万家中证半导体材料设备主题ETF(半导体设备ETF基金)基金净值查询(159327)

今天最新净值 1.1276 0.0541 4.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0331 0.0421 2.1127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3828
成立日期：2024-07-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2381亿
最近资产：5.61亿元
基金公司：万家基金
基金经理：吴宜蓉

近一季万家中证半导体材料设备主题ETF|半导体设备ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)基金累计收益率-5.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1294	3.3882	1.1276	3.3828	0.0018	0.16%
2026-09-16	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1276	3.3828	1.0735	3.2205	0.0541	4.80%
2026-09-15	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0735	3.2205	1.0409	3.1227	0.0326	3.04%
2026-09-14	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0409	3.1227	1.0509	3.1527	-0.0100	-0.96%
2026-09-11	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0509	3.1527	1.0677	3.2031	-0.0168	-1.60%
2026-09-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0677	3.2031	1.0681	3.2043	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0681	3.2043	1.0752	3.2256	-0.0071	-0.66%
2026-09-08	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0752	3.2256	1.0923	3.2769	-0.0171	-1.59%
2026-09-07	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0923	3.2769	1.0507	3.1521	0.0416	3.81%
2026-09-04	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0507	3.1521	1.0879	3.2637	-0.0372	-3.54%

2026-09-03	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0879	3.2637	1.0999	3.2997	-0.0120	-1.10%
2026-09-02	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0999	3.2997	1.1181	3.3543	-0.0182	-1.65%
2026-09-01	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1181	3.3543	1.1613	3.4839	-0.0432	-3.86%
2026-08-31	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1613	3.4839	1.1572	3.4716	0.0041	0.35%
2026-08-28	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1572	3.4716	1.1897	3.5691	-0.0325	-2.81%
2026-08-27	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1897	3.5691	1.1499	3.4497	0.0398	3.35%
2026-08-26	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1499	3.4497	1.1329	3.3987	0.0170	1.48%
2026-08-25	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1329	3.3987	1.1604	3.4812	-0.0275	-2.43%
2026-08-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1604	3.4812	1.1698	3.5094	-0.0094	-0.81%
2026-08-21	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1698	3.5094	1.1747	3.5241	-0.0049	-0.42%
2026-08-20	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1747	3.5241	1.1819	3.5457	-0.0072	-0.61%
2026-08-19	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1819	3.5457	1.2763	3.8289	-0.0944	-7.99%
2026-08-18	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.2763	3.8289	1.2494	3.7482	0.0269	2.11%
2026-08-17	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.2494	3.7482	1.1881	3.5643	0.0613	4.91%
2026-08-14	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1881	3.5643	1.1792	3.5376	0.0089	0.75%

2026-08-13	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1792	3.5376	1.2125	3.6375	-0.0333	-2.82%
2026-08-12	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.2125	3.6375	1.1839	3.5517	0.0286	2.36%
2026-08-11	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1839	3.5517	1.2188	3.6564	-0.0349	-2.95%
2026-08-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.2188	3.6564	1.1805	3.5415	0.0383	3.14%
2026-08-07	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1805	3.5415	1.1483	3.4449	0.0322	2.73%
2026-08-06	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1483	3.4449	1.1209	3.3627	0.0274	2.39%
2026-08-05	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1209	3.3627	1.0246	3.0738	0.0963	8.59%
2026-08-04	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0246	3.0738	0.9752	2.9256	0.0494	4.82%
2026-08-03	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	0.9752	2.9256	1.0691	3.2073	-0.0939	-9.63%
2026-07-31	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0691	3.2073	1.0473	3.1419	0.0218	2.04%
2026-07-30	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0473	3.1419	1.1267	3.3801	-0.0794	-7.58%
2026-07-29	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1267	3.3801	1.1510	3.4530	-0.0243	-2.16%
2026-07-28	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1510	3.4530	1.2267	3.6801	-0.0757	-6.58%
2026-07-27	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.2267	3.6801	1.1798	3.5394	0.0469	3.82%
2026-07-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1798	3.5394	1.1456	3.4368	0.0342	2.90%
2026-07-23	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1456	3.4368	1.1934	3.5802	-0.0478	-4.17%
2026-07-22	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1934	3.5802	1.2134	3.6402	-0.0200	-1.68%
2026-07-21	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.2134	3.6402	1.0523	3.1569	0.1611	13.28%
2026-07-20	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.0523	3.1569	1.1165	3.3495	-0.0642	-6.10%
2026-07-17	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.1165	3.3495	3.5667	3.5667	-2.4502	-219.45%
2026-07-16	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.5667	3.5667	3.8452	3.8452	-0.2785	-7.81%
2026-07-15	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.8452	3.8452	4.1023	4.1023	-0.2571	-6.69%
2026-07-14	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.1023	4.1023	4.1134	4.1134	-0.0111	-0.27%
2026-07-13	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.1134	4.1134	4.3210	4.3210	-0.2076	-5.05%
2026-07-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.3210	4.3210	4.6373	4.6373	-0.3163	-7.32%
2026-07-09	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.6373	4.6373	4.2232	4.2232	0.4141	8.93%
2026-07-08	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.2232	4.2232	4.1604	4.1604	0.0628	1.49%
2026-07-07	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.1604	4.1604	4.0914	4.0914	0.0690	1.66%
2026-07-06	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.0914	4.0914	4.1313	4.1313	-0.0399	-0.97%
2026-07-03	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.1313	4.1313	4.2626	4.2626	-0.1313	-3.18%
2026-07-02	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.2626	4.2626	4.6954	4.6954	-0.4328	-10.15%
2026-07-01	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.6954	4.6954	4.6625	4.6625	0.0329	0.71%
2026-06-30	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.6625	4.6625	4.5407	4.5407	0.1218	2.61%
2026-06-29	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.5407	4.5407	4.2002	4.2002	0.3405	7.50%
2026-06-26	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.2002	4.2002	4.0534	4.0534	0.1468	3.50%
2026-06-25	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	4.0534	4.0534	3.9364	3.9364	0.1170	2.89%
2026-06-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.9364	3.9364	3.7353	3.7353	0.2011	5.11%
2026-06-23	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.7353	3.7353	3.7366	3.7366	-0.0013	-0.03%
2026-06-22	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.7366	3.7366	3.6245	3.6245	0.1121	3.00%
2026-06-18	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	3.6245	3.6245	3.5673	3.5673	0.0572	1.58%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%