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定开债券 000027 泰达信用合利债券B 胡振仓、卓若伟 定开债券 基金资料 净值查询
债券型 000170 泰达收益增强债券B 卓若伟、李慧鹏 债券型 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000319 宏利淘利债券A 胡振仓 2026-03-10 1.0171 1.6062 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000320 宏利淘利债券C 胡振仓 2026-03-10 1.0635 1.5697 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
固定收益 000387 泰达宏利瑞利债券A 熊壮、卓若伟 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 000388 泰达宏利瑞利债券B 熊壮、卓若伟 分级杠杆 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000507 宏利宏达混合A 胡振仓、陈晓舜 2026-03-10 1.2600 1.7510 0.0030 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000508 宏利宏达混合B 胡振仓、陈晓舜 2026-03-10 1.2380 1.6810 0.0030 0.24% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000700 宏利货币B 胡振仓、丁宇佳 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
股票型 000828 宏利转型机遇股票A 吴华、梁辉 2026-03-10 4.7360 4.9560 0.1000 2.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001017 宏利改革动力混合A 刘欣 2026-03-10 1.6166 1.8466 0.0247 1.55% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001141 泰达宏利创盈混合A 胡振仓,刘欣 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001170 宏利复兴混合A 吴华 2026-03-10 3.0370 3.0370 0.1680 5.86% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001254 宏利新起点混合A 胡振仓,熊壮 2026-03-10 1.7610 1.8260 0.0060 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001267 宏利蓝筹混合 陈丹琳,陈晓舜 2026-03-10 1.7370 1.7370 0.0580 3.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001418 宏利创益混合A 吕越超,丁宇佳 2026-03-10 1.7670 1.9200 0.0080 0.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001419 泰达宏利新思路混合A 胡振仓,丁宇佳 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型 001568 泰达宏利增利混合 卓若伟,张勋 混合型 基金资料 净值查询
股票型 001733 泰达宏利量化股票 杨超 股票型 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001894 宏利活期友货币A 丁宇佳 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001895 宏利活期友货币B 丁宇佳 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型 001896 泰达宏利绝对混合 刘欣,杨超 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002263 泰达宏利大数据混合A 刘欣 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002470 泰达多元回报债券A 卓若伟 债券型-混合债 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002471 泰达多元回报债券C 卓若伟 债券型-混合债 基金资料 净值查询
债券型-长债 003073 宏利汇利债券A 卓若伟 2026-03-10 1.3220 1.5125 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003074 宏利汇利债券C 卓若伟 2026-03-10 1.1540 1.3270 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型 003104 泰达宏利定宏混合 卓若伟,张勋 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 卓若伟 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 卓若伟 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003414 泰达宏利创金混合A 庄腾飞,丁宇佳 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003415 泰达宏利创金混合C 丁宇佳,庄腾飞 混合型 基金资料 净值查询
QDII 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 李安杰 QDII 基金资料 净值查询
QDII 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 李安杰 QDII 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003501 宏利睿智稳健混合A 刘欣 2026-03-10 1.2575 2.1327 0.0143 1.15% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003711 宏利京元宝货币A 丁宇佳 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003712 宏利京元宝货币B 丁宇佳 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 003767 宏利纯利债券A 丁宇佳 2026-03-10 1.0535 1.3123 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003768 宏利纯利债券C 丁宇佳 2026-03-10 1.0377 1.2840 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003793 宏利溢利债券A 庞宝臣 2026-03-10 1.0155 2.6964 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003794 宏利溢利债券C 庞宝臣 2026-03-10 1.0224 1.2599 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003912 泰达宏利启富混合A 庞宝臣 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003913 泰达宏利启富混合C 庞宝臣 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 庞宝臣,庄腾飞 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 庞宝臣,庄腾飞 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 丁宇佳,庄腾飞 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 丁宇佳,庄腾飞 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 庞宝臣,庄腾飞 混合型 基金资料 净值查询
混合型 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 庞宝臣,庄腾飞 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004000 泰达睿选稳健混合 刘欣 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 004001 宏利恒利债券A 丁宇佳 2026-03-10 1.0509 1.3582 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004002 宏利恒利债券C 丁宇佳 2026-03-10 1.0608 1.3224 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 丁宇佳,庄腾飞 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 丁宇佳,庄腾飞 混合型 基金资料 净值查询
货币型 004414 泰达宏利京天宝货币A 丁宇佳 货币型 基金资料 净值查询
货币型 004415 泰达宏利京天宝货币B 丁宇佳 货币型 基金资料 净值查询
股票型 004482 泰达宏利港股通股票A 李安杰,茹奕菡 股票型 基金资料 净值查询
股票型 004483 泰达宏利港股通股票C 李安杰,茹奕菡 股票型 基金资料 净值查询
股票型 004484 泰达宏利业绩股票A 杨超 股票型 基金资料 净值查询
股票型 004485 泰达宏利业绩股票C 杨超 股票型 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005221 宏利全能混合(FOF)A 张晓龙 2026-03-06 1.3148 1.3148 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005222 宏利全能混合(FOF)C 张晓龙 2026-03-06 1.2801 1.2801 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型 005254 泰达宏利创富混合 庄腾飞,庞宝臣 混合型 基金资料 净值查询
债券型-长债 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 傅浩 2026-03-10 1.0337 1.2676 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 傅浩 2026-03-10 1.0337 1.2676 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 王靖 2026-03-10 1.0244 1.2608 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005903 宏利绩优混合A 吴华 2026-03-10 3.0016 3.2426 0.1798 6.37% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 傅浩 2026-03-10 1.0664 1.2499 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 006105 宏利印度股票(QDII)A 师婧 2026-03-09 1.3288 1.3572 -0.0208 -1.57% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 王建钦,王彦杰 2026-03-06 1.2713 1.5593 0.0041 0.32% 基金资料 净值查询
定开债券 006690 泰达宏利添利债券A 刘欣,丁宇佳 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 006691 泰达宏利添利债券C 刘欣,丁宇佳 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-长债 007640 宏利永利债券 庞宝臣 2026-03-10 1.1447 1.2424 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007641 泰达宏利鑫利债券A 丁宇佳 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 007642 泰达宏利鑫利债券C 丁宇佳 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007678 泰达宏利品牌升级混合A 庄腾飞 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007679 泰达宏利品牌升级混合C 庄腾飞 混合型-偏股 基金资料 净值查询
FOF 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 王建钦 FOF 基金资料 净值查询
FOF 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 王建钦 FOF 基金资料 净值查询
FOF 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 王建钦 FOF 基金资料 净值查询
债券型-长债 008329 宏利添盈两年定开债券A 周丹娜,李宇璐 2026-03-10 1.0054 1.0704 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008330 宏利添盈两年定开债券C 周丹娜,李宇璐 2026-03-10 1.0056 1.0106 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008353 宏利消费行业量化精选混合A 刘欣 2026-03-10 0.7805 0.9805 0.0111 1.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008354 宏利消费行业量化精选混合C 刘欣 2026-03-10 0.7658 0.9658 0.0109 1.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008928 宏利消费红利指数A 刘欣,刘洋 2026-03-10 1.5583 1.5583 0.0078 0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008929 宏利消费红利指数C 刘欣,刘洋 2026-03-10 1.5353 1.5353 0.0076 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009141 宏利价值长青混合A 吴华 2026-03-10 0.8372 0.8372 0.0240 2.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009142 宏利价值长青混合C 吴华 2026-03-10 0.8232 0.8232 0.0236 2.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009194 宏利中证绩优指数基金A 刘欣,刘洋 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 009195 宏利中证绩优指数基金C 刘欣,刘洋 指数型-股票 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 王建钦 2026-03-06 1.1346 1.2027 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009814 宏利乐盈66个月定开债A 傅浩 2026-03-10 1.0385 1.2080 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009815 宏利乐盈66个月定开债C 傅浩 2026-03-10 1.0377 1.2021 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010135 宏利高研发6个月持有混合A 周琦凯 2026-03-10 1.4822 1.5823 0.0334 2.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010136 宏利高研发6个月持有混合C 周琦凯 2026-03-10 1.4652 1.5553 0.0330 2.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010845 宏利波控回报12个月持有混合 刘欣,傅浩 2026-03-10 1.0836 1.0836 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011431 宏利消费服务混合A 吴华 2026-03-10 0.8418 0.8418 0.0135 1.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011432 宏利消费服务混合C 吴华 2026-03-10 0.8166 0.8166 0.0131 1.63% 基金资料 净值查询
股票型 012126 宏利新能源股票A 张勋 2026-03-10 1.3435 1.3435 0.0189 1.43% 基金资料 净值查询
股票型 012127 宏利新能源股票C 张勋 2026-03-10 1.3245 1.3245 0.0187 1.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012382 宏利新兴景气龙头混合A 王鹏 2026-03-10 0.8178 0.8178 0.0191 2.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012383 宏利新兴景气龙头混合C 王鹏 2026-03-10 0.7965 0.7965 0.0185 2.38% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013245 宏利悠然混合(FOF)A 张晓龙 2026-03-06 1.0790 1.0790 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 张晓龙 2026-03-06 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014023 宏利景气领航两年持有混合 王鹏 2026-03-10 1.6062 1.6062 0.1104 7.38% 基金资料 净值查询
股票型 014299 宏利先进制造股票A 张勋 2026-03-10 1.1262 1.1262 0.0249 2.26% 基金资料 净值查询
股票型 014300 宏利先进制造股票C 张勋 2026-03-10 1.1115 1.1115 0.0245 2.25% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 高春梅 2026-03-10 1.0194 1.1124 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020269 宏利价值驱动6个月持有混合A 孟杰 2026-03-10 1.4086 1.4086 0.0210 1.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020270 宏利价值驱动6个月持有混合C 孟杰 2026-03-10 1.4012 1.4012 0.0209 1.51% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 沈乔旸 2026-03-10 1.0061 1.0303 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021270 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 沈乔旸 2026-03-10 1.0285 1.0375 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021510 宏利半导体产业混合发起A 孟杰,崔梦阳 2026-03-10 2.0224 2.0224 0.0504 2.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021511 宏利半导体产业混合发起C 孟杰,崔梦阳 2026-03-10 2.0125 2.0125 0.0502 2.56% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022012 宏利鑫享90天持有债券A 高春梅 2026-03-10 1.0275 1.0275 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 022013 宏利鑫享90天持有债券C 高春梅 2026-03-10 1.0247 1.0247 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 022327 宏利高端装备股票A 孟杰 2026-03-10 1.7148 1.7148 -0.0072 -0.42% 基金资料 净值查询
股票型 022328 宏利高端装备股票C 孟杰 2026-03-10 1.7073 1.7073 -0.0071 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-固收 022636 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 沈乔旸 2026-03-10 1.0155 1.0155 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022817 宏利中证A500指数增强A 李婷婷 2026-03-10 1.2562 1.2562 0.0208 1.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022818 宏利中证A500指数增强C 李婷婷 2026-03-10 1.2513 1.2513 0.0207 1.68% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023258 宏利悦利利率债A 余罗畅,沈乔旸 2026-03-10 1.0127 1.0127 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023259 宏利悦利利率债C 余罗畅,沈乔旸 2026-03-10 1.0117 1.0117 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023418 宏利中证A50指数增强A 李婷婷 2026-03-10 1.1188 1.1188 0.0189 1.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023419 宏利中证A50指数增强C 李婷婷 2026-03-10 1.1152 1.1152 0.0188 1.71% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023848 宏利悦享30天持有债券A 孙甜 2026-03-10 1.0075 1.0075 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023849 宏利悦享30天持有债券C 孙甜 2026-03-10 1.0068 1.0068 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 024058 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 张晓龙 2026-03-06 1.0014 1.0014 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024461 宏利睿智领航混合A 孟杰 2026-03-10 1.0904 1.0904 0.0204 1.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024498 宏利睿智领航混合C 孟杰 2026-03-10 1.0872 1.0872 0.0204 1.91% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024962 宏利集享债券A 刘晓晨 2026-03-10 1.0105 1.0105 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024963 宏利集享债券C 刘晓晨 2026-03-10 1.0084 1.0084 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025119 宏利盛享债券A 刘晓晨 2026-03-06 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025120 宏利盛享债券C 刘晓晨 2026-03-06 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026532 宏利优势企业混合A 李坤元 2026-03-06 1.0035 1.0035 -0.0028 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026533 宏利优势企业混合C 李坤元 2026-03-06 1.0032 1.0032 -0.0029 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026803 宏利消费主题精选混合A 周少博 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026804 宏利消费主题精选混合C 周少博 混合型-偏股 基金资料 净值查询
固定收益 150034 泰达宏利聚利债券A 胡振仓 固定收益 基金资料 净值查询
股票指数 150053 泰达稳健 刘欣、杨超 股票指数 基金资料 净值查询
股票指数 150054 泰达进取 刘欣、杨超 股票指数 基金资料 净值查询
混合型-灵活 162201 宏利成长混合 邓艺颖、陈炜 2026-03-10 4.6775 7.0740 0.2593 5.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162202 宏利周期混合 吕越超 2026-03-10 4.5741 6.6191 -0.0363 -0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162203 宏利稳定混合 陈丹琳 2026-03-10 1.5912 3.5312 0.0151 0.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162204 宏利行业精选混合A 梁辉 2026-03-10 9.4573 11.2623 0.1174 1.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 162205 宏利风险预算混合 陈晓舜、胡振仓 2026-03-10 1.2818 3.4574 0.0242 1.92% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 162206 宏利货币A 胡振仓、丁宇佳 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162207 宏利效率优选混合(LOF) 吴华 2026-03-10 1.4603 3.5123 0.0328 2.30% 基金资料 净值查询
股票型 162208 宏利首选企业股票A 张勋 2026-03-10 1.9816 3.1599 0.0213 1.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162209 宏利市值优选混合A 梁辉 2026-03-10 1.8127 1.8127 0.0069 0.38% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 162210 宏利集利债券A 卓若伟、熊壮 2026-03-10 1.2674 2.2061 0.0092 0.73% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 162211 宏利品质生活混合 邓艺颖、陈炜 2024-08-08 0.4320 0.8920 -0.0010 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162212 宏利红利先锋混合A 梁辉 2026-03-10 0.9920 1.8400 0.0030 0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 162213 宏利沪深300指数A 刘欣、杨超 2026-03-10 1.9285 2.7350 0.0265 1.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 162214 宏利领先中小盘混合 邓艺颖、陈炜 2026-03-10 1.4360 1.4360 0.0280 1.99% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 162215 宏利聚利债券(LOF) 胡振仓 2026-03-10 1.0810 2.0360 0.0020 0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 162216 宏利500指数增强(LOF) 刘欣、杨超 2026-03-10 1.6994 3.0176 0.0280 1.68% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 162299 宏利集利债券C 卓若伟、熊壮 2026-03-10 1.3091 2.0853 0.0094 0.72% 基金资料 净值查询
229001 泰达宏利全球新格局 刘威 基金资料 净值查询
混合型-偏股 229002 宏利逆向策略混合 刘欣 2026-03-10 2.5480 3.4080 0.0440 1.76% 基金资料 净值查询
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