宏利消费服务混合A(泰达消费服务混合A)基金净值查询(011431)

今天最新净值 0.8034 -0.0046 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8380 0.0016 0.1931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8034
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2866亿
最近资产：2.60亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华周少博

近一月宏利消费服务混合A|泰达消费服务混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利消费服务混合A(011431)基金累计收益率-4.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011431	宏利消费服务混合A	0.8062	0.8062	0.8034	0.8034	0.0028	0.35%
2026-09-17	011431	宏利消费服务混合A	0.8034	0.8034	0.8080	0.8080	-0.0046	-0.57%
2026-09-16	011431	宏利消费服务混合A	0.8080	0.8080	0.8130	0.8130	-0.0050	-0.62%
2026-09-15	011431	宏利消费服务混合A	0.8130	0.8130	0.8201	0.8201	-0.0071	-0.87%
2026-09-14	011431	宏利消费服务混合A	0.8201	0.8201	0.8149	0.8149	0.0052	0.64%
2026-09-11	011431	宏利消费服务混合A	0.8149	0.8149	0.8184	0.8184	-0.0035	-0.43%
2026-09-10	011431	宏利消费服务混合A	0.8184	0.8184	0.8286	0.8286	-0.0102	-1.23%
2026-09-09	011431	宏利消费服务混合A	0.8286	0.8286	0.8286	0.8286	0.0000	0.00%
2026-09-08	011431	宏利消费服务混合A	0.8286	0.8286	0.8319	0.8319	-0.0033	-0.40%
2026-09-07	011431	宏利消费服务混合A	0.8319	0.8319	0.8393	0.8393	-0.0074	-0.88%

2026-09-04	011431	宏利消费服务混合A	0.8393	0.8393	0.8287	0.8287	0.0106	1.28%
2026-09-03	011431	宏利消费服务混合A	0.8287	0.8287	0.8266	0.8266	0.0021	0.25%
2026-09-02	011431	宏利消费服务混合A	0.8266	0.8266	0.8365	0.8365	-0.0099	-1.18%
2026-09-01	011431	宏利消费服务混合A	0.8365	0.8365	0.8321	0.8321	0.0044	0.53%
2026-08-31	011431	宏利消费服务混合A	0.8321	0.8321	0.8421	0.8421	-0.0100	-1.20%
2026-08-28	011431	宏利消费服务混合A	0.8421	0.8421	0.8341	0.8341	0.0080	0.96%
2026-08-27	011431	宏利消费服务混合A	0.8341	0.8341	0.8374	0.8374	-0.0033	-0.39%
2026-08-26	011431	宏利消费服务混合A	0.8374	0.8374	0.8281	0.8281	0.0093	1.12%
2026-08-25	011431	宏利消费服务混合A	0.8281	0.8281	0.8280	0.8280	0.0001	0.01%
2026-08-24	011431	宏利消费服务混合A	0.8280	0.8280	0.8375	0.8375	-0.0095	-1.13%
2026-08-21	011431	宏利消费服务混合A	0.8375	0.8375	0.8360	0.8360	0.0015	0.18%
2026-08-20	011431	宏利消费服务混合A	0.8360	0.8360	0.8259	0.8259	0.0101	1.22%
2026-08-19	011431	宏利消费服务混合A	0.8259	0.8259	0.8413	0.8413	-0.0154	-1.83%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%