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宏利消费服务混合A(泰达消费服务混合A) - 基金主页(代码:011431)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8201 0.0052 0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8380 0.0016 0.1931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8201
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2866亿
最近资产：2.60亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华周少博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.62%	-1.42%	-0.24%	11.44%	-8.49%	33.35%	13.21%	-17.04%
同类排名	3059/4984	1270/5415	767/5423	210/5360	3553/4727	3099/4210	2547/3662	-

宏利消费服务混合A(011431)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8130	-0.87%
2026-09-14	0.8201	0.64%
2026-09-11	0.8149	-0.43%
2026-09-10	0.8184	-1.23%
2026-09-09	0.8286	0.00%
2026-09-08	0.8286	-0.40%

宏利消费服务混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600166	福田汽车	0.0000	8.48%	3.73%
01364	古茗	0.0000	7.08%	4.37%
01519	极兔速递-W	0.0000	6.90%	3.28%
03918	金界控股	0.0000	6.55%	6.11%
000415	渤海租赁	0.0000	5.02%	10.00%
002832	比音勒芬	0.0000	5.01%	2.27%
02285	泉峰控股	0.0000	4.97%	3.76%
300972	万辰集团	0.0000	4.96%	-0.17%
601872	招商轮船	0.0000	4.32%	6.47%
02232	晶苑国际	0.0000	4.21%	0.49%

宏利消费服务混合A(011431)基金档案

基金代码	011431	基金简称	宏利消费服务混合A	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-03-12	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴华周少博	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	2.60亿	最近份额	3.2866亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%