宏利绩优混合A(泰达宏利绩优混合)基金净值查询(005903)

今天最新净值 4.2742 -0.0932 -2.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9378 0.1188 4.2140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5152
成立日期：2018-06-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0668亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：孙硕

近一季宏利绩优混合A|泰达宏利绩优混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利绩优混合A(005903)基金累计收益率-14.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005903	宏利绩优混合A	4.2814	4.5224	4.2742	4.5152	0.0072	0.17%
2026-09-14	005903	宏利绩优混合A	4.2742	4.5152	4.3674	4.6084	-0.0932	-2.18%
2026-09-11	005903	宏利绩优混合A	4.3674	4.6084	4.3411	4.5821	0.0263	0.61%
2026-09-10	005903	宏利绩优混合A	4.3411	4.5821	4.3688	4.6098	-0.0277	-0.63%
2026-09-09	005903	宏利绩优混合A	4.3688	4.6098	4.3463	4.5873	0.0225	0.52%
2026-09-08	005903	宏利绩优混合A	4.3463	4.5873	4.3610	4.6020	-0.0147	-0.34%
2026-09-07	005903	宏利绩优混合A	4.3610	4.6020	4.0748	4.3158	0.2862	7.02%
2026-09-04	005903	宏利绩优混合A	4.0748	4.3158	4.1521	4.3931	-0.0773	-1.86%
2026-09-03	005903	宏利绩优混合A	4.1521	4.3931	4.1466	4.3876	0.0055	0.13%
2026-09-02	005903	宏利绩优混合A	4.1466	4.3876	4.2266	4.4676	-0.0800	-1.93%

2026-09-01	005903	宏利绩优混合A	4.2266	4.4676	4.3317	4.5727	-0.1051	-2.49%
2026-08-31	005903	宏利绩优混合A	4.3317	4.5727	4.2856	4.5266	0.0461	1.08%
2026-08-28	005903	宏利绩优混合A	4.2856	4.5266	4.3541	4.5951	-0.0685	-1.60%
2026-08-27	005903	宏利绩优混合A	4.3541	4.5951	4.1971	4.4381	0.1570	3.74%
2026-08-26	005903	宏利绩优混合A	4.1971	4.4381	4.1996	4.4406	-0.0025	-0.06%
2026-08-25	005903	宏利绩优混合A	4.1996	4.4406	4.2168	4.4578	-0.0172	-0.41%
2026-08-24	005903	宏利绩优混合A	4.2168	4.4578	4.4127	4.6537	-0.1959	-4.65%
2026-08-21	005903	宏利绩优混合A	4.4127	4.6537	4.3225	4.5635	0.0902	2.09%
2026-08-20	005903	宏利绩优混合A	4.3225	4.5635	4.2811	4.5221	0.0414	0.97%
2026-08-19	005903	宏利绩优混合A	4.2811	4.5221	4.6321	4.8731	-0.3510	-8.20%
2026-08-18	005903	宏利绩优混合A	4.6321	4.8731	4.6838	4.9248	-0.0517	-1.12%
2026-08-17	005903	宏利绩优混合A	4.6838	4.9248	4.4689	4.7099	0.2149	4.81%
2026-08-14	005903	宏利绩优混合A	4.4689	4.7099	4.3754	4.6164	0.0935	2.14%
2026-08-13	005903	宏利绩优混合A	4.3754	4.6164	4.3660	4.6070	0.0094	0.22%
2026-08-12	005903	宏利绩优混合A	4.3660	4.6070	4.2505	4.4915	0.1155	2.72%

2026-08-11	005903	宏利绩优混合A	4.2505	4.4915	4.2453	4.4863	0.0052	0.12%
2026-08-10	005903	宏利绩优混合A	4.2453	4.4863	4.3230	4.5640	-0.0777	-1.83%
2026-08-07	005903	宏利绩优混合A	4.3230	4.5640	4.2260	4.4670	0.0970	2.30%
2026-08-06	005903	宏利绩优混合A	4.2260	4.4670	4.1725	4.4135	0.0535	1.28%
2026-08-05	005903	宏利绩优混合A	4.1725	4.4135	4.1193	4.3603	0.0532	1.29%
2026-08-04	005903	宏利绩优混合A	4.1193	4.3603	3.8209	4.0619	0.2984	7.81%
2026-08-03	005903	宏利绩优混合A	3.8209	4.0619	3.8659	4.1069	-0.0450	-1.16%
2026-07-31	005903	宏利绩优混合A	3.8659	4.1069	3.7232	3.9642	0.1427	3.83%
2026-07-30	005903	宏利绩优混合A	3.7232	3.9642	4.0036	4.2446	-0.2804	-7.53%
2026-07-29	005903	宏利绩优混合A	4.0036	4.2446	4.0129	4.2539	-0.0093	-0.23%
2026-07-28	005903	宏利绩优混合A	4.0129	4.2539	4.4131	4.6541	-0.4002	-9.97%
2026-07-27	005903	宏利绩优混合A	4.4131	4.6541	4.2638	4.5048	0.1493	3.50%
2026-07-24	005903	宏利绩优混合A	4.2638	4.5048	4.3595	4.6005	-0.0957	-2.20%
2026-07-23	005903	宏利绩优混合A	4.3595	4.6005	4.3752	4.6162	-0.0157	-0.36%
2026-07-22	005903	宏利绩优混合A	4.3752	4.6162	4.5407	4.7817	-0.1655	-3.78%
2026-07-21	005903	宏利绩优混合A	4.5407	4.7817	4.2228	4.4638	0.3179	7.53%
2026-07-20	005903	宏利绩优混合A	4.2228	4.4638	4.4312	4.6722	-0.2084	-4.94%
2026-07-17	005903	宏利绩优混合A	4.4312	4.6722	4.8542	5.0952	-0.4230	-9.55%
2026-07-16	005903	宏利绩优混合A	4.8542	5.0952	4.9967	5.2377	-0.1425	-2.85%
2026-07-15	005903	宏利绩优混合A	4.9967	5.2377	5.1189	5.3599	-0.1222	-2.39%
2026-07-14	005903	宏利绩优混合A	5.1189	5.3599	4.7577	4.9987	0.3612	7.59%
2026-07-13	005903	宏利绩优混合A	4.7577	4.9987	4.9900	5.2310	-0.2323	-4.66%
2026-07-10	005903	宏利绩优混合A	4.9900	5.2310	5.2450	5.4860	-0.2550	-5.11%
2026-07-09	005903	宏利绩优混合A	5.2450	5.4860	4.9581	5.1991	0.2869	5.79%
2026-07-08	005903	宏利绩优混合A	4.9581	5.1991	5.0753	5.3163	-0.1172	-2.31%
2026-07-07	005903	宏利绩优混合A	5.0753	5.3163	5.0451	5.2861	0.0302	0.60%
2026-07-06	005903	宏利绩优混合A	5.0451	5.2861	5.2209	5.4619	-0.1758	-3.48%
2026-07-03	005903	宏利绩优混合A	5.2209	5.4619	5.1821	5.4231	0.0388	0.75%
2026-07-02	005903	宏利绩优混合A	5.1821	5.4231	5.5879	5.8289	-0.4058	-7.83%
2026-07-01	005903	宏利绩优混合A	5.5879	5.8289	5.8299	6.0709	-0.2420	-4.33%
2026-06-30	005903	宏利绩优混合A	5.8299	6.0709	5.5999	5.8409	0.2300	4.11%
2026-06-29	005903	宏利绩优混合A	5.5999	5.8409	5.7886	6.0296	-0.1887	-3.37%
2026-06-26	005903	宏利绩优混合A	5.7886	6.0296	6.1055	6.3465	-0.3169	-5.47%
2026-06-25	005903	宏利绩优混合A	6.1055	6.3465	5.9055	6.1465	0.2000	3.39%
2026-06-24	005903	宏利绩优混合A	5.9055	6.1465	5.7921	6.0331	0.1134	1.96%
2026-06-23	005903	宏利绩优混合A	5.7921	6.0331	6.0432	6.2842	-0.2511	-4.34%
2026-06-22	005903	宏利绩优混合A	6.0432	6.2842	5.8536	6.0946	0.1896	3.24%
2026-06-18	005903	宏利绩优混合A	5.8536	6.0946	5.6928	5.9338	0.1608	2.82%
2026-06-17	005903	宏利绩优混合A	5.6928	5.9338	5.5831	5.8241	0.1097	1.96%
2026-06-16	005903	宏利绩优混合A	5.5831	5.8241	5.3571	5.5981	0.2260	4.22%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%