前海开源金银珠宝混合基金净值查询(001302)
今天最新净值
1.3680
0.0260 1.9400%
2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考)
1.3490
-0.0190 -1.3896%
- 累计净值：1.3680
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.3374亿
- 最近资产：10.71亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹
近一季,前海开源金银珠宝混合(001302)基金累计收益率1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2023-02-08 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0190 |
-1.39% |
| 2023-02-07 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0260 |
1.94% |
| 2023-02-06 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0370 |
-2.68% |
| 2023-02-03 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0230 |
-1.64% |
| 2023-02-02 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0130 |
0.94% |
| 2023-02-01 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0330 |
2.43% |
| 2023-01-31 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0050 |
0.37% |
| 2023-01-30 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2023-01-20 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3550 |
1.3550 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0490 |
3.75% |
| 2023-01-19 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2023-01-18 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0060 |
0.46% |
| 2023-01-17 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0190 |
-1.44% |
| 2023-01-16 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0120 |
0.92% |
| 2023-01-13 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3080 |
1.3080 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0120 |
0.93% |
| 2023-01-12 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2960 |
1.2960 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2023-01-11 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2023-01-10 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2023-01-09 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0630 |
5.00% |
| 2023-01-06 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2023-01-05 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2023-01-04 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0030 |
0.24% |
| 2023-01-03 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0390 |
3.17% |
| 2022-12-30 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0100 |
0.82% |
| 2022-12-29 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2022-12-28 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0060 |
0.49% |
|
|
| 2022-12-27 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0200 |
1.67% |
| 2022-12-26 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2022-12-23 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2022-12-22 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2022-12-21 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0120 |
0.99% |
| 2022-12-20 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2022-12-19 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0180 |
-1.45% |
| 2022-12-16 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2022-12-15 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0310 |
-2.42% |
| 2022-12-14 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0080 |
0.63% |
| 2022-12-13 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0170 |
1.35% |
| 2022-12-12 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0430 |
-3.31% |
| 2022-12-09 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0140 |
1.09% |
| 2022-12-08 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2022-12-07 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2022-12-06 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2950 |
1.2950 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2022-12-05 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0230 |
1.79% |
| 2022-12-02 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2820 |
1.2820 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0280 |
-2.14% |
| 2022-12-01 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0300 |
2.34% |
| 2022-11-30 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2022-11-29 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0050 |
0.39% |
| 2022-11-28 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2840 |
1.2840 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2022-11-25 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0170 |
1.33% |
| 2022-11-24 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0230 |
1.84% |
| 2022-11-23 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2022-11-22 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2022-11-21 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2022-11-18 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2022-11-17 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0250 |
-1.92% |
| 2022-11-16 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0140 |
1.09% |
| 2022-11-15 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-11-14 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2880 |
1.2880 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0240 |
-1.83% |
| 2022-11-11 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0470 |
3.72% |
| 2022-11-10 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0130 |
-1.02% |
| 2022-11-09 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0300 |
2.40% |
