万家中创指数分级基金净值查询(161910)
今天最新净值
1.8811
0.0105 0.5600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.8639
-0.0142 -0.7581%
- 累计净值：2.3528
- 成立日期：2012-08-02
- 基金类型：
- 成立份额：4.124亿份
- 最近份额：0.4905亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源
近一季,万家中创指数分级(161910)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8781 |
2.3498 |
1.8699 |
2.3416 |
0.0082 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8699 |
2.3416 |
1.8508 |
2.3225 |
0.0191 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8508 |
2.3225 |
1.8772 |
2.3489 |
-0.0264 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8772 |
2.3489 |
1.8567 |
2.3284 |
0.0205 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8567 |
2.3284 |
1.8608 |
2.3325 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8608 |
2.3325 |
1.8513 |
2.3230 |
0.0095 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8513 |
2.3230 |
1.8589 |
2.3306 |
-0.0076 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8589 |
2.3306 |
1.8555 |
2.3272 |
0.0034 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8555 |
2.3272 |
1.8743 |
2.3460 |
-0.0188 |
-1.00% |
| 2024-04-03 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8743 |
2.3460 |
1.8755 |
2.3472 |
-0.0012 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8755 |
2.3472 |
1.8886 |
2.3603 |
-0.0131 |
-0.69% |
| 2024-04-01 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8886 |
2.3603 |
1.8523 |
2.3240 |
0.0363 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8523 |
2.3240 |
1.8398 |
2.3115 |
0.0125 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8398 |
2.3115 |
1.8342 |
2.3059 |
0.0056 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8342 |
2.3059 |
1.8458 |
2.3175 |
-0.0116 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8458 |
2.3175 |
1.8317 |
2.3034 |
0.0141 |
0.77% |
| 2024-03-25 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8317 |
2.3034 |
1.8451 |
2.3168 |
-0.0134 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8451 |
2.3168 |
1.8640 |
2.3357 |
-0.0189 |
-1.01% |
| 2024-03-21 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8640 |
2.3357 |
1.8634 |
2.3351 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8634 |
2.3351 |
1.8717 |
2.3434 |
-0.0083 |
-0.44% |
| 2024-03-19 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8717 |
2.3434 |
1.8796 |
2.3513 |
-0.0079 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8796 |
2.3513 |
1.8811 |
2.3528 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8811 |
2.3528 |
1.8706 |
2.3423 |
0.0105 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8706 |
2.3423 |
1.8735 |
2.3452 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8735 |
2.3452 |
1.8905 |
2.3622 |
-0.0170 |
-0.90% |
|
|
| 2024-03-12 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8905 |
2.3622 |
1.8627 |
2.3344 |
0.0278 |
1.49% |
| 2024-03-11 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8627 |
2.3344 |
1.8289 |
2.3006 |
0.0338 |
1.85% |
| 2024-03-08 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8289 |
2.3006 |
1.8283 |
2.3000 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8283 |
2.3000 |
1.8323 |
2.3040 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8323 |
2.3040 |
1.8408 |
2.3125 |
-0.0085 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8408 |
2.3125 |
1.8393 |
2.3110 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8393 |
2.3110 |
1.8407 |
2.3124 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8407 |
2.3124 |
1.8361 |
2.3078 |
0.0046 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8361 |
2.3078 |
1.8053 |
2.2770 |
0.0308 |
1.71% |
| 2024-02-28 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8053 |
2.2770 |
1.8293 |
2.3010 |
-0.0240 |
-1.31% |
| 2024-02-27 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8293 |
2.3010 |
1.8217 |
2.2934 |
0.0076 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8217 |
2.2934 |
1.8402 |
2.3119 |
-0.0185 |
-1.01% |
| 2024-02-23 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8402 |
2.3119 |
1.8418 |
2.3135 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8418 |
2.3135 |
1.8393 |
2.3110 |
0.0025 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8393 |
2.3110 |
1.8090 |
2.2807 |
0.0303 |
1.67% |
| 2024-02-20 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8090 |
2.2807 |
1.8103 |
2.2820 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.8103 |
2.2820 |
1.7874 |
2.2591 |
0.0229 |
1.28% |
| 2024-02-08 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.7874 |
2.2591 |
1.7817 |
2.2534 |
0.0057 |
0.32% |
| 2024-02-07 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.7817 |
2.2534 |
1.7452 |
2.2169 |
0.0365 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.7452 |
2.2169 |
1.6759 |
2.1476 |
0.0693 |
4.14% |
| 2024-02-05 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.6759 |
2.1476 |
1.6759 |
2.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.6759 |
2.1476 |
1.6890 |
2.1607 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.6890 |
2.1607 |
1.6885 |
2.1602 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.6885 |
2.1602 |
1.7099 |
2.1816 |
-0.0214 |
-1.25% |
| 2024-01-30 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.7099 |
2.1816 |
1.7546 |
2.2263 |
-0.0447 |
-2.55% |
| 2024-01-29 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.7546 |
2.2263 |
1.7539 |
2.2256 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.7539 |
2.2256 |
1.7599 |
2.2316 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2024-01-25 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.7599 |
2.2316 |
1.7178 |
2.1895 |
0.0421 |
2.45% |
| 2024-01-24 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.7178 |
2.1895 |
1.6990 |
2.1707 |
0.0188 |
1.11% |
| 2024-01-23 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.6990 |
2.1707 |
1.7029 |
2.1746 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2024-01-22 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.7029 |
2.1746 |
1.7542 |
2.2259 |
-0.0513 |
-2.92% |
| 2024-01-19 |
161910 |
万家中创指数分级 |
1.7542 |
2.2259 |
1.7521 |
2.2238 |
0.0021 |
0.12% |
