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泰达高研发创新6个月混合A基金净值查询(010135)

今天最新净值 1.0125 0.0331 3.3800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9526 0.0129 1.3729%
  • 累计净值:1.0126
  • 成立日期:2020-09-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.8328亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:周琦凯 王鹏
近一季泰达高研发创新6个月混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰达高研发创新6个月混合A(010135)基金累计收益率19.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.9397 0.9398 0.9731 0.9732 -0.0334 -3.43%
2024-03-26 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.9731 0.9732 0.9862 0.9863 -0.0131 -1.33%
2024-03-25 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.9862 0.9863 1.0090 1.0091 -0.0228 -2.26%
2024-03-22 010135 泰达高研发创新6个月混合A 1.0090 1.0091 1.0087 1.0088 0.0003 0.03%
2024-03-21 010135 泰达高研发创新6个月混合A 1.0087 1.0088 1.0152 1.0153 -0.0065 -0.64%
2024-03-19 010135 泰达高研发创新6个月混合A 1.0246 1.0247 1.0359 1.0360 -0.0113 -1.09%
2024-03-18 010135 泰达高研发创新6个月混合A 1.0359 1.0360 1.0125 1.0126 0.0234 2.31%
2024-03-15 010135 泰达高研发创新6个月混合A 1.0125 1.0126 0.9794 0.9795 0.0331 3.38%
2024-03-14 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.9794 0.9795 0.9738 0.9739 0.0056 0.58%
2024-03-13 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.9738 0.9739 0.9700 0.9701 0.0038 0.39%
2024-03-12 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.9700 0.9701 0.9912 0.9913 -0.0212 -2.14%
2024-03-11 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.9912 0.9913 0.9886 0.9887 0.0026 0.26%
2024-03-08 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.9886 0.9887 0.9416 0.9417 0.0470 4.99%
2024-03-07 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.9416 0.9417 0.9514 0.9515 -0.0098 -1.03%
2024-03-06 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.9514 0.9515 0.9575 0.9576 -0.0061 -0.64%
2024-03-05 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.9575 0.9576 0.9662 0.9663 -0.0087 -0.90%
2024-03-04 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.9662 0.9663 0.9239 0.9240 0.0423 4.58%
2024-03-01 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.9239 0.9240 0.9007 0.9008 0.0232 2.58%
2024-02-29 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.9007 0.9008 0.8675 0.8676 0.0332 3.83%
2024-02-28 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.8675 0.8676 0.9167 0.9168 -0.0492 -5.37%
2024-02-27 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.9167 0.9168 0.8697 0.8698 0.0470 5.40%
2024-02-26 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.8697 0.8698 0.8704 0.8705 -0.0007 -0.08%
2024-02-23 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.8704 0.8705 0.8733 0.8734 -0.0029 -0.33%
2024-02-22 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.8733 0.8734 0.8640 0.8641 0.0093 1.08%
2024-02-21 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.8640 0.8641 0.8910 0.8911 -0.0270 -3.03%
2024-02-20 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.8910 0.8911 0.8917 0.8918 -0.0007 -0.08%
2024-02-19 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.8917 0.8918 0.8187 0.8188 0.0730 8.92%
2024-02-08 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.8187 0.8188 0.8008 0.8009 0.0179 2.24%
2024-02-07 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.8008 0.8009 0.7952 0.7953 0.0056 0.70%
2024-02-06 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7952 0.7953 0.7360 0.7361 0.0592 8.04%
2024-02-05 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7360 0.7361 0.7284 0.7285 0.0076 1.04%
2024-02-02 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7284 0.7285 0.7391 0.7392 -0.0107 -1.45%
2024-02-01 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7391 0.7392 0.7033 0.7034 0.0358 5.09%
2024-01-31 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7033 0.7034 0.7119 0.7120 -0.0086 -1.21%
2024-01-30 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7119 0.7120 0.7251 0.7252 -0.0132 -1.82%
2024-01-29 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7251 0.7252 0.7751 0.7752 -0.0500 -6.45%
2024-01-26 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7751 0.7752 0.8062 0.8063 -0.0311 -3.86%
2024-01-25 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.8062 0.8063 0.7881 0.7882 0.0181 2.30%
2024-01-24 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7881 0.7882 0.7928 0.7929 -0.0047 -0.59%
2024-01-23 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7928 0.7929 0.7739 0.7740 0.0189 2.44%
2024-01-22 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7739 0.7740 0.7837 0.7838 -0.0098 -1.25%
2024-01-19 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7837 0.7838 0.7882 0.7883 -0.0045 -0.57%
2024-01-18 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7882 0.7883 0.7551 0.7552 0.0331 4.38%
2024-01-17 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7551 0.7552 0.7658 0.7659 -0.0107 -1.40%
2024-01-16 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7658 0.7659 0.7670 0.7671 -0.0012 -0.16%
2024-01-15 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7670 0.7671 0.7600 0.7601 0.0070 0.92%
2024-01-12 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7600 0.7601 0.7758 0.7759 -0.0158 -2.04%
2024-01-11 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7758 0.7759 0.7628 0.7629 0.0130 1.70%
2024-01-10 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7628 0.7629 0.7741 0.7742 -0.0113 -1.46%
2024-01-09 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7741 0.7742 0.7613 0.7614 0.0128 1.68%
2024-01-08 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7613 0.7614 0.7764 0.7765 -0.0151 -1.94%
2024-01-05 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.7764 0.7765 0.8031 0.8032 -0.0267 -3.32%
2024-01-04 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.8031 0.8032 0.8067 0.8068 -0.0036 -0.45%
2024-01-03 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.8067 0.8068 0.8227 0.8228 -0.0160 -1.94%
2024-01-02 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.8227 0.8228 0.8367 0.8368 -0.0140 -1.67%
2023-12-29 010135 泰达高研发创新6个月混合A 0.8367 0.8368 0.8230 0.8231 0.0137 1.66%