万家汽车新趋势混合C基金净值查询(006234)
今天最新净值
2.3319
0.0436 1.9100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.2534
0.0157 0.7015%
- 累计净值:2.3319
- 成立日期:2019-10-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5225亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:李文宾 耿嘉洲
近一季,万家汽车新趋势混合C(006234)基金累计收益率0.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
1.7891 |
2.2586 |
2.2377 |
2.2377 |
0.0209 |
0.93% |
2024-03-27 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.2377 |
2.2377 |
2.2887 |
2.2887 |
-0.0510 |
-2.23% |
2024-03-26 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.2887 |
2.2887 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0333 |
-1.43% |
2024-03-25 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.3220 |
2.3220 |
2.3630 |
2.3630 |
-0.0410 |
-1.74% |
2024-03-22 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.3630 |
2.3630 |
2.3474 |
2.3474 |
0.0156 |
0.66% |
2024-03-21 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.3474 |
2.3474 |
2.3609 |
2.3609 |
-0.0135 |
-0.57% |
2024-03-20 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.3609 |
2.3609 |
2.3629 |
2.3629 |
-0.0020 |
-0.08% |
2024-03-19 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.3629 |
2.3629 |
2.3856 |
2.3856 |
-0.0227 |
-0.95% |
2024-03-18 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.3856 |
2.3856 |
2.3319 |
2.3319 |
0.0537 |
2.30% |
2024-03-15 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.3319 |
2.3319 |
2.2883 |
2.2883 |
0.0436 |
1.91% |
|
2024-03-14 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.2883 |
2.2883 |
2.2838 |
2.2838 |
0.0045 |
0.20% |
2024-03-13 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.2838 |
2.2838 |
2.2745 |
2.2745 |
0.0093 |
0.41% |
2024-03-12 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.2745 |
2.2745 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0365 |
-1.58% |
2024-03-11 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.3110 |
2.3110 |
2.2911 |
2.2911 |
0.0199 |
0.87% |
2024-03-08 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.2911 |
2.2911 |
2.2347 |
2.2347 |
0.0564 |
2.52% |
2024-03-07 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.2347 |
2.2347 |
2.2661 |
2.2661 |
-0.0314 |
-1.39% |
2024-03-06 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.2661 |
2.2661 |
2.2749 |
2.2749 |
-0.0088 |
-0.39% |
2024-03-05 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.2749 |
2.2749 |
2.2901 |
2.2901 |
-0.0152 |
-0.66% |
2024-03-04 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.2901 |
2.2901 |
2.2431 |
2.2431 |
0.0470 |
2.10% |
2024-03-01 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.2431 |
2.2431 |
2.2088 |
2.2088 |
0.0343 |
1.55% |
2024-02-29 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.2088 |
2.2088 |
2.1425 |
2.1425 |
0.0663 |
3.09% |
2024-02-28 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1425 |
2.1425 |
2.2311 |
2.2311 |
-0.0886 |
-3.97% |
2024-02-27 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.2311 |
2.2311 |
2.1449 |
2.1449 |
0.0862 |
4.02% |
2024-02-26 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1449 |
2.1449 |
2.1323 |
2.1323 |
0.0126 |
0.59% |
2024-02-23 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1323 |
2.1323 |
2.1236 |
2.1236 |
0.0087 |
0.41% |
|
2024-02-22 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1236 |
2.1236 |
2.0998 |
2.0998 |
0.0238 |
1.13% |
2024-02-21 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0998 |
2.0998 |
2.1302 |
2.1302 |
-0.0304 |
-1.43% |
2024-02-20 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1302 |
2.1302 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0005 |
0.02% |
2024-02-19 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1297 |
2.1297 |
2.0180 |
2.0180 |
0.1117 |
5.54% |
2024-02-08 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0180 |
2.0180 |
1.9815 |
1.9815 |
0.0365 |
1.84% |
2024-02-07 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
1.9815 |
1.9815 |
1.9266 |
1.9266 |
0.0549 |
2.85% |
2024-02-06 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
1.9266 |
1.9266 |
1.7639 |
1.7639 |
0.1627 |
9.22% |
2024-02-05 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
1.7639 |
1.7639 |
1.8109 |
1.8109 |
-0.0470 |
-2.60% |
2024-02-02 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
1.8109 |
1.8109 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0584 |
-3.12% |
2024-02-01 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
1.8693 |
1.8693 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0420 |
2.30% |
2024-01-31 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
1.8273 |
1.8273 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.0516 |
-2.75% |
2024-01-30 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
1.8789 |
1.8789 |
1.9363 |
1.9363 |
-0.0574 |
-2.96% |
2024-01-29 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
1.9363 |
1.9363 |
2.0388 |
2.0388 |
-0.1025 |
-5.03% |
2024-01-26 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0388 |
2.0388 |
2.1055 |
2.1055 |
-0.0667 |
-3.17% |
2024-01-25 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1055 |
2.1055 |
2.0497 |
2.0497 |
0.0558 |
2.72% |
2024-01-24 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0497 |
2.0497 |
2.0629 |
2.0629 |
-0.0132 |
-0.64% |
2024-01-23 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0629 |
2.0629 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0399 |
1.97% |
2024-01-22 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0230 |
2.0230 |
2.0917 |
2.0917 |
-0.0687 |
-3.28% |
2024-01-19 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0917 |
2.0917 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0153 |
-0.73% |
2024-01-18 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1070 |
2.1070 |
2.0513 |
2.0513 |
0.0557 |
2.72% |
2024-01-17 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0513 |
2.0513 |
2.1053 |
2.1053 |
-0.0540 |
-2.56% |
2024-01-16 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1053 |
2.1053 |
2.1056 |
2.1056 |
-0.0003 |
-0.01% |
2024-01-15 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1056 |
2.1056 |
2.0908 |
2.0908 |
0.0148 |
0.71% |
2024-01-12 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0908 |
2.0908 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0244 |
-1.15% |
2024-01-11 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1152 |
2.1152 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0330 |
1.58% |
2024-01-10 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0822 |
2.0822 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0218 |
-1.04% |
2024-01-09 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1040 |
2.1040 |
2.0911 |
2.0911 |
0.0129 |
0.62% |
2024-01-08 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.0911 |
2.0911 |
2.1439 |
2.1439 |
-0.0528 |
-2.46% |
2024-01-05 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1439 |
2.1439 |
2.1971 |
2.1971 |
-0.0532 |
-2.42% |
2024-01-04 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.1971 |
2.1971 |
2.2065 |
2.2065 |
-0.0094 |
-0.43% |
2024-01-03 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.2065 |
2.2065 |
2.2593 |
2.2593 |
-0.0528 |
-2.34% |
2024-01-02 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.2593 |
2.2593 |
2.3135 |
2.3135 |
-0.0542 |
-2.34% |
2023-12-29 |
006234 |
万家汽车新趋势混合C |
2.3135 |
2.3135 |
2.2697 |
2.2697 |
0.0438 |
1.93% |