华宝价值发现混合C基金净值查询(015614)
今天最新净值
1.6446
-0.0001 -0.01%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6419
-0.0028 -0.1714%
- 累计净值：1.6446
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5773亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡目荣
近一季,华宝价值发现混合C(015614)基金累计收益率5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6446 |
1.6446 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6447 |
1.6447 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0079 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6368 |
1.6368 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-12-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6405 |
1.6405 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0118 |
-0.71% |
| 2025-12-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0091 |
-0.55% |
| 2025-12-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6614 |
1.6614 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0137 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-12-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6432 |
1.6432 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0382 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5975 |
1.5975 |
0.0075 |
0.47% |
| 2025-12-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5975 |
1.5975 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0148 |
0.94% |
|
|
| 2025-12-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5827 |
1.5827 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0153 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0207 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5881 |
1.5881 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0139 |
0.88% |
| 2025-12-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5742 |
1.5742 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0305 |
-1.94% |
| 2025-12-08 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6047 |
1.6047 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0117 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5930 |
1.5930 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5944 |
1.5944 |
1.5965 |
1.5965 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5965 |
1.5965 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0081 |
0.51% |
| 2025-12-02 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5975 |
1.5975 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0181 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5749 |
1.5749 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5797 |
1.5797 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5799 |
1.5799 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0197 |
-1.25% |
| 2025-11-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5996 |
1.5996 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0072 |
-0.45% |
|
|
| 2025-11-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6068 |
1.6068 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0325 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6498 |
1.6498 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6554 |
1.6554 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0136 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6690 |
1.6690 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6955 |
1.6955 |
-0.0165 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6955 |
1.6955 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0163 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6792 |
1.6792 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6776 |
1.6776 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0065 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0617 |
3.83% |
| 2025-11-07 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6094 |
1.6094 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0117 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6007 |
1.6007 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6157 |
1.6157 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0241 |
1.51% |
| 2025-10-31 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0215 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6131 |
1.6131 |
1.6283 |
1.6283 |
-0.0152 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6283 |
1.6283 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0110 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6181 |
1.6181 |
1.6093 |
1.6093 |
0.0088 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0188 |
-1.17% |
| 2025-10-23 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6361 |
1.6361 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6355 |
1.6355 |
1.6085 |
1.6085 |
0.0270 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6085 |
1.6085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6085 |
1.6085 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.6134 |
1.6134 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0438 |
2.79% |
| 2025-10-14 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5696 |
1.5696 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-10-13 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5643 |
1.5643 |
1.5857 |
1.5857 |
-0.0214 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0071 |
0.45% |
| 2025-10-09 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5786 |
1.5786 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0144 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
015614 |
华宝价值发现混合C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0038 |
0.24% |
