前海开源黄金ETF基金净值查询(159812)
今天最新净值
4.5500
-0.0045 -0.1000%
2024-04-25
- 累计净值:1.1708
- 成立日期:2020-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2191亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:谢屹 梁溥森 孔芳
近一季,前海开源黄金ETF(159812)基金累计收益率6.73%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
159812 |
前海开源黄金ETF |
5.2862 |
1.3603 |
5.2882 |
1.3608 |
-0.0020 |
-0.04% |
2024-04-24 |
159812 |
前海开源黄金ETF |
5.2882 |
1.3608 |
5.2468 |
1.3501 |
0.0414 |
0.79% |
2024-04-22 |
159812 |
前海开源黄金ETF |
5.3678 |
1.3813 |
5.4547 |
1.4036 |
-0.0869 |
-1.59% |
2024-04-19 |
159812 |
前海开源黄金ETF |
5.4547 |
1.4036 |
5.4337 |
1.3982 |
0.0210 |
0.39% |
2024-04-18 |
159812 |
前海开源黄金ETF |
5.4337 |
1.3982 |
5.4444 |
1.4010 |
-0.0107 |
-0.20% |
2024-04-17 |
159812 |
前海开源黄金ETF |
5.4444 |
1.4010 |
5.4257 |
1.3962 |
0.0187 |
0.34% |
2024-04-16 |
159812 |
前海开源黄金ETF |
5.4257 |
1.3962 |
5.3892 |
1.3868 |
0.0365 |
0.68% |
2024-04-15 |
159812 |
前海开源黄金ETF |
5.3892 |
1.3868 |
5.4712 |
1.4079 |
-0.0820 |
-1.50% |
2024-04-12 |
159812 |
前海开源黄金ETF |
5.4712 |
1.4079 |
5.3454 |
1.3755 |
0.1258 |
2.35% |
2024-04-11 |
159812 |
前海开源黄金ETF |
5.3454 |
1.3755 |
5.3817 |
1.3848 |
-0.0363 |
-0.67% |
|
2024-04-10 |
159812 |
前海开源黄金ETF |
5.3817 |
1.3848 |
5.3583 |
1.3788 |
0.0234 |
0.44% |
2024-04-09 |
159812 |
前海开源黄金ETF |
5.3583 |
1.3788 |
5.3459 |
1.3756 |
0.0124 |
0.23% |