万家健康产业混合C基金净值查询(010055)

今天最新净值 0.7942 -0.0275 -3.46% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7851 -0.0366 -4.4486%

累计净值：0.7942
成立日期：2020-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0081亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：高源王霄音

近一季万家健康产业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家健康产业混合C(010055)基金累计收益率11.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	010055	万家健康产业混合C	0.7942	0.7942	0.8217	0.8217	-0.0275	-3.46%
2026-01-15	010055	万家健康产业混合C	0.8217	0.8217	0.8402	0.8402	-0.0185	-2.25%
2026-01-14	010055	万家健康产业混合C	0.8402	0.8402	0.8371	0.8371	0.0031	0.37%
2026-01-13	010055	万家健康产业混合C	0.8371	0.8371	0.8328	0.8328	0.0043	0.52%
2026-01-12	010055	万家健康产业混合C	0.8328	0.8328	0.7986	0.7986	0.0342	4.28%
2026-01-09	010055	万家健康产业混合C	0.7986	0.7986	0.7529	0.7529	0.0457	6.07%
2026-01-08	010055	万家健康产业混合C	0.7529	0.7529	0.7368	0.7368	0.0161	2.19%
2026-01-07	010055	万家健康产业混合C	0.7368	0.7368	0.7240	0.7240	0.0128	1.77%
2026-01-06	010055	万家健康产业混合C	0.7240	0.7240	0.7061	0.7061	0.0179	2.54%
2026-01-05	010055	万家健康产业混合C	0.7061	0.7061	0.6616	0.6616	0.0445	6.73%

2025-12-31	010055	万家健康产业混合C	0.6616	0.6616	0.6597	0.6597	0.0019	0.29%
2025-12-30	010055	万家健康产业混合C	0.6597	0.6597	0.6650	0.6650	-0.0053	-0.80%
2025-12-29	010055	万家健康产业混合C	0.6650	0.6650	0.6653	0.6653	-0.0003	-0.05%
2025-12-26	010055	万家健康产业混合C	0.6653	0.6653	0.6684	0.6684	-0.0031	-0.46%
2025-12-25	010055	万家健康产业混合C	0.6684	0.6684	0.6665	0.6665	0.0019	0.29%
2025-12-24	010055	万家健康产业混合C	0.6665	0.6665	0.6688	0.6688	-0.0023	-0.34%
2025-12-23	010055	万家健康产业混合C	0.6688	0.6688	0.6760	0.6760	-0.0072	-1.07%
2025-12-22	010055	万家健康产业混合C	0.6760	0.6760	0.6835	0.6835	-0.0075	-1.10%
2025-12-19	010055	万家健康产业混合C	0.6835	0.6835	0.6767	0.6767	0.0068	1.00%
2025-12-18	010055	万家健康产业混合C	0.6767	0.6767	0.6592	0.6592	0.0175	2.65%
2025-12-17	010055	万家健康产业混合C	0.6592	0.6592	0.6468	0.6468	0.0124	1.92%
2025-12-16	010055	万家健康产业混合C	0.6468	0.6468	0.6529	0.6529	-0.0061	-0.93%
2025-12-15	010055	万家健康产业混合C	0.6529	0.6529	0.6612	0.6612	-0.0083	-1.26%
2025-12-12	010055	万家健康产业混合C	0.6612	0.6612	0.6540	0.6540	0.0072	1.10%
2025-12-11	010055	万家健康产业混合C	0.6540	0.6540	0.6617	0.6617	-0.0077	-1.16%

2025-12-10	010055	万家健康产业混合C	0.6617	0.6617	0.6605	0.6605	0.0012	0.18%
2025-12-09	010055	万家健康产业混合C	0.6605	0.6605	0.6624	0.6624	-0.0019	-0.29%
2025-12-08	010055	万家健康产业混合C	0.6624	0.6624	0.6632	0.6632	-0.0008	-0.12%
2025-12-05	010055	万家健康产业混合C	0.6632	0.6632	0.6599	0.6599	0.0033	0.50%
2025-12-04	010055	万家健康产业混合C	0.6599	0.6599	0.6621	0.6621	-0.0022	-0.33%
2025-12-03	010055	万家健康产业混合C	0.6621	0.6621	0.6730	0.6730	-0.0109	-1.62%
2025-12-02	010055	万家健康产业混合C	0.6730	0.6730	0.6788	0.6788	-0.0058	-0.85%
2025-12-01	010055	万家健康产业混合C	0.6788	0.6788	0.6860	0.6860	-0.0072	-1.06%
2025-11-28	010055	万家健康产业混合C	0.6860	0.6860	0.6825	0.6825	0.0035	0.51%
2025-11-27	010055	万家健康产业混合C	0.6825	0.6825	0.6852	0.6852	-0.0027	-0.39%
2025-11-26	010055	万家健康产业混合C	0.6852	0.6852	0.6848	0.6848	0.0004	0.06%
2025-11-25	010055	万家健康产业混合C	0.6848	0.6848	0.6779	0.6779	0.0069	1.02%
2025-11-24	010055	万家健康产业混合C	0.6779	0.6779	0.6612	0.6612	0.0167	2.53%
2025-11-21	010055	万家健康产业混合C	0.6612	0.6612	0.6775	0.6775	-0.0163	-2.41%
2025-11-20	010055	万家健康产业混合C	0.6775	0.6775	0.6850	0.6850	-0.0075	-1.09%
2025-11-19	010055	万家健康产业混合C	0.6850	0.6850	0.6986	0.6986	-0.0136	-1.99%
2025-11-18	010055	万家健康产业混合C	0.6986	0.6986	0.6977	0.6977	0.0009	0.13%
2025-11-17	010055	万家健康产业混合C	0.6977	0.6977	0.7044	0.7044	-0.0067	-0.95%
2025-11-14	010055	万家健康产业混合C	0.7044	0.7044	0.7083	0.7083	-0.0039	-0.55%
2025-11-13	010055	万家健康产业混合C	0.7083	0.7083	0.7039	0.7039	0.0044	0.63%
2025-11-12	010055	万家健康产业混合C	0.7039	0.7039	0.7029	0.7029	0.0010	0.14%
2025-11-11	010055	万家健康产业混合C	0.7029	0.7029	0.7054	0.7054	-0.0025	-0.35%
2025-11-10	010055	万家健康产业混合C	0.7054	0.7054	0.6935	0.6935	0.0119	1.72%
2025-11-07	010055	万家健康产业混合C	0.6935	0.6935	0.7025	0.7025	-0.0090	-1.28%
2025-11-06	010055	万家健康产业混合C	0.7025	0.7025	0.7065	0.7065	-0.0040	-0.57%
2025-11-05	010055	万家健康产业混合C	0.7065	0.7065	0.7082	0.7082	-0.0017	-0.24%
2025-11-04	010055	万家健康产业混合C	0.7082	0.7082	0.7236	0.7236	-0.0154	-2.13%
2025-11-03	010055	万家健康产业混合C	0.7236	0.7236	0.7173	0.7173	0.0063	0.88%
2025-10-31	010055	万家健康产业混合C	0.7173	0.7173	0.7056	0.7056	0.0117	1.66%
2025-10-30	010055	万家健康产业混合C	0.7056	0.7056	0.7057	0.7057	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	010055	万家健康产业混合C	0.7057	0.7057	0.7046	0.7046	0.0011	0.16%
2025-10-28	010055	万家健康产业混合C	0.7046	0.7046	0.7078	0.7078	-0.0032	-0.45%
2025-10-27	010055	万家健康产业混合C	0.7078	0.7078	0.7000	0.7000	0.0078	1.11%
2025-10-24	010055	万家健康产业混合C	0.7000	0.7000	0.6961	0.6961	0.0039	0.56%
2025-10-23	010055	万家健康产业混合C	0.6961	0.6961	0.7039	0.7039	-0.0078	-1.11%
2025-10-22	010055	万家健康产业混合C	0.7039	0.7039	0.7081	0.7081	-0.0042	-0.59%
2025-10-21	010055	万家健康产业混合C	0.7081	0.7081	0.7033	0.7033	0.0048	0.68%
2025-10-20	010055	万家健康产业混合C	0.7033	0.7033	0.6972	0.6972	0.0061	0.87%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.2388	3.70%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.2375	3.70%
新机遇A	2.7926	3.66%
半导体设备ETF基金	2.3320	3.50%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.8309	3.23%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.8283	3.22%
万家瑞兴A	1.5092	2.82%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.5332	2.64%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.4934	2.62%
万家科技创新混合C	1.0203	2.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	0.9999	100.00%
中银先锋半导体混合发起C	0.9999	100.00%
东方阿尔法科技智选混合发起A	1.3428	8.34%
东方阿尔法科技智选混合发起C	1.3416	8.34%
方正富邦核心优势混合A	1.4060	8.30%
方正富邦核心优势混合C	1.3875	8.29%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.6664	8.19%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.6632	8.19%
富荣福锦混合A	2.8334	7.06%
富荣福锦混合C	2.7841	7.06%