万家自主创新混合A基金净值查询(008120)

今天最新净值 1.3499 0.0090 0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1587 0.0107 0.9343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3499
成立日期：2020-02-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.0907亿
最近资产：23.28亿元
基金公司：万家基金
基金经理：黄兴亮

近一季万家自主创新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家自主创新混合A(008120)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008120	万家自主创新混合A	1.3831	1.3831	1.3499	1.3499	0.0332	2.46%
2026-09-15	008120	万家自主创新混合A	1.3499	1.3499	1.3409	1.3409	0.0090	0.67%
2026-09-14	008120	万家自主创新混合A	1.3409	1.3409	1.3252	1.3252	0.0157	1.18%
2026-09-11	008120	万家自主创新混合A	1.3252	1.3252	1.3412	1.3412	-0.0160	-1.19%
2026-09-10	008120	万家自主创新混合A	1.3412	1.3412	1.3488	1.3488	-0.0076	-0.56%
2026-09-09	008120	万家自主创新混合A	1.3488	1.3488	1.3565	1.3565	-0.0077	-0.57%
2026-09-08	008120	万家自主创新混合A	1.3565	1.3565	1.3824	1.3824	-0.0259	-1.91%
2026-09-07	008120	万家自主创新混合A	1.3824	1.3824	1.3568	1.3568	0.0256	1.89%
2026-09-04	008120	万家自主创新混合A	1.3568	1.3568	1.3758	1.3758	-0.0190	-1.38%
2026-09-03	008120	万家自主创新混合A	1.3758	1.3758	1.3740	1.3740	0.0018	0.13%

2026-09-02	008120	万家自主创新混合A	1.3740	1.3740	1.4037	1.4037	-0.0297	-2.16%
2026-09-01	008120	万家自主创新混合A	1.4037	1.4037	1.4162	1.4162	-0.0125	-0.88%
2026-08-31	008120	万家自主创新混合A	1.4162	1.4162	1.3766	1.3766	0.0396	2.88%
2026-08-28	008120	万家自主创新混合A	1.3766	1.3766	1.3853	1.3853	-0.0087	-0.63%
2026-08-27	008120	万家自主创新混合A	1.3853	1.3853	1.3473	1.3473	0.0380	2.82%
2026-08-26	008120	万家自主创新混合A	1.3473	1.3473	1.3532	1.3532	-0.0059	-0.44%
2026-08-25	008120	万家自主创新混合A	1.3532	1.3532	1.3427	1.3427	0.0105	0.78%
2026-08-24	008120	万家自主创新混合A	1.3427	1.3427	1.3823	1.3823	-0.0396	-2.86%
2026-08-21	008120	万家自主创新混合A	1.3823	1.3823	1.3842	1.3842	-0.0019	-0.14%
2026-08-20	008120	万家自主创新混合A	1.3842	1.3842	1.3537	1.3537	0.0305	2.25%
2026-08-19	008120	万家自主创新混合A	1.3537	1.3537	1.4484	1.4484	-0.0947	-6.54%
2026-08-18	008120	万家自主创新混合A	1.4484	1.4484	1.4612	1.4612	-0.0128	-0.88%
2026-08-17	008120	万家自主创新混合A	1.4612	1.4612	1.4169	1.4169	0.0443	3.13%
2026-08-14	008120	万家自主创新混合A	1.4169	1.4169	1.3732	1.3732	0.0437	3.18%
2026-08-13	008120	万家自主创新混合A	1.3732	1.3732	1.3884	1.3884	-0.0152	-1.09%

2026-08-12	008120	万家自主创新混合A	1.3884	1.3884	1.3822	1.3822	0.0062	0.45%
2026-08-11	008120	万家自主创新混合A	1.3822	1.3822	1.3772	1.3772	0.0050	0.36%
2026-08-10	008120	万家自主创新混合A	1.3772	1.3772	1.3820	1.3820	-0.0048	-0.35%
2026-08-07	008120	万家自主创新混合A	1.3820	1.3820	1.3553	1.3553	0.0267	1.97%
2026-08-06	008120	万家自主创新混合A	1.3553	1.3553	1.3493	1.3493	0.0060	0.44%
2026-08-05	008120	万家自主创新混合A	1.3493	1.3493	1.2903	1.2903	0.0590	4.57%
2026-08-04	008120	万家自主创新混合A	1.2903	1.2903	1.2311	1.2311	0.0592	4.81%
2026-08-03	008120	万家自主创新混合A	1.2311	1.2311	1.2819	1.2819	-0.0508	-4.13%
2026-07-31	008120	万家自主创新混合A	1.2819	1.2819	1.2040	1.2040	0.0779	6.47%
2026-07-30	008120	万家自主创新混合A	1.2040	1.2040	1.2741	1.2741	-0.0701	-5.50%
2026-07-29	008120	万家自主创新混合A	1.2741	1.2741	1.2673	1.2673	0.0068	0.54%
2026-07-28	008120	万家自主创新混合A	1.2673	1.2673	1.3117	1.3117	-0.0444	-3.38%
2026-07-27	008120	万家自主创新混合A	1.3117	1.3117	1.2918	1.2918	0.0199	1.54%
2026-07-24	008120	万家自主创新混合A	1.2918	1.2918	1.3246	1.3246	-0.0328	-2.48%
2026-07-23	008120	万家自主创新混合A	1.3246	1.3246	1.3836	1.3836	-0.0590	-4.45%
2026-07-22	008120	万家自主创新混合A	1.3836	1.3836	1.3884	1.3884	-0.0048	-0.35%
2026-07-21	008120	万家自主创新混合A	1.3884	1.3884	1.2946	1.2946	0.0938	7.25%
2026-07-20	008120	万家自主创新混合A	1.2946	1.2946	1.2942	1.2942	0.0004	0.03%
2026-07-17	008120	万家自主创新混合A	1.2942	1.2942	1.3819	1.3819	-0.0877	-6.35%
2026-07-16	008120	万家自主创新混合A	1.3819	1.3819	1.3981	1.3981	-0.0162	-1.16%
2026-07-15	008120	万家自主创新混合A	1.3981	1.3981	1.4262	1.4262	-0.0281	-1.97%
2026-07-14	008120	万家自主创新混合A	1.4262	1.4262	1.4340	1.4340	-0.0078	-0.54%
2026-07-13	008120	万家自主创新混合A	1.4340	1.4340	1.4681	1.4681	-0.0341	-2.32%
2026-07-10	008120	万家自主创新混合A	1.4681	1.4681	1.5045	1.5045	-0.0364	-2.42%
2026-07-09	008120	万家自主创新混合A	1.5045	1.5045	1.4431	1.4431	0.0614	4.25%
2026-07-08	008120	万家自主创新混合A	1.4431	1.4431	1.3842	1.3842	0.0589	4.26%
2026-07-07	008120	万家自主创新混合A	1.3842	1.3842	1.3950	1.3950	-0.0108	-0.77%
2026-07-06	008120	万家自主创新混合A	1.3950	1.3950	1.4090	1.4090	-0.0140	-0.99%
2026-07-03	008120	万家自主创新混合A	1.4090	1.4090	1.4261	1.4261	-0.0171	-1.21%
2026-07-02	008120	万家自主创新混合A	1.4261	1.4261	1.4844	1.4844	-0.0583	-3.93%
2026-07-01	008120	万家自主创新混合A	1.4844	1.4844	1.5086	1.5086	-0.0242	-1.60%
2026-06-30	008120	万家自主创新混合A	1.5086	1.5086	1.4341	1.4341	0.0745	5.19%
2026-06-29	008120	万家自主创新混合A	1.4341	1.4341	1.4042	1.4042	0.0299	2.13%
2026-06-26	008120	万家自主创新混合A	1.4042	1.4042	1.4534	1.4534	-0.0492	-3.39%
2026-06-25	008120	万家自主创新混合A	1.4534	1.4534	1.4457	1.4457	0.0077	0.53%
2026-06-24	008120	万家自主创新混合A	1.4457	1.4457	1.4261	1.4261	0.0196	1.37%
2026-06-23	008120	万家自主创新混合A	1.4261	1.4261	1.4536	1.4536	-0.0275	-1.89%
2026-06-22	008120	万家自主创新混合A	1.4536	1.4536	1.4523	1.4523	0.0013	0.09%
2026-06-18	008120	万家自主创新混合A	1.4523	1.4523	1.4158	1.4158	0.0365	2.58%
2026-06-17	008120	万家自主创新混合A	1.4158	1.4158	1.3868	1.3868	0.0290	2.09%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%