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万家健康产业混合C基金净值查询(010055)

今天最新净值 0.8331 0.0038 0.4600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7904 0.0039 0.4915%
  • 累计净值:0.8331
  • 成立日期:2020-09-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.4753亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:高源 王霄音
近一季万家健康产业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家健康产业混合C(010055)基金累计收益率-12.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010055 万家健康产业混合C 0.7865 0.7865 0.7959 0.7959 -0.0094 -1.18%
2024-03-26 010055 万家健康产业混合C 0.7959 0.7959 0.7992 0.7992 -0.0033 -0.41%
2024-03-25 010055 万家健康产业混合C 0.7992 0.7992 0.8049 0.8049 -0.0057 -0.71%
2024-03-22 010055 万家健康产业混合C 0.8049 0.8049 0.8166 0.8166 -0.0117 -1.43%
2024-03-21 010055 万家健康产业混合C 0.8166 0.8166 0.8251 0.8251 -0.0085 -1.03%
2024-03-20 010055 万家健康产业混合C 0.8251 0.8251 0.8266 0.8266 -0.0015 -0.18%
2024-03-19 010055 万家健康产业混合C 0.8266 0.8266 0.8403 0.8403 -0.0137 -1.63%
2024-03-18 010055 万家健康产业混合C 0.8403 0.8403 0.8331 0.8331 0.0072 0.86%
2024-03-15 010055 万家健康产业混合C 0.8331 0.8331 0.8293 0.8293 0.0038 0.46%
2024-03-14 010055 万家健康产业混合C 0.8293 0.8293 0.8217 0.8217 0.0076 0.92%
2024-03-13 010055 万家健康产业混合C 0.8217 0.8217 0.8213 0.8213 0.0004 0.05%
2024-03-12 010055 万家健康产业混合C 0.8213 0.8213 0.8148 0.8148 0.0065 0.80%
2024-03-11 010055 万家健康产业混合C 0.8148 0.8148 0.7986 0.7986 0.0162 2.03%
2024-03-08 010055 万家健康产业混合C 0.7986 0.7986 0.7927 0.7927 0.0059 0.74%
2024-03-07 010055 万家健康产业混合C 0.7927 0.7927 0.8119 0.8119 -0.0192 -2.36%
2024-03-06 010055 万家健康产业混合C 0.8119 0.8119 0.8189 0.8189 -0.0070 -0.85%
2024-03-05 010055 万家健康产业混合C 0.8189 0.8189 0.8291 0.8291 -0.0102 -1.23%
2024-03-04 010055 万家健康产业混合C 0.8291 0.8291 0.8219 0.8219 0.0072 0.88%
2024-03-01 010055 万家健康产业混合C 0.8219 0.8219 0.8232 0.8232 -0.0013 -0.16%
2024-02-29 010055 万家健康产业混合C 0.8232 0.8232 0.8068 0.8068 0.0164 2.03%
2024-02-28 010055 万家健康产业混合C 0.8068 0.8068 0.8251 0.8251 -0.0183 -2.22%
2024-02-27 010055 万家健康产业混合C 0.8251 0.8251 0.8141 0.8141 0.0110 1.35%
2024-02-26 010055 万家健康产业混合C 0.8141 0.8141 0.8096 0.8096 0.0045 0.56%
2024-02-23 010055 万家健康产业混合C 0.8096 0.8096 0.8092 0.8092 0.0004 0.05%
2024-02-22 010055 万家健康产业混合C 0.8092 0.8092 0.8085 0.8085 0.0007 0.09%
2024-02-21 010055 万家健康产业混合C 0.8085 0.8085 0.8084 0.8084 0.0001 0.01%
2024-02-20 010055 万家健康产业混合C 0.8084 0.8084 0.8075 0.8075 0.0009 0.11%
2024-02-19 010055 万家健康产业混合C 0.8075 0.8075 0.7989 0.7989 0.0086 1.08%
2024-02-08 010055 万家健康产业混合C 0.7989 0.7989 0.7838 0.7838 0.0151 1.93%
2024-02-07 010055 万家健康产业混合C 0.7838 0.7838 0.7664 0.7664 0.0174 2.27%
2024-02-06 010055 万家健康产业混合C 0.7664 0.7664 0.7145 0.7145 0.0519 7.26%
2024-02-05 010055 万家健康产业混合C 0.7145 0.7145 0.7326 0.7326 -0.0181 -2.47%
2024-02-02 010055 万家健康产业混合C 0.7326 0.7326 0.7573 0.7573 -0.0247 -3.26%
2024-02-01 010055 万家健康产业混合C 0.7573 0.7573 0.7682 0.7682 -0.0109 -1.42%
2024-01-31 010055 万家健康产业混合C 0.7682 0.7682 0.7967 0.7967 -0.0285 -3.58%
2024-01-30 010055 万家健康产业混合C 0.7967 0.7967 0.8171 0.8171 -0.0204 -2.50%
2024-01-29 010055 万家健康产业混合C 0.8171 0.8171 0.8380 0.8380 -0.0209 -2.49%
2024-01-26 010055 万家健康产业混合C 0.8380 0.8380 0.8548 0.8548 -0.0168 -1.97%
2024-01-25 010055 万家健康产业混合C 0.8548 0.8548 0.8288 0.8288 0.0260 3.14%
2024-01-24 010055 万家健康产业混合C 0.8288 0.8288 0.8265 0.8265 0.0023 0.28%
2024-01-23 010055 万家健康产业混合C 0.8265 0.8265 0.8207 0.8207 0.0058 0.71%
2024-01-22 010055 万家健康产业混合C 0.8207 0.8207 0.8689 0.8689 -0.0482 -5.55%
2024-01-19 010055 万家健康产业混合C 0.8689 0.8689 0.8757 0.8757 -0.0068 -0.78%
2024-01-18 010055 万家健康产业混合C 0.8757 0.8757 0.8778 0.8778 -0.0021 -0.24%
2024-01-17 010055 万家健康产业混合C 0.8778 0.8778 0.9033 0.9033 -0.0255 -2.82%
2024-01-16 010055 万家健康产业混合C 0.9033 0.9033 0.9092 0.9092 -0.0059 -0.65%
2024-01-15 010055 万家健康产业混合C 0.9092 0.9092 0.9032 0.9032 0.0060 0.66%
2024-01-12 010055 万家健康产业混合C 0.9032 0.9032 0.9132 0.9132 -0.0100 -1.10%
2024-01-11 010055 万家健康产业混合C 0.9132 0.9132 0.9036 0.9036 0.0096 1.06%
2024-01-10 010055 万家健康产业混合C 0.9036 0.9036 0.9077 0.9077 -0.0041 -0.45%
2024-01-09 010055 万家健康产业混合C 0.9077 0.9077 0.9037 0.9037 0.0040 0.44%
2024-01-08 010055 万家健康产业混合C 0.9037 0.9037 0.9253 0.9253 -0.0216 -2.33%
2024-01-05 010055 万家健康产业混合C 0.9253 0.9253 0.9473 0.9473 -0.0220 -2.32%
2024-01-04 010055 万家健康产业混合C 0.9473 0.9473 0.9494 0.9494 -0.0021 -0.22%
2024-01-03 010055 万家健康产业混合C 0.9494 0.9494 0.9519 0.9519 -0.0025 -0.26%
2024-01-02 010055 万家健康产业混合C 0.9519 0.9519 0.9561 0.9561 -0.0042 -0.44%
2023-12-29 010055 万家健康产业混合C 0.9561 0.9561 0.9352 0.9352 0.0209 2.23%
2023-12-28 010055 万家健康产业混合C 0.9352 0.9352 0.9283 0.9283 0.0069 0.74%
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基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
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