上海金ETF联接C基金净值查询(009505)

今天最新净值 1.9501 -0.0108 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9501
成立日期：2020-07-24
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：2.9478亿
最近资产：25.69亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王乐乐

近一季富国上海金ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国上海金ETF联接C(009505)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009505	富国上海金ETF联接C	1.9658	1.9658	1.9501	1.9501	0.0157	0.81%
2026-09-15	009505	富国上海金ETF联接C	1.9501	1.9501	1.9609	1.9609	-0.0108	-0.55%
2026-09-14	009505	富国上海金ETF联接C	1.9609	1.9609	1.9750	1.9750	-0.0141	-0.71%
2026-09-11	009505	富国上海金ETF联接C	1.9750	1.9750	2.0031	2.0031	-0.0281	-1.40%
2026-09-10	009505	富国上海金ETF联接C	2.0031	2.0031	1.9948	1.9948	0.0083	0.42%
2026-09-09	009505	富国上海金ETF联接C	1.9948	1.9948	1.9981	1.9981	-0.0033	-0.17%
2026-09-08	009505	富国上海金ETF联接C	1.9981	1.9981	1.9935	1.9935	0.0046	0.23%
2026-09-07	009505	富国上海金ETF联接C	1.9935	1.9935	2.0212	2.0212	-0.0277	-1.39%
2026-09-04	009505	富国上海金ETF联接C	2.0212	2.0212	2.0075	2.0075	0.0137	0.68%
2026-09-03	009505	富国上海金ETF联接C	2.0075	2.0075	1.9637	1.9637	0.0438	2.23%

2026-09-02	009505	富国上海金ETF联接C	1.9637	1.9637	2.0121	2.0121	-0.0484	-2.46%
2026-09-01	009505	富国上海金ETF联接C	2.0121	2.0121	2.0163	2.0163	-0.0042	-0.21%
2026-08-31	009505	富国上海金ETF联接C	2.0163	2.0163	2.0887	2.0887	-0.0724	-3.59%
2026-08-28	009505	富国上海金ETF联接C	2.0887	2.0887	2.0857	2.0857	0.0030	0.14%
2026-08-27	009505	富国上海金ETF联接C	2.0857	2.0857	2.0996	2.0996	-0.0139	-0.66%
2026-08-26	009505	富国上海金ETF联接C	2.0996	2.0996	2.1043	2.1043	-0.0047	-0.22%
2026-08-25	009505	富国上海金ETF联接C	2.1043	2.1043	2.1079	2.1079	-0.0036	-0.17%
2026-08-24	009505	富国上海金ETF联接C	2.1079	2.1079	2.0669	2.0669	0.0410	1.98%
2026-08-21	009505	富国上海金ETF联接C	2.0669	2.0669	2.0362	2.0362	0.0307	1.51%
2026-08-20	009505	富国上海金ETF联接C	2.0362	2.0362	1.9808	1.9808	0.0554	2.80%
2026-08-19	009505	富国上海金ETF联接C	1.9808	1.9808	2.0030	2.0030	-0.0222	-1.11%
2026-08-18	009505	富国上海金ETF联接C	2.0030	2.0030	2.0009	2.0009	0.0021	0.10%
2026-08-17	009505	富国上海金ETF联接C	2.0009	2.0009	1.9738	1.9738	0.0271	1.37%
2026-08-14	009505	富国上海金ETF联接C	1.9738	1.9738	1.9959	1.9959	-0.0221	-1.11%
2026-08-13	009505	富国上海金ETF联接C	1.9959	1.9959	2.0070	2.0070	-0.0111	-0.55%

2026-08-12	009505	富国上海金ETF联接C	2.0070	2.0070	1.9893	1.9893	0.0177	0.89%
2026-08-11	009505	富国上海金ETF联接C	1.9893	1.9893	1.9846	1.9846	0.0047	0.24%
2026-08-10	009505	富国上海金ETF联接C	1.9846	1.9846	1.9584	1.9584	0.0262	1.34%
2026-08-07	009505	富国上海金ETF联接C	1.9584	1.9584	1.9395	1.9395	0.0189	0.97%
2026-08-06	009505	富国上海金ETF联接C	1.9395	1.9395	1.9035	1.9035	0.0360	1.89%
2026-08-05	009505	富国上海金ETF联接C	1.9035	1.9035	1.8562	1.8562	0.0473	2.55%
2026-08-04	009505	富国上海金ETF联接C	1.8562	1.8562	1.8569	1.8569	-0.0007	-0.04%
2026-08-03	009505	富国上海金ETF联接C	1.8569	1.8569	1.8598	1.8598	-0.0029	-0.16%
2026-07-31	009505	富国上海金ETF联接C	1.8598	1.8598	1.8467	1.8467	0.0131	0.71%
2026-07-30	009505	富国上海金ETF联接C	1.8467	1.8467	1.8510	1.8510	-0.0043	-0.23%
2026-07-29	009505	富国上海金ETF联接C	1.8510	1.8510	1.8538	1.8538	-0.0028	-0.15%
2026-07-28	009505	富国上海金ETF联接C	1.8538	1.8538	1.8759	1.8759	-0.0221	-1.18%
2026-07-27	009505	富国上海金ETF联接C	1.8759	1.8759	1.8508	1.8508	0.0251	1.36%
2026-07-24	009505	富国上海金ETF联接C	1.8508	1.8508	1.8840	1.8840	-0.0332	-1.76%
2026-07-23	009505	富国上海金ETF联接C	1.8840	1.8840	1.8859	1.8859	-0.0019	-0.10%
2026-07-22	009505	富国上海金ETF联接C	1.8859	1.8859	1.8666	1.8666	0.0193	1.03%
2026-07-21	009505	富国上海金ETF联接C	1.8666	1.8666	1.8346	1.8346	0.0320	1.74%
2026-07-20	009505	富国上海金ETF联接C	1.8346	1.8346	1.8323	1.8323	0.0023	0.13%
2026-07-17	009505	富国上海金ETF联接C	1.8323	1.8323	1.8448	1.8448	-0.0125	-0.68%
2026-07-16	009505	富国上海金ETF联接C	1.8448	1.8448	1.8468	1.8468	-0.0020	-0.11%
2026-07-15	009505	富国上海金ETF联接C	1.8468	1.8468	1.8462	1.8462	0.0006	0.03%
2026-07-14	009505	富国上海金ETF联接C	1.8462	1.8462	1.8593	1.8593	-0.0131	-0.70%
2026-07-13	009505	富国上海金ETF联接C	1.8593	1.8593	1.8852	1.8852	-0.0259	-1.37%
2026-07-10	009505	富国上海金ETF联接C	1.8852	1.8852	1.8850	1.8850	0.0002	0.01%
2026-07-09	009505	富国上海金ETF联接C	1.8850	1.8850	1.8934	1.8934	-0.0084	-0.44%
2026-07-08	009505	富国上海金ETF联接C	1.8934	1.8934	1.8967	1.8967	-0.0033	-0.17%
2026-07-07	009505	富国上海金ETF联接C	1.8967	1.8967	1.9054	1.9054	-0.0087	-0.46%
2026-07-06	009505	富国上海金ETF联接C	1.9054	1.9054	1.9116	1.9116	-0.0062	-0.32%
2026-07-03	009505	富国上海金ETF联接C	1.9116	1.9116	1.8667	1.8667	0.0449	2.41%
2026-07-02	009505	富国上海金ETF联接C	1.8667	1.8667	1.8223	1.8223	0.0444	2.44%
2026-07-01	009505	富国上海金ETF联接C	1.8223	1.8223	1.8457	1.8457	-0.0234	-1.27%
2026-06-30	009505	富国上海金ETF联接C	1.8457	1.8457	1.8634	1.8634	-0.0177	-0.95%
2026-06-29	009505	富国上海金ETF联接C	1.8634	1.8634	1.8499	1.8499	0.0135	0.73%
2026-06-26	009505	富国上海金ETF联接C	1.8499	1.8499	1.8289	1.8289	0.0210	1.15%
2026-06-25	009505	富国上海金ETF联接C	1.8289	1.8289	1.8796	1.8796	-0.0507	-2.77%
2026-06-24	009505	富国上海金ETF联接C	1.8796	1.8796	1.8859	1.8859	-0.0063	-0.33%
2026-06-23	009505	富国上海金ETF联接C	1.8859	1.8859	1.9233	1.9233	-0.0374	-1.94%
2026-06-22	009505	富国上海金ETF联接C	1.9233	1.9233	1.9656	1.9656	-0.0423	-2.20%
2026-06-18	009505	富国上海金ETF联接C	1.9656	1.9656	1.9751	1.9751	-0.0095	-0.48%
2026-06-17	009505	富国上海金ETF联接C	1.9751	1.9751	1.9752	1.9752	-0.0001	-0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF华夏	2.2594	1.75%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0654	1.69%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	2.0243	1.69%
能源化工ETF建信	1.8016	1.00%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7297	0.97%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7473	0.96%
博时黄金D	9.0382	0.92%
博时黄金I	8.8733	0.92%
黄金ETF前海开源	8.8749	0.92%
黄金ETF易方达	9.3084	0.92%