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万家泓裕成长驱动混合发起式C基金净值查询(025861)

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今天最新净值 1.0042 -0.0337 -3.36% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0042
成立日期：2025-10-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈贇

近一季万家泓裕成长驱动混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家泓裕成长驱动混合发起式C(025861)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9913	0.9913	1.0042	1.0042	-0.0129	-1.28%
2025-12-15	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.0042	1.0042	1.0379	1.0379	-0.0337	-3.36%
2025-12-12	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.0379	1.0379	1.0051	1.0051	0.0328	3.26%
2025-12-11	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.0051	1.0051	1.0156	1.0156	-0.0105	-1.03%
2025-12-10	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.0156	1.0156	1.0129	1.0129	0.0027	0.27%
2025-12-09	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.0129	1.0129	1.0186	1.0186	-0.0057	-0.56%
2025-12-08	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.0186	1.0186	0.9916	0.9916	0.0270	2.72%
2025-12-05	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9916	0.9916	0.9933	0.9933	-0.0017	-0.17%
2025-12-04	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9933	0.9933	0.9680	0.9680	0.0253	2.61%
2025-12-03	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9680	0.9680	0.9703	0.9703	-0.0023	-0.24%

2025-12-02	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9703	0.9703	0.9864	0.9864	-0.0161	-1.63%
2025-12-01	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9864	0.9864	0.9818	0.9818	0.0046	0.47%
2025-11-28	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9818	0.9818	0.9583	0.9583	0.0235	2.45%
2025-11-27	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9583	0.9583	0.9607	0.9607	-0.0024	-0.25%
2025-11-26	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9607	0.9607	0.9445	0.9445	0.0162	1.72%
2025-11-25	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9445	0.9445	0.9340	0.9340	0.0105	1.12%
2025-11-24	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9340	0.9340	0.9293	0.9293	0.0047	0.51%
2025-11-21	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9293	0.9293	0.9728	0.9728	-0.0435	-4.47%
2025-11-20	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9728	0.9728	0.9896	0.9896	-0.0168	-1.70%
2025-11-19	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9896	0.9896	1.0006	1.0006	-0.0110	-1.10%
2025-11-18	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.0006	1.0006	0.9867	0.9867	0.0139	1.41%
2025-11-17	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9867	0.9867	0.9921	0.9921	-0.0054	-0.54%
2025-11-14	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	0.9921	0.9921	1.0236	1.0236	-0.0315	-3.08%
2025-11-13	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.0236	1.0236	1.0332	1.0332	-0.0096	-0.93%
2025-11-07	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.0332	1.0332	1.0000	1.0000	0.0332	3.21%

2025-10-31	025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%