前海开源金银珠宝混合基金净值查询(001302)
今天最新净值
1.3010
-0.0030 -0.2300%
2023-12-08
盘中实时估值(仅供参考)
1.3449
-0.0041 -0.3032%
- 累计净值:1.3010
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:9.3374亿
- 最近资产:5.80亿元
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:谢屹
近一季,前海开源金银珠宝混合(001302)基金累计收益率-8.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-12-08 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0080 |
-0.59% |
2023-12-07 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0060 |
-0.44% |
2023-12-06 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-05 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0360 |
-2.59% |
2023-12-04 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0360 |
2.66% |
2023-12-01 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0030 |
0.22% |
2023-11-30 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3520 |
1.3520 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-11-29 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3530 |
1.3530 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0230 |
1.73% |
2023-11-28 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-27 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0200 |
1.53% |
|
2023-11-24 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0120 |
-0.91% |
2023-11-23 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-11-22 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0070 |
-0.53% |
2023-11-20 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0100 |
-0.75% |
2023-11-17 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0210 |
1.60% |
2023-11-16 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0060 |
-0.45% |
2023-11-15 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0210 |
1.62% |
2023-11-14 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2980 |
1.2980 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0070 |
-0.54% |
2023-11-13 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0110 |
0.85% |
2023-11-10 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2940 |
1.2940 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0070 |
-0.54% |
2023-11-09 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0030 |
-0.23% |
2023-11-08 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0120 |
-0.91% |
2023-11-07 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0110 |
-0.83% |
2023-11-06 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0030 |
-0.23% |
2023-11-03 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3300 |
1.3300 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0030 |
-0.23% |
|
2023-11-02 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0140 |
-1.04% |
2023-11-01 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0150 |
-1.10% |
2023-10-31 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3620 |
1.3620 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0060 |
0.44% |
2023-10-30 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0170 |
-1.24% |
2023-10-27 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0180 |
1.33% |
2023-10-26 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0120 |
0.89% |
2023-10-25 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0010 |
-0.07% |
2023-10-24 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0120 |
0.90% |
2023-10-23 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0290 |
-2.13% |
2023-10-20 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0030 |
-0.22% |
2023-10-19 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3640 |
1.3640 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0100 |
-0.73% |
2023-10-18 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0150 |
-1.08% |
2023-10-17 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0230 |
-1.63% |
2023-10-16 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4120 |
1.4120 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0210 |
1.51% |
2023-10-13 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3910 |
1.3910 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0120 |
-0.86% |
2023-10-12 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4030 |
1.4030 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0140 |
1.01% |
2023-10-11 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0210 |
-1.49% |
2023-10-10 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0030 |
0.21% |
2023-10-09 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0070 |
-0.50% |
2023-09-28 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0100 |
-0.70% |
2023-09-27 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0150 |
-1.04% |
2023-09-26 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0070 |
-0.48% |
2023-09-25 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4460 |
1.4460 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0030 |
0.21% |
2023-09-22 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0100 |
-0.69% |
2023-09-21 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0230 |
-1.56% |
2023-09-20 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0020 |
-0.14% |
2023-09-19 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0050 |
0.34% |
2023-09-18 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0130 |
-0.87% |
2023-09-15 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0080 |
0.54% |
2023-09-14 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0470 |
3.28% |
2023-09-13 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0030 |
0.21% |
2023-09-12 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0140 |
-0.97% |
2023-09-11 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0220 |
1.55% |