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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000027 泰达信用合利债券B 胡振仓、卓若伟 2018-11-13 0.9740 1.2860 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 000170 泰达收益增强债券B 卓若伟、李慧鹏 2018-01-03 1.0010 1.2610 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000319 宏利淘利债券A 胡振仓 2025-03-28 1.0445 1.5914 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000320 宏利淘利债券C 胡振仓 2025-03-28 1.0564 1.5571 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
固定收益 000387 泰达宏利瑞利债券A 熊壮、卓若伟 2019-05-29 1.0000 1.1840 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000388 泰达宏利瑞利债券B 熊壮、卓若伟 2019-05-29 1.0000 1.2670 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000507 宏利宏达混合A 胡振仓、陈晓舜 2025-03-28 1.1480 1.6390 -0.0030 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000508 宏利宏达混合B 胡振仓、陈晓舜 2025-03-28 1.1310 1.5740 -0.0030 -0.26% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000700 宏利货币B 胡振仓、丁宇佳 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 000828 宏利转型机遇股票A 吴华、梁辉 2025-03-28 2.4290 2.6490 -0.0170 -0.70% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001017 宏利改革动力混合A 刘欣 2025-03-28 1.3467 1.5767 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001141 泰达宏利创盈混合A 胡振仓,刘欣 2023-01-03 1.8510 1.8510 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001170 宏利复兴混合A 吴华 2025-03-28 1.3500 1.3500 -0.0070 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001254 宏利新起点混合A 胡振仓,熊壮 2025-03-28 1.5050 1.5700 -0.0040 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001267 宏利蓝筹混合 陈丹琳,陈晓舜 2025-03-28 0.9550 0.9550 -0.0100 -1.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001418 宏利创益混合A 吕越超,丁宇佳 2025-03-28 1.6950 1.8480 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001419 泰达宏利新思路混合A 胡振仓,丁宇佳 2023-04-20 1.6040 1.6940 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001568 泰达宏利增利混合 卓若伟,张勋 2018-01-25 0.9680 0.9680 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 001733 泰达宏利量化股票 杨超 2022-12-01 1.1720 1.1720 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001894 宏利活期友货币A 丁宇佳 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001895 宏利活期友货币B 丁宇佳 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型 001896 泰达宏利绝对混合 刘欣,杨超 2018-11-30 0.9650 0.9650 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002263 泰达宏利大数据混合A 刘欣 2021-07-02 1.7672 1.7672 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002470 泰达多元回报债券A 卓若伟 2018-04-27 1.0490 1.0490 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002471 泰达多元回报债券C 卓若伟 2018-04-27 1.0440 1.0440 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003073 宏利汇利债券A 卓若伟 2025-03-28 1.3138 1.5043 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003074 宏利汇利债券C 卓若伟 2025-03-28 1.1500 1.3230 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003104 泰达宏利定宏混合 卓若伟,张勋 2020-07-09 1.1820 1.2730 0.0040 0.34% 基金资料 净值查询
混合型 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 卓若伟 2019-03-18 1.0895 1.0895 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 卓若伟 2019-03-18 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003414 泰达宏利创金混合A 庄腾飞,丁宇佳 2020-06-22 0.8103 0.8583 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003415 泰达宏利创金混合C 丁宇佳,庄腾飞 2020-06-22 1.0003 1.0453 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 李安杰 2020-05-06 1.0408 1.0408 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 李安杰 2020-05-06 1.0269 1.0269 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003501 宏利睿智稳健混合A 刘欣 2025-03-28 1.0473 1.7225 -0.0073 -0.69% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003711 宏利京元宝货币A 丁宇佳 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003712 宏利京元宝货币B 丁宇佳 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 003767 宏利纯利债券A 丁宇佳 2025-03-28 1.0450 1.2908 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003768 宏利纯利债券C 丁宇佳 2025-03-28 1.0294 1.2657 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003793 宏利溢利债券A 庞宝臣 2025-03-28 1.0116 2.6925 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003794 宏利溢利债券C 庞宝臣 2025-03-28 1.0212 1.2587 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003912 泰达宏利启富混合A 庞宝臣 2021-11-26 1.3662 1.3662 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003913 泰达宏利启富混合C 庞宝臣 2021-11-26 1.3474 1.3474 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
混合型 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 庞宝臣,庄腾飞 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 庞宝臣,庄腾飞 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型 003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 丁宇佳,庄腾飞 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 丁宇佳,庄腾飞 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 庞宝臣,庄腾飞 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 庞宝臣,庄腾飞 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型 004000 泰达睿选稳健混合 刘欣 2020-08-17 1.1289 1.1289 -0.0015 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004001 宏利恒利债券A 丁宇佳 2025-03-28 1.0800 1.3380 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004002 宏利恒利债券C 丁宇佳 2025-03-28 1.0936 1.3052 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 丁宇佳,庄腾飞 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 丁宇佳,庄腾飞 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
货币型 004414 泰达宏利京天宝货币A 丁宇佳 货币型 基金资料 净值查询
货币型 004415 泰达宏利京天宝货币B 丁宇佳 货币型 基金资料 净值查询
股票型 004482 泰达宏利港股通股票A 李安杰,茹奕菡 2019-11-28 1.1621 1.1621 -0.0050 -0.43% 基金资料 净值查询
股票型 004483 泰达宏利港股通股票C 李安杰,茹奕菡 2019-11-28 1.1947 1.1947 -0.0052 -0.43% 基金资料 净值查询
股票型 004484 泰达宏利业绩股票A 杨超 2022-03-10 1.5084 1.5084 0.0236 1.59% 基金资料 净值查询
股票型 004485 泰达宏利业绩股票C 杨超 2022-03-10 1.4716 1.4716 0.0230 1.59% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005221 宏利全能混合(FOF)A 张晓龙 2025-03-26 1.2718 1.2718 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005222 宏利全能混合(FOF)C 张晓龙 2025-03-26 1.2418 1.2418 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 005254 泰达宏利创富混合 庄腾飞,庞宝臣 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 傅浩 2025-03-28 1.0119 1.2458 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 傅浩 2025-03-28 1.0119 1.2458 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 王靖 2025-03-28 1.0152 1.2426 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005903 宏利绩优混合A 吴华 2025-03-28 1.3634 1.6044 -0.0065 -0.47% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 傅浩 2025-03-28 1.0498 1.2333 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 006105 宏利印度股票(QDII) 师婧 2025-03-27 1.4602 1.4886 0.0059 0.41% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 王建钦,王彦杰 2025-03-26 1.0833 1.3713 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
定开债券 006690 泰达宏利添利债券A 刘欣,丁宇佳 2020-02-28 1.0431 1.0431 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 006691 泰达宏利添利债券C 刘欣,丁宇佳 2020-02-28 1.0396 1.0396 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007640 宏利永利债券 庞宝臣 2025-03-28 1.1309 1.2286 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007641 泰达宏利鑫利债券A 丁宇佳 2022-07-08 1.0885 1.0885 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007642 泰达宏利鑫利债券C 丁宇佳 2022-07-08 1.0791 1.0791 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007678 泰达宏利品牌升级混合A 庄腾飞 2022-07-29 1.0330 1.0330 -0.0069 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007679 泰达宏利品牌升级混合C 庄腾飞 2022-07-29 1.0235 1.0235 -0.0069 -0.67% 基金资料 净值查询
FOF 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 王建钦 2023-03-30 1.0865 1.0865 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 王建钦 2023-03-30 1.0735 1.0735 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 王建钦 2023-03-30 1.0865 1.0865 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008329 宏利添盈两年定开债券A 周丹娜,李宇璐 2025-03-28 1.0023 1.0553 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008330 宏利添盈两年定开债券C 周丹娜,李宇璐 2025-03-28 1.0076 1.0076 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008353 宏利消费混合A 刘欣 2025-03-28 0.8199 1.0199 -0.0059 -0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008354 宏利消费混合C 刘欣 2025-03-28 0.8068 1.0068 -0.0058 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008928 宏利消费红利指数A 刘欣,刘洋 2025-03-28 1.4957 1.4957 -0.0117 -0.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008929 宏利消费红利指数C 刘欣,刘洋 2025-03-28 1.4772 1.4772 -0.0115 -0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009141 宏利价值长青混合A 吴华 2025-03-28 0.7196 0.7196 -0.0197 -2.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009142 宏利价值长青混合C 吴华 2025-03-28 0.7096 0.7096 -0.0194 -2.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009194 宏利中证绩优指数基金A 刘欣,刘洋 2023-07-18 0.7618 0.7618 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009195 宏利中证绩优指数基金C 刘欣,刘洋 2023-07-18 0.7529 0.7529 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 王建钦 2025-03-26 1.0637 1.1118 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009814 宏利乐盈66个月定开债A 傅浩 2025-03-28 1.0251 1.1771 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009815 宏利乐盈66个月定开债C 傅浩 2025-03-28 1.0251 1.1721 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010135 宏利高研发6个月持有混合A 周琦凯 2025-03-28 1.2037 1.2038 -0.0246 -2.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010136 宏利高研发6个月持有混合C 周琦凯 2025-03-28 1.1873 1.1874 -0.0243 -2.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010845 宏利波控回报12个月持有混合 刘欣,傅浩 2025-03-28 1.0224 1.0224 -0.0026 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011431 宏利消费服务混合A 吴华 2025-03-28 0.7495 0.7495 -0.0018 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011432 宏利消费服务混合C 吴华 2025-03-28 0.7313 0.7313 -0.0017 -0.23% 基金资料 净值查询
股票型 012126 宏利新能源股票A 张勋 2025-03-28 0.9376 0.9376 -0.0063 -0.67% 基金资料 净值查询
股票型 012127 宏利新能源股票C 张勋 2025-03-28 0.9269 0.9269 -0.0062 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012382 宏利新兴景气龙头混合A 王鹏 2025-03-28 0.7128 0.7128 -0.0108 -1.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012383 宏利新兴景气龙头混合C 王鹏 2025-03-28 0.6982 0.6982 -0.0107 -1.51% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 张晓龙 2025-03-26 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 张晓龙 2025-03-26 1.0196 1.0196 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014023 宏利景气领航两年持有混合 王鹏 2025-03-28 0.8003 0.8003 -0.0082 -1.01% 基金资料 净值查询
股票型 014299 宏利先进制造股票A 张勋 2025-03-28 0.8522 0.8522 -0.0119 -1.38% 基金资料 净值查询
股票型 014300 宏利先进制造股票C 张勋 2025-03-28 0.8440 0.8440 -0.0119 -1.39% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 高春梅 2025-03-28 1.0349 1.0839 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020269 宏利价值驱动6个月持有混合A 孟杰 2025-03-28 1.0025 1.0025 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020270 宏利价值驱动6个月持有混合C 孟杰 2025-03-28 1.0012 1.0012 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 沈乔旸 2025-03-28 1.0100 1.0190 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021270 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 沈乔旸 2025-03-28 1.0107 1.0197 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021510 宏利半导体产业混合发起A 孟杰,崔梦阳 2025-03-28 1.2184 1.2184 -0.0162 -1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021511 宏利半导体产业混合发起C 孟杰,崔梦阳 2025-03-28 1.2159 1.2159 -0.0162 -1.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022012 宏利鑫享90天持有债券A 高春梅 2025-03-28 1.0080 1.0080 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022013 宏利鑫享90天持有债券C 高春梅 2025-03-28 1.0071 1.0071 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 022327 宏利高端装备股票A 孟杰 2025-03-28 1.0049 1.0049 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 022328 宏利高端装备股票C 孟杰 2025-03-28 1.0041 1.0041 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 沈乔旸 2025-03-28 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022817 宏利中证A500指数增强A 李婷婷 2025-03-28 0.9989 0.9989 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022818 宏利中证A500指数增强C 李婷婷 2025-03-28 0.9987 0.9987 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023258 宏利悦利利率债A 余罗畅,沈乔旸 2025-03-28 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023259 宏利悦利利率债C 余罗畅,沈乔旸 2025-03-28 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023418 宏利中证A50指数增强A 李婷婷 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 023419 宏利中证A50指数增强C 李婷婷 指数型-股票 基金资料 净值查询
固定收益 150034 泰达宏利聚利债券A 胡振仓 2016-05-13 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.01% 基金资料 净值查询
股票指数 150053 泰达稳健 刘欣、杨超 2019-11-04 1.0420 1.4550 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
股票指数 150054 泰达进取 刘欣、杨超 2019-11-04 0.8697 2.5583 0.0058 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 162201 宏利成长混合 邓艺颖、陈炜 2025-03-28 1.9931 4.3896 -0.0089 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162202 宏利周期混合 吕越超 2025-03-28 3.0325 5.0775 -0.0135 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162203 宏利稳定混合 陈丹琳 2025-03-28 1.5539 3.4939 -0.0114 -0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162204 宏利行业精选混合A 梁辉 2025-03-28 6.9889 8.7939 -0.0507 -0.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 162205 宏利风险预算混合 陈晓舜、胡振仓 2025-03-28 1.1327 3.2947 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 162206 宏利货币A 胡振仓、丁宇佳 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162207 宏利效率优选混合(LOF) 吴华 2025-03-28 1.3070 3.1436 -0.0142 -1.07% 基金资料 净值查询
股票型 162208 宏利首选企业股票A 张勋 2025-03-28 1.4614 2.6397 -0.0176 -1.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162209 宏利市值优选混合A 梁辉 2025-03-28 1.3766 1.3766 -0.0073 -0.53% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 162210 宏利集利债券A 卓若伟、熊壮 2025-03-28 1.1731 2.0968 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 162211 宏利品质生活混合 邓艺颖、陈炜 2024-08-08 0.4320 0.8920 -0.0010 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162212 宏利红利先锋混合A 梁辉 2025-03-28 0.9200 1.7600 -0.0050 -0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 162213 宏利沪深300指数A 刘欣、杨超 2025-03-28 1.5970 2.4035 -0.0057 -0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162214 宏利领先中小盘混合 邓艺颖、陈炜 2025-03-28 0.8820 0.8820 -0.0220 -2.43% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 162215 宏利聚利债券(LOF) 胡振仓 2025-03-28 1.0440 1.9790 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 162216 宏利500指数增强(LOF) 刘欣、杨超 2025-03-28 1.3710 2.5493 -0.0073 -0.53% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 162299 宏利集利债券C 卓若伟、熊壮 2025-03-28 1.2078 1.9780 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
229001 泰达宏利全球新格局 刘威 2016-01-21 0.8520 0.8520 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 229002 宏利逆向策略混合 刘欣 2025-03-28 1.9380 2.7980 -0.0120 -0.62% 基金资料 净值查询
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