净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-18 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.6080 | 1.6080 | 1.6020 | 1.6020 | 0.0060 | 0.37% |
2024-04-17 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.6020 | 1.6020 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0250 | 1.59% |
2024-04-12 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.7080 | 1.7080 | 1.6340 | 1.6340 | 0.0740 | 4.53% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
前海开源中证大农业指数增强A | 0.9511 | 0.82% |
前海开源新兴产业混合A | 0.8289 | 0.58% |
前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7372 | 0.46% |
前海开源强势共识100强股票 | 1.1210 | 0.45% |
前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7557 | 0.45% |
前海金银A | 1.6080 | 0.37% |
前海开源沪港深景气行业 | 1.0269 | 0.37% |
前海开源港股通股息率50强 | 0.9175 | 0.28% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.1494 | 0.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |