前海开源盛鑫混合A基金净值查询(005541)
今天最新净值
1.5421
-0.0330 -2.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5048
-0.0014 -0.0939%
- 累计净值：2.6671
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1102亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谭荐丰 魏淳 梁溥森 马文婷
近一季,前海开源盛鑫混合A(005541)基金累计收益率-8.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5062 |
2.6312 |
1.5421 |
2.6671 |
-0.0359 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5421 |
2.6671 |
1.5751 |
2.7001 |
-0.0330 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5751 |
2.7001 |
1.5757 |
2.7007 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5757 |
2.7007 |
1.6101 |
2.7351 |
-0.0344 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6101 |
2.7351 |
1.5985 |
2.7235 |
0.0116 |
0.73% |
| 2025-12-09 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5985 |
2.7235 |
1.6192 |
2.7442 |
-0.0207 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6192 |
2.7442 |
1.5937 |
2.7187 |
0.0255 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5937 |
2.7187 |
1.5602 |
2.6852 |
0.0335 |
2.15% |
| 2025-12-04 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5602 |
2.6852 |
1.5479 |
2.6729 |
0.0123 |
0.79% |
| 2025-12-03 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5479 |
2.6729 |
1.5591 |
2.6841 |
-0.0112 |
-0.72% |
|
|
| 2025-12-02 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5591 |
2.6841 |
1.5810 |
2.7060 |
-0.0219 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5810 |
2.7060 |
1.5587 |
2.6837 |
0.0223 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5587 |
2.6837 |
1.5380 |
2.6630 |
0.0207 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5380 |
2.6630 |
1.5446 |
2.6696 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5446 |
2.6696 |
1.5286 |
2.6536 |
0.0160 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5286 |
2.6536 |
1.5241 |
2.6491 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5241 |
2.6491 |
1.5177 |
2.6427 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5177 |
2.6427 |
1.5127 |
2.6377 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-11-20 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5127 |
2.6377 |
1.5281 |
2.6531 |
-0.0154 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5281 |
2.6531 |
1.5437 |
2.6687 |
-0.0156 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5437 |
2.6687 |
1.5473 |
2.6723 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5473 |
2.6723 |
1.5293 |
2.6543 |
0.0180 |
1.18% |
| 2025-11-14 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5293 |
2.6543 |
1.5443 |
2.6693 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5443 |
2.6693 |
1.5316 |
2.6566 |
0.0127 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5316 |
2.6566 |
1.5583 |
2.6833 |
-0.0267 |
-1.71% |
|
|
| 2025-11-11 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5583 |
2.6833 |
1.5595 |
2.6845 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5595 |
2.6845 |
1.5918 |
2.7168 |
-0.0323 |
-2.07% |
| 2025-11-07 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5918 |
2.7168 |
1.6294 |
2.7544 |
-0.0376 |
-2.31% |
| 2025-11-06 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6294 |
2.7544 |
1.5950 |
2.7200 |
0.0344 |
2.16% |
| 2025-11-05 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5950 |
2.7200 |
1.6025 |
2.7275 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2025-11-04 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6025 |
2.7275 |
1.6512 |
2.7762 |
-0.0487 |
-2.95% |
| 2025-11-03 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6512 |
2.7762 |
1.6570 |
2.7820 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6570 |
2.7820 |
1.6299 |
2.7549 |
0.0271 |
1.66% |
| 2025-10-30 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6299 |
2.7549 |
1.6678 |
2.7928 |
-0.0379 |
-2.27% |
| 2025-10-29 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6678 |
2.7928 |
1.6499 |
2.7749 |
0.0179 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6499 |
2.7749 |
1.6462 |
2.7712 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6462 |
2.7712 |
1.6232 |
2.7482 |
0.0230 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6232 |
2.7482 |
1.5931 |
2.7181 |
0.0301 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5931 |
2.7181 |
1.6157 |
2.7407 |
-0.0226 |
-1.40% |
| 2025-10-22 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6157 |
2.7407 |
1.6197 |
2.7447 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6197 |
2.7447 |
1.6069 |
2.7319 |
0.0128 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6069 |
2.7319 |
1.5761 |
2.7011 |
0.0308 |
1.95% |
| 2025-10-17 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.5761 |
2.7011 |
1.6366 |
2.7616 |
-0.0605 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6366 |
2.7616 |
1.6712 |
2.7962 |
-0.0346 |
-2.11% |
| 2025-10-15 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6712 |
2.7962 |
1.6279 |
2.7529 |
0.0433 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6279 |
2.7529 |
1.6926 |
2.8176 |
-0.0647 |
-3.82% |
| 2025-10-13 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.6926 |
2.8176 |
1.7435 |
2.8685 |
-0.0509 |
-2.92% |
| 2025-10-10 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.7435 |
2.8685 |
1.7885 |
2.9135 |
-0.0450 |
-2.52% |
| 2025-10-09 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.7885 |
2.9135 |
1.8062 |
2.9312 |
-0.0177 |
-0.98% |
| 2025-09-30 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.8062 |
2.9312 |
1.8062 |
2.9312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.8062 |
2.9312 |
1.7770 |
2.9020 |
0.0292 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.7770 |
2.9020 |
1.8150 |
2.9400 |
-0.0380 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.8150 |
2.9400 |
1.8203 |
2.9453 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.8203 |
2.9453 |
1.7884 |
2.9134 |
0.0319 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.7884 |
2.9134 |
1.8130 |
2.9380 |
-0.0246 |
-1.36% |
| 2025-09-22 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.8130 |
2.9380 |
1.7549 |
2.8799 |
0.0581 |
3.31% |
| 2025-09-19 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.7549 |
2.8799 |
1.8318 |
2.9568 |
-0.0769 |
-4.20% |
| 2025-09-18 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.8318 |
2.9568 |
1.8470 |
2.9720 |
-0.0152 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
005541 |
前海开源盛鑫混合A |
1.8470 |
2.9720 |
1.7926 |
2.9176 |
0.0544 |
3.03% |
