中欧盛世成长混合(LOF)C基金净值查询(004233)
今天最新净值
1.6020
0.0201 1.2700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.5300
-0.0036 -0.2326%
- 累计净值：1.6020
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1560亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：魏博 张跃鹏 彭炜
近一季,中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)基金累计收益率-3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5336 |
1.5336 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0294 |
1.95% |
| 2024-04-23 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5042 |
1.5042 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0163 |
1.10% |
| 2024-04-22 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.4879 |
1.4879 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0144 |
-0.96% |
| 2024-04-19 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5023 |
1.5023 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0188 |
-1.24% |
| 2024-04-18 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0143 |
-0.93% |
| 2024-04-17 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5354 |
1.5354 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0414 |
2.77% |
| 2024-04-16 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.4940 |
1.4940 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0424 |
-2.76% |
| 2024-04-15 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0146 |
0.96% |
| 2024-04-12 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5218 |
1.5218 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0066 |
-0.43% |
|
|
| 2024-04-10 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0278 |
-1.79% |
| 2024-04-09 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0059 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0220 |
-1.40% |
| 2024-04-02 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5766 |
1.5766 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0215 |
-1.35% |
| 2024-04-01 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5981 |
1.5981 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0474 |
3.06% |
| 2024-03-29 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0098 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0163 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0491 |
-3.12% |
| 2024-03-26 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5737 |
1.5737 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0174 |
-1.09% |
| 2024-03-25 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5911 |
1.5911 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0253 |
-1.57% |
| 2024-03-22 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6164 |
1.6164 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6163 |
1.6163 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6156 |
1.6156 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6184 |
1.6184 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0098 |
-0.60% |
|
|
| 2024-03-18 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6282 |
1.6282 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0262 |
1.64% |
| 2024-03-15 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.6020 |
1.6020 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0201 |
1.27% |
| 2024-03-14 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5819 |
1.5819 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5881 |
1.5881 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2024-03-12 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0078 |
0.49% |
| 2024-03-11 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5885 |
1.5885 |
1.5487 |
1.5487 |
0.0398 |
2.57% |
| 2024-03-08 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5487 |
1.5487 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0270 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0305 |
-1.96% |
| 2024-03-06 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5522 |
1.5522 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0087 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5435 |
1.5435 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5439 |
1.5439 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0206 |
1.35% |
| 2024-03-01 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5233 |
1.5233 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0169 |
1.12% |
| 2024-02-29 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5064 |
1.5064 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0442 |
3.02% |
| 2024-02-28 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.4622 |
1.4622 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0638 |
-4.18% |
| 2024-02-27 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.5260 |
1.5260 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0467 |
3.16% |
| 2024-02-26 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0082 |
0.56% |
| 2024-02-23 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0173 |
1.19% |
| 2024-02-22 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.4538 |
1.4538 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0189 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0059 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.4312 |
1.4312 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0367 |
2.63% |
| 2024-02-08 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0508 |
3.78% |
| 2024-02-07 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.3437 |
1.3437 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0175 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.3262 |
1.3262 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0719 |
5.73% |
| 2024-02-05 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0286 |
-2.23% |
| 2024-02-02 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.2829 |
1.2829 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0346 |
-2.63% |
| 2024-02-01 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.3175 |
1.3175 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0221 |
1.71% |
| 2024-01-31 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.2954 |
1.2954 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0330 |
-2.48% |
| 2024-01-30 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0309 |
-2.27% |
| 2024-01-29 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.3593 |
1.3593 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0587 |
-4.14% |
| 2024-01-26 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0408 |
-2.80% |
| 2024-01-25 |
004233 |
中欧盛世成长混合(LOF)C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0185 |
1.28% |
