万家中证半导体材料设备主题ETF(半导体设备ETF基金)基金净值查询(159327)

今天最新净值 1.8114 0.0641 3.54% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7766 -0.0155 -0.8622%

累计净值：1.8114
成立日期：2024-07-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2381亿
最近资产：4.72亿元
基金公司：万家基金
基金经理：吴宜蓉

近一季万家中证半导体材料设备主题ETF|半导体设备ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)基金累计收益率24.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7921	1.7921	1.8114	1.8114	-0.0193	-1.07%
2025-12-12	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8114	1.8114	1.7473	1.7473	0.0641	3.54%
2025-12-11	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7473	1.7473	1.7538	1.7538	-0.0065	-0.37%
2025-12-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7538	1.7538	1.7414	1.7414	0.0124	0.71%
2025-12-09	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7414	1.7414	1.7504	1.7504	-0.0090	-0.51%
2025-12-08	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7504	1.7504	1.7210	1.7210	0.0294	1.68%
2025-12-05	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7210	1.7210	1.7159	1.7159	0.0051	0.30%
2025-12-04	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7159	1.7159	1.6745	1.6745	0.0414	2.41%
2025-12-03	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6745	1.6745	1.6765	1.6765	-0.0020	-0.12%
2025-12-02	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6765	1.6765	1.6961	1.6961	-0.0196	-1.16%

2025-12-01	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6961	1.6961	1.6705	1.6705	0.0256	1.51%
2025-11-28	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6705	1.6705	1.6343	1.6343	0.0362	2.17%
2025-11-27	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6343	1.6343	1.6457	1.6457	-0.0114	-0.69%
2025-11-26	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6457	1.6457	1.6453	1.6453	0.0004	0.02%
2025-11-25	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6453	1.6453	1.6408	1.6408	0.0045	0.27%
2025-11-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6408	1.6408	1.6058	1.6058	0.0350	2.13%
2025-11-21	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6058	1.6058	1.6760	1.6760	-0.0702	-4.37%
2025-11-20	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6760	1.6760	1.7181	1.7181	-0.0421	-2.51%
2025-11-19	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7181	1.7181	1.7262	1.7262	-0.0081	-0.47%
2025-11-18	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7262	1.7262	1.6928	1.6928	0.0334	1.93%
2025-11-17	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6928	1.6928	1.7093	1.7093	-0.0165	-0.97%
2025-11-14	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7093	1.7093	1.7557	1.7557	-0.0464	-2.71%
2025-11-13	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7557	1.7557	1.7483	1.7483	0.0074	0.42%
2025-11-12	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7483	1.7483	1.7692	1.7692	-0.0209	-1.20%
2025-11-11	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7692	1.7692	1.7914	1.7914	-0.0222	-1.25%

2025-11-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7914	1.7914	1.7646	1.7646	0.0268	1.50%
2025-11-07	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7646	1.7646	1.7577	1.7577	0.0069	0.39%
2025-11-06	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7577	1.7577	1.7021	1.7021	0.0556	3.16%
2025-11-05	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7021	1.7021	1.7140	1.7140	-0.0119	-0.69%
2025-11-04	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7140	1.7140	1.6995	1.6995	0.0145	0.85%
2025-11-03	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6995	1.6995	1.7190	1.7190	-0.0195	-1.15%
2025-10-31	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7190	1.7190	1.7949	1.7949	-0.0759	-4.42%
2025-10-30	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7949	1.7949	1.8238	1.8238	-0.0289	-1.61%
2025-10-29	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8238	1.8238	1.8181	1.8181	0.0057	0.31%
2025-10-28	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8181	1.8181	1.8202	1.8202	-0.0021	-0.12%
2025-10-27	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8202	1.8202	1.7527	1.7527	0.0675	3.71%
2025-10-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7527	1.7527	1.6775	1.6775	0.0752	4.29%
2025-10-23	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6775	1.6775	1.6867	1.6867	-0.0092	-0.55%
2025-10-22	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6867	1.6867	1.7009	1.7009	-0.0142	-0.84%
2025-10-21	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7009	1.7009	1.6677	1.6677	0.0332	1.95%
2025-10-20	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6677	1.6677	1.6687	1.6687	-0.0010	-0.06%
2025-10-17	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6687	1.6687	1.7394	1.7394	-0.0707	-4.24%
2025-10-16	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7394	1.7394	1.7589	1.7589	-0.0195	-1.12%
2025-10-15	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7589	1.7589	1.7625	1.7625	-0.0036	-0.20%
2025-10-14	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.7625	1.7625	1.8861	1.8861	-0.1236	-7.01%
2025-10-13	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8861	1.8861	1.8256	1.8256	0.0605	3.31%
2025-10-10	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8256	1.8256	1.8913	1.8913	-0.0657	-3.47%
2025-10-09	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8913	1.8913	1.8458	1.8458	0.0455	2.47%
2025-09-30	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8458	1.8458	1.8509	1.8509	-0.0051	-0.28%
2025-09-29	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8509	1.8509	1.8024	1.8024	0.0485	2.69%
2025-09-26	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8024	1.8024	1.8082	1.8082	-0.0058	-0.32%
2025-09-25	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8082	1.8082	1.8132	1.8132	-0.0050	-0.28%
2025-09-24	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.8132	1.8132	1.6681	1.6681	0.1451	8.70%
2025-09-23	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6681	1.6681	1.5898	1.5898	0.0783	4.93%
2025-09-22	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.5898	1.5898	1.5615	1.5615	0.0283	1.81%
2025-09-19	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.5615	1.5615	1.5677	1.5677	-0.0062	-0.40%
2025-09-18	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.5677	1.5677	1.5131	1.5131	0.0546	3.61%
2025-09-17	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.5131	1.5131	1.4607	1.4607	0.0524	3.59%
2025-09-16	159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.4607	1.4607	1.4596	1.4596	0.0011	0.08%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家周期视野股票发起式C	1.0382	1.69%
万家周期视野股票发起式A	1.0393	1.68%
航天航空ETF	1.2394	1.29%
万家新利	1.9291	1.24%
万家宏观择时A	2.3696	1.04%
万家精选A	1.7343	0.79%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0297	0.54%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0284	0.53%
红利ETF联接	1.5072	0.41%
万家引擎	3.0537	0.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%