宏利高研发6个月持有混合A(泰达宏利高研发创新6个月混合A)基金净值查询(010135)
今天最新净值
1.5245
-0.0386 -2.47%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4958
-0.0287 -1.8817%
- 累计净值：1.5246
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8437亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：周琦凯 王鹏
近一月宏利高研发6个月持有混合A|泰达宏利高研发创新6个月混合A基金净值查询
近一月,宏利高研发6个月持有混合A(010135)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.4946 |
1.4947 |
1.5245 |
1.5246 |
-0.0299 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5245 |
1.5246 |
1.5631 |
1.5632 |
-0.0386 |
-2.47% |
| 2025-12-12 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5631 |
1.5632 |
1.5239 |
1.5240 |
0.0392 |
2.57% |
| 2025-12-11 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5239 |
1.5240 |
1.5480 |
1.5481 |
-0.0241 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5480 |
1.5481 |
1.5442 |
1.5443 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5442 |
1.5443 |
1.5573 |
1.5574 |
-0.0131 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5573 |
1.5574 |
1.5376 |
1.5377 |
0.0197 |
1.28% |
| 2025-12-05 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5376 |
1.5377 |
1.5408 |
1.5409 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-12-04 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5408 |
1.5409 |
1.5015 |
1.5016 |
0.0393 |
2.62% |
| 2025-12-03 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5015 |
1.5016 |
1.5221 |
1.5222 |
-0.0206 |
-1.35% |
|
|
| 2025-12-02 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5221 |
1.5222 |
1.5329 |
1.5330 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5329 |
1.5330 |
1.5146 |
1.5147 |
0.0183 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5146 |
1.5147 |
1.4926 |
1.4927 |
0.0220 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.4926 |
1.4927 |
1.5022 |
1.5023 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2025-11-26 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5022 |
1.5023 |
1.4835 |
1.4836 |
0.0187 |
1.26% |
| 2025-11-25 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.4835 |
1.4836 |
1.4692 |
1.4693 |
0.0143 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.4692 |
1.4693 |
1.4433 |
1.4434 |
0.0259 |
1.79% |
| 2025-11-21 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.4433 |
1.4434 |
1.5037 |
1.5038 |
-0.0604 |
-4.02% |
| 2025-11-20 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5037 |
1.5038 |
1.5260 |
1.5261 |
-0.0223 |
-1.46% |
| 2025-11-19 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5260 |
1.5261 |
1.5396 |
1.5397 |
-0.0136 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5396 |
1.5397 |
1.5221 |
1.5222 |
0.0175 |
1.15% |
| 2025-11-17 |
010135 |
宏利高研发6个月持有混合A |
1.5221 |
1.5222 |
1.5473 |
1.5474 |
-0.0252 |
-1.63% |
