万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(023829)
今天最新净值
2.4723
0.0714 2.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4723
- 成立日期：2025-04-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一季万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(023829)基金累计收益率-2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5908 |
2.5908 |
2.4723 |
2.4723 |
0.1185 |
4.79% |
| 2026-09-15 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4723 |
2.4723 |
2.4009 |
2.4009 |
0.0714 |
2.97% |
| 2026-09-14 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4009 |
2.4009 |
2.4227 |
2.4227 |
-0.0218 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4227 |
2.4227 |
2.4593 |
2.4593 |
-0.0366 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4593 |
2.4593 |
2.4602 |
2.4602 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4602 |
2.4602 |
2.4758 |
2.4758 |
-0.0156 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4758 |
2.4758 |
2.5132 |
2.5132 |
-0.0374 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5132 |
2.5132 |
2.4218 |
2.4218 |
0.0914 |
3.77% |
| 2026-09-04 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4218 |
2.4218 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0812 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5030 |
2.5030 |
2.5291 |
2.5291 |
-0.0261 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5291 |
2.5291 |
2.5693 |
2.5693 |
-0.0402 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5693 |
2.5693 |
2.6635 |
2.6635 |
-0.0942 |
-3.67% |
| 2026-08-31 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6635 |
2.6635 |
2.6544 |
2.6544 |
0.0091 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6544 |
2.6544 |
2.7251 |
2.7251 |
-0.0707 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7251 |
2.7251 |
2.6384 |
2.6384 |
0.0867 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6384 |
2.6384 |
2.6017 |
2.6017 |
0.0367 |
1.41% |
| 2026-08-25 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6017 |
2.6017 |
2.6610 |
2.6610 |
-0.0593 |
-2.28% |
| 2026-08-24 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6610 |
2.6610 |
2.6814 |
2.6814 |
-0.0204 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6814 |
2.6814 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.0106 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6920 |
2.6920 |
2.7079 |
2.7079 |
-0.0159 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7079 |
2.7079 |
2.9101 |
2.9101 |
-0.2022 |
-7.47% |
| 2026-08-18 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.9101 |
2.9101 |
2.8529 |
2.8529 |
0.0572 |
2.00% |
| 2026-08-17 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.8529 |
2.8529 |
2.7203 |
2.7203 |
0.1326 |
4.87% |
| 2026-08-14 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7203 |
2.7203 |
2.7008 |
2.7008 |
0.0195 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7008 |
2.7008 |
2.7736 |
2.7736 |
-0.0728 |
-2.70% |
|
|
| 2026-08-12 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7736 |
2.7736 |
2.7126 |
2.7126 |
0.0610 |
2.25% |
| 2026-08-11 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7126 |
2.7126 |
2.7877 |
2.7877 |
-0.0751 |
-2.77% |
| 2026-08-10 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7877 |
2.7877 |
2.7050 |
2.7050 |
0.0827 |
3.06% |
| 2026-08-07 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7050 |
2.7050 |
2.6350 |
2.6350 |
0.0700 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6350 |
2.6350 |
2.5753 |
2.5753 |
0.0597 |
2.32% |
| 2026-08-05 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5753 |
2.5753 |
2.3629 |
2.3629 |
0.2124 |
8.99% |
| 2026-08-04 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.3629 |
2.3629 |
2.2544 |
2.2544 |
0.1085 |
4.81% |
| 2026-08-03 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.2544 |
2.2544 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.2066 |
-9.16% |
| 2026-07-31 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4610 |
2.4610 |
2.4115 |
2.4115 |
0.0495 |
2.05% |
| 2026-07-30 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4115 |
2.4115 |
2.5831 |
2.5831 |
-0.1716 |
-7.12% |
| 2026-07-29 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5831 |
2.5831 |
2.6347 |
2.6347 |
-0.0516 |
-2.00% |
| 2026-07-28 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6347 |
2.6347 |
2.7986 |
2.7986 |
-0.1639 |
-5.86% |
| 2026-07-27 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7986 |
2.7986 |
2.6975 |
2.6975 |
0.1011 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6975 |
2.6975 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0745 |
2.84% |
| 2026-07-23 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.6230 |
2.6230 |
2.7266 |
2.7266 |
-0.1036 |
-3.95% |
| 2026-07-22 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7266 |
2.7266 |
2.7700 |
2.7700 |
-0.0434 |
-1.57% |
| 2026-07-21 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7700 |
2.7700 |
2.4176 |
2.4176 |
0.3524 |
14.58% |
| 2026-07-20 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.4176 |
2.4176 |
2.5590 |
2.5590 |
-0.1414 |
-5.85% |
| 2026-07-17 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.5590 |
2.5590 |
2.7228 |
2.7228 |
-0.1638 |
-6.02% |
| 2026-07-16 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7228 |
2.7228 |
2.9247 |
2.9247 |
-0.2019 |
-7.42% |
| 2026-07-15 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.9247 |
2.9247 |
3.1090 |
3.1090 |
-0.1843 |
-6.30% |
| 2026-07-14 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1090 |
3.1090 |
3.1170 |
3.1170 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2026-07-13 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1170 |
3.1170 |
3.2612 |
3.2612 |
-0.1442 |
-4.42% |
| 2026-07-10 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.2612 |
3.2612 |
3.4879 |
3.4879 |
-0.2267 |
-6.95% |
| 2026-07-09 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.4879 |
3.4879 |
3.1849 |
3.1849 |
0.3030 |
9.51% |
| 2026-07-08 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1849 |
3.1849 |
3.1409 |
3.1409 |
0.0440 |
1.40% |
| 2026-07-07 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1409 |
3.1409 |
3.0919 |
3.0919 |
0.0490 |
1.58% |
| 2026-07-06 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.0919 |
3.0919 |
3.1219 |
3.1219 |
-0.0300 |
-0.96% |
| 2026-07-03 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1219 |
3.1219 |
3.2123 |
3.2123 |
-0.0904 |
-2.90% |
| 2026-07-02 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.2123 |
3.2123 |
3.5188 |
3.5188 |
-0.3065 |
-9.54% |
| 2026-07-01 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5188 |
3.5188 |
3.5029 |
3.5029 |
0.0159 |
0.45% |
| 2026-06-30 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.5029 |
3.5029 |
3.4097 |
3.4097 |
0.0932 |
2.73% |
| 2026-06-29 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.4097 |
3.4097 |
3.1694 |
3.1694 |
0.2403 |
7.58% |
| 2026-06-26 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.1694 |
3.1694 |
3.0668 |
3.0668 |
0.1026 |
3.35% |
| 2026-06-25 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
3.0668 |
3.0668 |
2.9890 |
2.9890 |
0.0778 |
2.60% |
| 2026-06-24 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.9890 |
2.9890 |
2.8500 |
2.8500 |
0.1390 |
4.88% |
| 2026-06-23 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.8500 |
2.8500 |
2.8506 |
2.8506 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.8506 |
2.8506 |
2.7708 |
2.7708 |
0.0798 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7708 |
2.7708 |
2.7295 |
2.7295 |
0.0413 |
1.51% |
| 2026-06-17 |
023829 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
2.7295 |
2.7295 |
2.5514 |
2.5514 |
0.1781 |
6.98% |
