信达澳银科技创新一年定开混合C基金净值查询(009438)
今天最新净值
1.0437
0.0000 0.0000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0097
0.0322 3.2943%
- 累计净值：1.0437
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7383亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 吴凯
近一季,信达澳银科技创新一年定开混合C(009438)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009438 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2024-04-12 |
009438 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.9831 |
0.9831 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0206 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
009438 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2024-03-25 |
009438 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0156 |
-1.50% |
| 2024-03-15 |
009438 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
1.0437 |
1.0437 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009438 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009438 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009438 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009438 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.8563 |
0.8563 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009438 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
009438 |
信达澳银科技创新一年定开混合C |
0.8841 |
0.8841 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
