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前海开源金银珠宝混合基金净值查询(001302)

今天最新净值 1.3010 -0.0030 -0.2300% 2023-12-08
盘中实时估值(仅供参考) 1.3449 -0.0041 -0.3032%
  • 累计净值:1.3010
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.3374亿
  • 最近资产:5.80亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:谢屹
近一季前海开源金银珠宝混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源金银珠宝混合(001302)基金累计收益率-8.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-12-08 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3410 1.3410 1.3490 1.3490 -0.0080 -0.59%
2023-12-07 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3490 1.3490 1.3550 1.3550 -0.0060 -0.44%
2023-12-06 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3550 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.00%
2023-12-05 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3550 1.3550 1.3910 1.3910 -0.0360 -2.59%
2023-12-04 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3910 1.3910 1.3550 1.3550 0.0360 2.66%
2023-12-01 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3550 1.3550 1.3520 1.3520 0.0030 0.22%
2023-11-30 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3520 1.3520 1.3530 1.3530 -0.0010 -0.07%
2023-11-29 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3530 1.3530 1.3300 1.3300 0.0230 1.73%
2023-11-28 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3300 1.3300 1.3300 1.3300 0.0000 0.00%
2023-11-27 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3300 1.3300 1.3100 1.3100 0.0200 1.53%
2023-11-24 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3100 1.3100 1.3220 1.3220 -0.0120 -0.91%
2023-11-23 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3220 1.3220 1.3240 1.3240 -0.0020 -0.15%
2023-11-22 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3240 1.3240 1.3310 1.3310 -0.0070 -0.53%
2023-11-20 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3240 1.3240 1.3340 1.3340 -0.0100 -0.75%
2023-11-17 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3340 1.3340 1.3130 1.3130 0.0210 1.60%
2023-11-16 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3130 1.3130 1.3190 1.3190 -0.0060 -0.45%
2023-11-15 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3190 1.3190 1.2980 1.2980 0.0210 1.62%
2023-11-14 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2980 1.2980 1.3050 1.3050 -0.0070 -0.54%
2023-11-13 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3050 1.3050 1.2940 1.2940 0.0110 0.85%
2023-11-10 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2940 1.2940 1.3010 1.3010 -0.0070 -0.54%
2023-11-09 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3010 1.3010 1.3040 1.3040 -0.0030 -0.23%
2023-11-08 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3040 1.3040 1.3160 1.3160 -0.0120 -0.91%
2023-11-07 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3160 1.3160 1.3270 1.3270 -0.0110 -0.83%
2023-11-06 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3270 1.3270 1.3300 1.3300 -0.0030 -0.23%
2023-11-03 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3300 1.3300 1.3330 1.3330 -0.0030 -0.23%
2023-11-02 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3330 1.3330 1.3470 1.3470 -0.0140 -1.04%
2023-11-01 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3470 1.3470 1.3620 1.3620 -0.0150 -1.10%
2023-10-31 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3620 1.3620 1.3560 1.3560 0.0060 0.44%
2023-10-30 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3560 1.3560 1.3730 1.3730 -0.0170 -1.24%
2023-10-27 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3730 1.3730 1.3550 1.3550 0.0180 1.33%
2023-10-26 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3550 1.3550 1.3430 1.3430 0.0120 0.89%
2023-10-25 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3430 1.3430 1.3440 1.3440 -0.0010 -0.07%
2023-10-24 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3440 1.3440 1.3320 1.3320 0.0120 0.90%
2023-10-23 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3320 1.3320 1.3610 1.3610 -0.0290 -2.13%
2023-10-20 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3610 1.3610 1.3640 1.3640 -0.0030 -0.22%
2023-10-19 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3640 1.3640 1.3740 1.3740 -0.0100 -0.73%
2023-10-18 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3740 1.3740 1.3890 1.3890 -0.0150 -1.08%
2023-10-17 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3890 1.3890 1.4120 1.4120 -0.0230 -1.63%
2023-10-16 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4120 1.4120 1.3910 1.3910 0.0210 1.51%
2023-10-13 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3910 1.3910 1.4030 1.4030 -0.0120 -0.86%
2023-10-12 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4030 1.4030 1.3890 1.3890 0.0140 1.01%
2023-10-11 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3890 1.3890 1.4100 1.4100 -0.0210 -1.49%
2023-10-10 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4100 1.4100 1.4070 1.4070 0.0030 0.21%
2023-10-09 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4070 1.4070 1.4140 1.4140 -0.0070 -0.50%
2023-09-28 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4140 1.4140 1.4240 1.4240 -0.0100 -0.70%
2023-09-27 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4240 1.4240 1.4390 1.4390 -0.0150 -1.04%
2023-09-26 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4390 1.4390 1.4460 1.4460 -0.0070 -0.48%
2023-09-25 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4460 1.4460 1.4430 1.4430 0.0030 0.21%
2023-09-22 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4430 1.4430 1.4530 1.4530 -0.0100 -0.69%
2023-09-21 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4530 1.4530 1.4760 1.4760 -0.0230 -1.56%
2023-09-20 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4760 1.4760 1.4780 1.4780 -0.0020 -0.14%
2023-09-19 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4780 1.4780 1.4730 1.4730 0.0050 0.34%
2023-09-18 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4730 1.4730 1.4860 1.4860 -0.0130 -0.87%
2023-09-15 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4860 1.4860 1.4780 1.4780 0.0080 0.54%
2023-09-14 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4780 1.4780 1.4310 1.4310 0.0470 3.28%
2023-09-13 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4310 1.4310 1.4280 1.4280 0.0030 0.21%
2023-09-12 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4280 1.4280 1.4420 1.4420 -0.0140 -0.97%
2023-09-11 001302 前海开源金银珠宝混合 1.4420 1.4420 1.4200 1.4200 0.0220 1.55%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利成长混合 1.4688 6.31%
诺安积极回报C 1.9050 6.13%
诺安积极回报A 1.7960 6.08%
大摩科技领先混合A 1.2510 5.62%
大摩科技领先混合C 1.2428 5.62%
东吴移动A 2.4433 5.44%
东吴移动C 2.4267 5.44%
前海开源沪港深强国产业 0.8655 5.32%
东吴新趋势 1.3583 5.28%
东吴嘉禾优势精选混合A 0.6849 5.19%