基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源金银珠宝混合基金净值查询(001302)

今天最新净值 1.2710 -0.0460 -3.4900% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2897 0.0187 1.4738% 2021-03-01 15:36:00
  • 累计净值:1.2710
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.9764亿
  • 最近资产:20.83亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:谢屹
近一季前海开源金银珠宝混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源金银珠宝混合(001302)基金累计收益率5.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-02-26 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2710 1.2710 1.3170 1.3170 -0.0460 -3.4900%
2021-02-25 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3170 1.3170 1.3250 1.3250 -0.0080 -0.6000%
2021-02-24 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3250 1.3250 1.3700 1.3700 -0.0450 -3.2800%
2021-02-23 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3700 1.3700 1.3600 1.3600 0.0100 0.7400%
2021-02-22 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3600 1.3600 1.2830 1.2830 0.0770 6.0000%
2021-02-19 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2830 1.2830 1.2540 1.2540 0.0290 2.3100%
2021-02-18 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2540 1.2540 1.2070 1.2070 0.0470 3.8900%
2021-02-10 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2070 1.2070 1.1860 1.1860 0.0210 1.7700%
2021-02-09 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1860 1.1860 1.1480 1.1480 0.0380 3.3100%
2021-02-08 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1480 1.1480 1.1180 1.1180 0.0300 2.6800%
2021-02-05 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1180 1.1180 1.1400 1.1400 -0.0220 -1.9300%
2021-02-04 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1400 1.1400 1.1860 1.1860 -0.0460 -3.8800%
2021-02-03 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1860 1.1860 1.2120 1.2120 -0.0260 -2.1500%
2021-02-02 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2120 1.2120 1.2170 1.2170 -0.0050 -0.4100%
2021-02-01 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2170 1.2170 1.1680 1.1680 0.0490 4.2000%
2021-01-29 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1680 1.1680 1.1500 1.1500 0.0180 1.5700%
2021-01-28 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1500 1.1500 1.1650 1.1650 -0.0150 -1.2900%
2021-01-27 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1650 1.1650 1.1960 1.1960 -0.0310 -2.5900%
2021-01-26 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1960 1.1960 1.1620 1.1620 0.0340 2.9300%
2021-01-25 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1620 1.1620 1.1790 1.1790 -0.0170 -1.4400%
2021-01-22 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1790 1.1790 1.2010 1.2010 -0.0220 -1.8300%
2021-01-21 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2010 1.2010 1.1930 1.1930 0.0080 0.6700%
2021-01-20 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.5900%
2021-01-19 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1860 1.1860 1.1900 1.1900 -0.0040 -0.3400%
2021-01-18 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1900 1.1900 1.1820 1.1820 0.0080 0.6800%
2021-01-15 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1820 1.1820 1.1760 1.1760 0.0060 0.5100%
2021-01-14 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1760 1.1760 1.1880 1.1880 -0.0120 -1.0100%
2021-01-13 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1880 1.1880 1.1940 1.1940 -0.0060 -0.5000%
2021-01-12 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1940 1.1940 1.1850 1.1850 0.0090 0.7600%
2021-01-11 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1850 1.1850 1.2460 1.2460 -0.0610 -4.9000%
2021-01-08 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2460 1.2460 1.2710 1.2710 -0.0250 -1.9700%
2021-01-07 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2710 1.2710 1.2610 1.2610 0.0100 0.7900%
2021-01-06 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2610 1.2610 1.2750 1.2750 -0.0140 -1.1000%
2021-01-05 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2750 1.2750 1.2630 1.2630 0.0120 0.9500%
2021-01-04 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2630 1.2630 1.2250 1.2250 0.0380 3.1000%
2020-12-31 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2250 1.2250 1.2180 1.2180 0.0070 0.5700%
2020-12-30 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2180 1.2180 1.2100 1.2100 0.0080 0.6600%
2020-12-29 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2100 1.2100 1.2350 1.2350 -0.0250 -2.0200%
2020-12-28 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2350 1.2350 1.2250 1.2250 0.0100 0.8200%
2020-12-25 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2250 1.2250 1.2110 1.2110 0.0140 1.1600%
2020-12-24 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2110 1.2110 1.2140 1.2140 -0.0030 -0.2500%
2020-12-23 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2140 1.2140 1.2200 1.2200 -0.0060 -0.4900%
2020-12-22 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2200 1.2200 1.2810 1.2810 -0.0610 -4.7600%
2020-12-21 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2810 1.2810 1.2430 1.2430 0.0380 3.0600%
2020-12-18 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2430 1.2430 1.2370 1.2370 0.0060 0.4900%
2020-12-17 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2370 1.2370 1.2150 1.2150 0.0220 1.8100%
2020-12-16 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000%
2020-12-15 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2150 1.2150 1.2060 1.2060 0.0090 0.7500%
2020-12-14 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2060 1.2060 1.2030 1.2030 0.0030 0.2500%
2020-12-11 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2030 1.2030 1.2150 1.2150 -0.0120 -0.9900%
2020-12-10 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2150 1.2150 1.2340 1.2340 -0.0190 -1.5400%
2020-12-09 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2340 1.2340 1.2660 1.2660 -0.0320 -2.5300%
2020-12-08 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2660 1.2660 1.2450 1.2450 0.0210 1.6900%
2020-12-07 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2450 1.2450 1.2580 1.2580 -0.0130 -1.0300%
2020-12-04 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2580 1.2580 1.2570 1.2570 0.0010 0.0800%
2020-12-03 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2570 1.2570 1.2700 1.2700 -0.0130 -1.0200%
2020-12-02 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2700 1.2700 1.2590 1.2590 0.0110 0.8700%
2020-12-01 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2590 1.2590 1.2460 1.2460 0.0130 1.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久嘉创新成长混合 1.4587 5.4600%
金鹰周期优选混合 1.1550 5.1800%
西部利得港股通新机遇混合A 1.1970 4.9900%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1967 4.9800%
工银沪港深精选混合A 1.3471 4.9700%
工银沪港深精选混合C 1.3341 4.9600%
同泰慧利混合A 1.3377 4.9400%
同泰慧利混合C 1.3341 4.9300%
上投香港精选港股通 1.4643 4.7100%
鹏华沪深港新兴成长混合 2.5850 4.6600%