华宝价值发现混合C基金净值查询(015614)
今天最新净值
1.2778
0.0148 1.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2802
0.0172 1.3655%
- 累计净值：1.2778
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8259亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：蔡目荣
近一季,华宝价值发现混合C(015614)基金累计收益率-2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0148 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0097 |
0.77% |
| 2024-04-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0157 |
1.27% |
| 2024-04-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0064 |
0.52% |
| 2024-04-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0224 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0245 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0043 |
0.35% |
|
|
| 2024-04-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0190 |
-1.51% |
| 2024-04-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0173 |
-1.35% |
| 2024-04-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0134 |
-1.03% |
| 2024-04-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0226 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0078 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0176 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0104 |
0.81% |
| 2024-03-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2024-03-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0197 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0173 |
1.34% |
|
|
| 2024-03-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0063 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0061 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0204 |
-1.57% |
| 2024-03-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0201 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0171 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2638 |
1.2638 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-03-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0052 |
0.41% |
| 2024-03-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2024-03-01 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2024-02-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0140 |
1.09% |
| 2024-02-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2843 |
1.2843 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0258 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0165 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2936 |
1.2936 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0042 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0164 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0148 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-02-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0321 |
2.60% |
| 2024-02-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2365 |
1.2365 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0124 |
1.01% |
| 2024-02-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0352 |
2.96% |
| 2024-02-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0300 |
-2.46% |
| 2024-02-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2024-01-31 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0245 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0298 |
-2.32% |
| 2024-01-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0049 |
-0.38% |
