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前海开源金银珠宝混合基金净值查询(001302)

今天最新净值 1.3680 0.0260 1.9400% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) 1.3490 -0.0190 -1.3896%
  • 累计净值:1.3680
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.3374亿
  • 最近资产:10.71亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:谢屹
近一季前海开源金银珠宝混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源金银珠宝混合(001302)基金累计收益率1.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-08 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3490 1.3490 1.3680 1.3680 -0.0190 -1.39%
2023-02-07 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3680 1.3680 1.3420 1.3420 0.0260 1.94%
2023-02-06 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3420 1.3420 1.3790 1.3790 -0.0370 -2.68%
2023-02-03 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3790 1.3790 1.4020 1.4020 -0.0230 -1.64%
2023-02-02 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4020 1.4020 1.3890 1.3890 0.0130 0.94%
2023-02-01 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3890 1.3890 1.3560 1.3560 0.0330 2.43%
2023-01-31 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3560 1.3560 1.3510 1.3510 0.0050 0.37%
2023-01-30 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3510 1.3510 1.3550 1.3550 -0.0040 -0.30%
2023-01-20 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3550 1.3550 1.3060 1.3060 0.0490 3.75%
2023-01-19 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3060 1.3060 1.3070 1.3070 -0.0010 -0.08%
2023-01-18 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3070 1.3070 1.3010 1.3010 0.0060 0.46%
2023-01-17 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3010 1.3010 1.3200 1.3200 -0.0190 -1.44%
2023-01-16 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3200 1.3200 1.3080 1.3080 0.0120 0.92%
2023-01-13 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3080 1.3080 1.2960 1.2960 0.0120 0.93%
2023-01-12 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2960 1.2960 1.3080 1.3080 -0.0120 -0.92%
2023-01-11 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3080 1.3080 1.3190 1.3190 -0.0110 -0.83%
2023-01-10 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3190 1.3190 1.3220 1.3220 -0.0030 -0.23%
2023-01-09 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3220 1.3220 1.2590 1.2590 0.0630 5.00%
2023-01-06 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2590 1.2590 1.2690 1.2690 -0.0100 -0.79%
2023-01-05 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2690 1.2690 1.2720 1.2720 -0.0030 -0.24%
2023-01-04 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2720 1.2720 1.2690 1.2690 0.0030 0.24%
2023-01-03 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2690 1.2690 1.2300 1.2300 0.0390 3.17%
2022-12-30 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2300 1.2300 1.2200 1.2200 0.0100 0.82%
2022-12-29 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2200 1.2200 1.2240 1.2240 -0.0040 -0.33%
2022-12-28 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2240 1.2240 1.2180 1.2180 0.0060 0.49%
2022-12-27 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2180 1.2180 1.1980 1.1980 0.0200 1.67%
2022-12-26 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1980 1.1980 1.2000 1.2000 -0.0020 -0.17%
2022-12-23 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2000 1.2000 1.2170 1.2170 -0.0170 -1.40%
2022-12-22 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2170 1.2170 1.2270 1.2270 -0.0100 -0.81%
2022-12-21 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2270 1.2270 1.2150 1.2150 0.0120 0.99%
2022-12-20 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2150 1.2150 1.2240 1.2240 -0.0090 -0.74%
2022-12-19 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2240 1.2240 1.2420 1.2420 -0.0180 -1.45%
2022-12-16 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2420 1.2420 1.2500 1.2500 -0.0080 -0.64%
2022-12-15 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2500 1.2500 1.2810 1.2810 -0.0310 -2.42%
2022-12-14 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2810 1.2810 1.2730 1.2730 0.0080 0.63%
2022-12-13 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2730 1.2730 1.2560 1.2560 0.0170 1.35%
2022-12-12 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2560 1.2560 1.2990 1.2990 -0.0430 -3.31%
2022-12-09 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2990 1.2990 1.2850 1.2850 0.0140 1.09%
2022-12-08 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2850 1.2850 1.2870 1.2870 -0.0020 -0.16%
2022-12-07 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2870 1.2870 1.2950 1.2950 -0.0080 -0.62%
2022-12-06 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2950 1.2950 1.3050 1.3050 -0.0100 -0.77%
2022-12-05 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3050 1.3050 1.2820 1.2820 0.0230 1.79%
2022-12-02 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2820 1.2820 1.3100 1.3100 -0.0280 -2.14%
2022-12-01 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3100 1.3100 1.2800 1.2800 0.0300 2.34%
2022-11-30 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2800 1.2800 1.2890 1.2890 -0.0090 -0.70%
2022-11-29 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2890 1.2890 1.2840 1.2840 0.0050 0.39%
2022-11-28 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2840 1.2840 1.2930 1.2930 -0.0090 -0.70%
2022-11-25 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2930 1.2930 1.2760 1.2760 0.0170 1.33%
2022-11-24 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2760 1.2760 1.2530 1.2530 0.0230 1.84%
2022-11-23 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2530 1.2530 1.2570 1.2570 -0.0040 -0.32%
2022-11-22 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2570 1.2570 1.2630 1.2630 -0.0060 -0.48%
2022-11-21 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2630 1.2630 1.2670 1.2670 -0.0040 -0.32%
2022-11-18 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2670 1.2670 1.2770 1.2770 -0.0100 -0.78%
2022-11-17 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2770 1.2770 1.3020 1.3020 -0.0250 -1.92%
2022-11-16 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3020 1.3020 1.2880 1.2880 0.0140 1.09%
2022-11-15 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2880 1.2880 1.2880 1.2880 0.0000 0.00%
2022-11-14 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2880 1.2880 1.3120 1.3120 -0.0240 -1.83%
2022-11-11 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3120 1.3120 1.2650 1.2650 0.0470 3.72%
2022-11-10 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2650 1.2650 1.2780 1.2780 -0.0130 -1.02%
2022-11-09 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2780 1.2780 1.2480 1.2480 0.0300 2.40%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
宝盈睿丰C 2.3900 0.97%
宝盈睿丰A 2.7140 0.93%
华富健康 1.2080 0.92%