万家健康产业混合C基金净值查询(010055)
今天最新净值
0.8094
0.0219 2.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8011
0.0136 1.7321%
- 累计净值：0.8094
- 成立日期：2020-09-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4753亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源 王霄音
近一周,万家健康产业混合C(010055)基金累计收益率4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.8094 |
0.8094 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0219 |
2.78% |
| 2024-04-25 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.7875 |
0.7875 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0109 |
1.40% |
| 2024-04-24 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.7766 |
0.7766 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7555 |
0.7555 |
0.0188 |
2.49% |
| 2024-04-22 |
010055 |
万家健康产业混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0020 |
0.27% |
