中欧盛世成长混合(LOF)C(中欧盛世C)基金净值查询(004233)

今天最新净值 1.6565 0.0148 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9125 0.0166 0.8780% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6565
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6074亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：
基金经理：钟鸣

近一季中欧盛世成长混合(LOF)C|中欧盛世C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)基金累计收益率-16.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7234	1.7234	1.6565	1.6565	0.0669	4.04%
2026-09-16	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6565	1.6565	1.6417	1.6417	0.0148	0.90%
2026-09-15	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6417	1.6417	1.6912	1.6912	-0.0495	-3.02%
2026-09-14	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6912	1.6912	1.6715	1.6715	0.0197	1.18%
2026-09-11	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6715	1.6715	1.7182	1.7182	-0.0467	-2.79%
2026-09-10	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7182	1.7182	1.7582	1.7582	-0.0400	-2.33%
2026-09-09	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7582	1.7582	1.7800	1.7800	-0.0218	-1.24%
2026-09-08	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7800	1.7800	1.7949	1.7949	-0.0149	-0.83%
2026-09-07	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7949	1.7949	1.6769	1.6769	0.1180	7.04%
2026-09-04	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6769	1.6769	1.7532	1.7532	-0.0763	-4.55%

2026-09-03	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7532	1.7532	1.7229	1.7229	0.0303	1.76%
2026-09-02	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7229	1.7229	1.7166	1.7166	0.0063	0.37%
2026-09-01	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7166	1.7166	1.7381	1.7381	-0.0215	-1.24%
2026-08-31	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7381	1.7381	1.7023	1.7023	0.0358	2.10%
2026-08-28	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7023	1.7023	1.7158	1.7158	-0.0135	-0.79%
2026-08-27	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7158	1.7158	1.6528	1.6528	0.0630	3.81%
2026-08-26	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6528	1.6528	1.6700	1.6700	-0.0172	-1.04%
2026-08-25	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6700	1.6700	1.6520	1.6520	0.0180	1.09%
2026-08-24	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6520	1.6520	1.6646	1.6646	-0.0126	-0.76%
2026-08-21	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6646	1.6646	1.6167	1.6167	0.0479	2.96%
2026-08-20	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6167	1.6167	1.5929	1.5929	0.0238	1.49%
2026-08-19	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.5929	1.5929	1.7753	1.7753	-0.1824	-11.45%
2026-08-18	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7753	1.7753	1.7716	1.7716	0.0037	0.21%
2026-08-17	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7716	1.7716	1.7344	1.7344	0.0372	2.14%
2026-08-14	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7344	1.7344	1.7496	1.7496	-0.0152	-0.87%

2026-08-13	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7496	1.7496	1.7467	1.7467	0.0029	0.17%
2026-08-12	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7467	1.7467	1.7416	1.7416	0.0051	0.29%
2026-08-11	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7416	1.7416	1.6394	1.6394	0.1022	6.23%
2026-08-10	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6394	1.6394	1.6574	1.6574	-0.0180	-1.09%
2026-08-07	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6574	1.6574	1.6499	1.6499	0.0075	0.45%
2026-08-06	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6499	1.6499	1.6503	1.6503	-0.0004	-0.02%
2026-08-05	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6503	1.6503	1.6167	1.6167	0.0336	2.08%
2026-08-04	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6167	1.6167	1.5971	1.5971	0.0196	1.23%
2026-08-03	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.5971	1.5971	1.5686	1.5686	0.0285	1.82%
2026-07-31	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.5686	1.5686	1.4647	1.4647	0.1039	7.09%
2026-07-30	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.4647	1.4647	1.5447	1.5447	-0.0800	-5.18%
2026-07-29	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.5447	1.5447	1.5693	1.5693	-0.0246	-1.59%
2026-07-28	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.5693	1.5693	1.6223	1.6223	-0.0530	-3.27%
2026-07-27	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6223	1.6223	1.5478	1.5478	0.0745	4.81%
2026-07-24	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.5478	1.5478	1.6073	1.6073	-0.0595	-3.84%
2026-07-23	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6073	1.6073	1.6075	1.6075	-0.0002	-0.01%
2026-07-22	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6075	1.6075	1.6531	1.6531	-0.0456	-2.84%
2026-07-21	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6531	1.6531	1.6022	1.6022	0.0509	3.18%
2026-07-20	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6022	1.6022	1.6815	1.6815	-0.0793	-4.95%
2026-07-17	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.6815	1.6815	1.8403	1.8403	-0.1588	-9.44%
2026-07-16	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8403	1.8403	1.8808	1.8808	-0.0405	-2.15%
2026-07-15	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8808	1.8808	1.8828	1.8828	-0.0020	-0.11%
2026-07-14	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8828	1.8828	1.8597	1.8597	0.0231	1.24%
2026-07-13	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8597	1.8597	1.9822	1.9822	-0.1225	-6.59%
2026-07-10	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9822	1.9822	1.9502	1.9502	0.0320	1.64%
2026-07-09	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9502	1.9502	1.9473	1.9473	0.0029	0.15%
2026-07-08	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9473	1.9473	2.1235	2.1235	-0.1762	-9.05%
2026-07-07	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1235	2.1235	2.1566	2.1566	-0.0331	-1.53%
2026-07-06	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.1566	2.1566	2.2383	2.2383	-0.0817	-3.79%
2026-07-03	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.2383	2.2383	2.0818	2.0818	0.1565	7.52%
2026-07-02	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0818	2.0818	2.0020	2.0020	0.0798	3.99%
2026-07-01	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0020	2.0020	1.9450	1.9450	0.0570	2.93%
2026-06-30	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9450	1.9450	1.8647	1.8647	0.0803	4.31%
2026-06-29	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8647	1.8647	1.8701	1.8701	-0.0054	-0.29%
2026-06-26	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.8701	1.8701	1.9157	1.9157	-0.0456	-2.38%
2026-06-25	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9157	1.9157	1.9691	1.9691	-0.0534	-2.79%
2026-06-24	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9691	1.9691	1.9657	1.9657	0.0034	0.17%
2026-06-23	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.9657	1.9657	2.0002	2.0002	-0.0345	-1.72%
2026-06-22	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0002	2.0002	2.0709	2.0709	-0.0707	-3.53%
2026-06-18	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2.0709	2.0709	2.0668	2.0668	0.0041	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%