富国中证医药主题指数增强C基金净值查询(005626)
今天最新净值
1.0880
0.0150 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0898
0.0168 1.5656%
- 累计净值：1.2770
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6481亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近一季,富国中证医药主题指数增强C(005626)基金累计收益率-6.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0880 |
1.2770 |
1.0730 |
1.2620 |
0.0150 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0730 |
1.2620 |
1.0660 |
1.2550 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-04-24 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0660 |
1.2550 |
1.0680 |
1.2570 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0680 |
1.2570 |
1.0630 |
1.2520 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0630 |
1.2520 |
1.0560 |
1.2450 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-04-19 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0560 |
1.2450 |
1.0600 |
1.2490 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0600 |
1.2490 |
1.0650 |
1.2540 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0650 |
1.2540 |
1.0490 |
1.2380 |
0.0160 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0490 |
1.2380 |
1.0660 |
1.2550 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2024-04-15 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0660 |
1.2550 |
1.0580 |
1.2470 |
0.0080 |
0.76% |
|
|
| 2024-04-12 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0580 |
1.2470 |
1.0630 |
1.2520 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0630 |
1.2520 |
1.0680 |
1.2570 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0680 |
1.2570 |
1.0830 |
1.2720 |
-0.0150 |
-1.39% |
| 2024-04-09 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0830 |
1.2720 |
1.0670 |
1.2560 |
0.0160 |
1.50% |
| 2024-04-08 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0670 |
1.2560 |
1.0840 |
1.2730 |
-0.0170 |
-1.57% |
| 2024-04-03 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0840 |
1.2730 |
1.0860 |
1.2750 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0860 |
1.2750 |
1.0970 |
1.2860 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0970 |
1.2860 |
1.0800 |
1.2690 |
0.0170 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0800 |
1.2690 |
1.0770 |
1.2660 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0770 |
1.2660 |
1.0750 |
1.2640 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0750 |
1.2640 |
1.0850 |
1.2740 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2024-03-26 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0850 |
1.2740 |
1.0870 |
1.2760 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0870 |
1.2760 |
1.0990 |
1.2880 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0990 |
1.2880 |
1.1160 |
1.3050 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1160 |
1.3050 |
1.1270 |
1.3160 |
-0.0110 |
-0.98% |
|
|
| 2024-03-20 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1270 |
1.3160 |
1.1280 |
1.3170 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-19 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1280 |
1.3170 |
1.1450 |
1.3340 |
-0.0170 |
-1.48% |
| 2024-03-18 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1450 |
1.3340 |
1.1340 |
1.3230 |
0.0110 |
0.97% |
| 2024-03-15 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1340 |
1.3230 |
1.1350 |
1.3240 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1350 |
1.3240 |
1.1290 |
1.3180 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-03-13 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1290 |
1.3180 |
1.1340 |
1.3230 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-03-12 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1340 |
1.3230 |
1.1150 |
1.3040 |
0.0190 |
1.70% |
| 2024-03-11 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1150 |
1.3040 |
1.0890 |
1.2780 |
0.0260 |
2.39% |
| 2024-03-08 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0890 |
1.2780 |
1.0870 |
1.2760 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0870 |
1.2760 |
1.1190 |
1.3080 |
-0.0320 |
-2.86% |
| 2024-03-06 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1190 |
1.3080 |
1.1260 |
1.3150 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1260 |
1.3150 |
1.1340 |
1.3230 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2024-03-04 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1340 |
1.3230 |
1.1200 |
1.3090 |
0.0140 |
1.25% |
| 2024-03-01 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1200 |
1.3090 |
1.1210 |
1.3100 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1210 |
1.3100 |
1.0990 |
1.2880 |
0.0220 |
2.00% |
| 2024-02-28 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0990 |
1.2880 |
1.1210 |
1.3100 |
-0.0220 |
-1.96% |
| 2024-02-27 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1210 |
1.3100 |
1.1080 |
1.2970 |
0.0130 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1080 |
1.2970 |
1.1050 |
1.2940 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-02-23 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1050 |
1.2940 |
1.1050 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1050 |
1.2940 |
1.1020 |
1.2910 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1020 |
1.2910 |
1.1000 |
1.2890 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1000 |
1.2890 |
1.0920 |
1.2810 |
0.0080 |
0.73% |
| 2024-02-19 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0920 |
1.2810 |
1.0990 |
1.2880 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-02-08 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0990 |
1.2880 |
1.0850 |
1.2740 |
0.0140 |
1.29% |
| 2024-02-07 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0850 |
1.2740 |
1.0470 |
1.2360 |
0.0380 |
3.63% |
| 2024-02-06 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0470 |
1.2360 |
0.9760 |
1.1650 |
0.0710 |
7.27% |
| 2024-02-05 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
0.9760 |
1.1650 |
0.9830 |
1.1720 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2024-02-02 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
0.9830 |
1.1720 |
1.0150 |
1.2040 |
-0.0320 |
-3.15% |
| 2024-02-01 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0150 |
1.2040 |
1.0130 |
1.2020 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0130 |
1.2020 |
1.0480 |
1.2370 |
-0.0350 |
-3.34% |
| 2024-01-30 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0480 |
1.2370 |
1.0740 |
1.2630 |
-0.0260 |
-2.42% |
| 2024-01-29 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.0740 |
1.2630 |
1.0950 |
1.2840 |
-0.0210 |
-1.92% |
