信澳恒盛混合C(信达澳银恒盛混合C)基金净值查询(012006)

今天最新净值 0.9729 -0.0054 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9773 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9729
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6407亿
最近资产：0.60亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运王宇豪李可博

近一季信澳恒盛混合C|信达澳银恒盛混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳恒盛混合C(012006)基金累计收益率-3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012006	信澳恒盛混合C	0.9734	0.9734	0.9729	0.9729	0.0005	0.05%
2026-09-14	012006	信澳恒盛混合C	0.9729	0.9729	0.9783	0.9783	-0.0054	-0.55%
2026-09-11	012006	信澳恒盛混合C	0.9783	0.9783	0.9841	0.9841	-0.0058	-0.59%
2026-09-10	012006	信澳恒盛混合C	0.9841	0.9841	0.9877	0.9877	-0.0036	-0.36%
2026-09-09	012006	信澳恒盛混合C	0.9877	0.9877	0.9882	0.9882	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	012006	信澳恒盛混合C	0.9882	0.9882	0.9942	0.9942	-0.0060	-0.60%
2026-09-07	012006	信澳恒盛混合C	0.9942	0.9942	0.9945	0.9945	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	012006	信澳恒盛混合C	0.9945	0.9945	0.9968	0.9968	-0.0023	-0.23%
2026-09-03	012006	信澳恒盛混合C	0.9968	0.9968	0.9984	0.9984	-0.0016	-0.16%
2026-09-02	012006	信澳恒盛混合C	0.9984	0.9984	1.0032	1.0032	-0.0048	-0.48%

2026-09-01	012006	信澳恒盛混合C	1.0032	1.0032	1.0102	1.0102	-0.0070	-0.69%
2026-08-31	012006	信澳恒盛混合C	1.0102	1.0102	0.9980	0.9980	0.0122	1.22%
2026-08-28	012006	信澳恒盛混合C	0.9980	0.9980	1.0017	1.0017	-0.0037	-0.37%
2026-08-27	012006	信澳恒盛混合C	1.0017	1.0017	0.9921	0.9921	0.0096	0.97%
2026-08-26	012006	信澳恒盛混合C	0.9921	0.9921	0.9900	0.9900	0.0021	0.21%
2026-08-25	012006	信澳恒盛混合C	0.9900	0.9900	0.9866	0.9866	0.0034	0.34%
2026-08-24	012006	信澳恒盛混合C	0.9866	0.9866	1.0031	1.0031	-0.0165	-1.64%
2026-08-21	012006	信澳恒盛混合C	1.0031	1.0031	0.9999	0.9999	0.0032	0.32%
2026-08-20	012006	信澳恒盛混合C	0.9999	0.9999	0.9978	0.9978	0.0021	0.21%
2026-08-19	012006	信澳恒盛混合C	0.9978	0.9978	1.0213	1.0213	-0.0235	-2.30%
2026-08-18	012006	信澳恒盛混合C	1.0213	1.0213	1.0257	1.0257	-0.0044	-0.43%
2026-08-17	012006	信澳恒盛混合C	1.0257	1.0257	1.0130	1.0130	0.0127	1.25%
2026-08-14	012006	信澳恒盛混合C	1.0130	1.0130	1.0153	1.0153	-0.0023	-0.23%
2026-08-13	012006	信澳恒盛混合C	1.0153	1.0153	1.0136	1.0136	0.0017	0.17%
2026-08-12	012006	信澳恒盛混合C	1.0136	1.0136	1.0127	1.0127	0.0009	0.09%

2026-08-11	012006	信澳恒盛混合C	1.0127	1.0127	1.0188	1.0188	-0.0061	-0.60%
2026-08-10	012006	信澳恒盛混合C	1.0188	1.0188	1.0239	1.0239	-0.0051	-0.50%
2026-08-07	012006	信澳恒盛混合C	1.0239	1.0239	1.0165	1.0165	0.0074	0.73%
2026-08-06	012006	信澳恒盛混合C	1.0165	1.0165	1.0157	1.0157	0.0008	0.08%
2026-08-05	012006	信澳恒盛混合C	1.0157	1.0157	1.0037	1.0037	0.0120	1.20%
2026-08-04	012006	信澳恒盛混合C	1.0037	1.0037	0.9902	0.9902	0.0135	1.36%
2026-08-03	012006	信澳恒盛混合C	0.9902	0.9902	1.0004	1.0004	-0.0102	-1.02%
2026-07-31	012006	信澳恒盛混合C	1.0004	1.0004	0.9869	0.9869	0.0135	1.37%
2026-07-30	012006	信澳恒盛混合C	0.9869	0.9869	0.9999	0.9999	-0.0130	-1.30%
2026-07-29	012006	信澳恒盛混合C	0.9999	0.9999	1.0062	1.0062	-0.0063	-0.63%
2026-07-28	012006	信澳恒盛混合C	1.0062	1.0062	1.0254	1.0254	-0.0192	-1.87%
2026-07-27	012006	信澳恒盛混合C	1.0254	1.0254	1.0230	1.0230	0.0024	0.23%
2026-07-24	012006	信澳恒盛混合C	1.0230	1.0230	1.0245	1.0245	-0.0015	-0.15%
2026-07-23	012006	信澳恒盛混合C	1.0245	1.0245	1.0332	1.0332	-0.0087	-0.84%
2026-07-22	012006	信澳恒盛混合C	1.0332	1.0332	1.0309	1.0309	0.0023	0.22%
2026-07-21	012006	信澳恒盛混合C	1.0309	1.0309	1.0095	1.0095	0.0214	2.12%
2026-07-20	012006	信澳恒盛混合C	1.0095	1.0095	1.0058	1.0058	0.0037	0.37%
2026-07-17	012006	信澳恒盛混合C	1.0058	1.0058	1.0280	1.0280	-0.0222	-2.16%
2026-07-16	012006	信澳恒盛混合C	1.0280	1.0280	1.0327	1.0327	-0.0047	-0.46%
2026-07-15	012006	信澳恒盛混合C	1.0327	1.0327	1.0369	1.0369	-0.0042	-0.41%
2026-07-14	012006	信澳恒盛混合C	1.0369	1.0369	1.0376	1.0376	-0.0007	-0.07%
2026-07-13	012006	信澳恒盛混合C	1.0376	1.0376	1.0428	1.0428	-0.0052	-0.50%
2026-07-10	012006	信澳恒盛混合C	1.0428	1.0428	1.0564	1.0564	-0.0136	-1.29%
2026-07-09	012006	信澳恒盛混合C	1.0564	1.0564	1.0477	1.0477	0.0087	0.83%
2026-07-08	012006	信澳恒盛混合C	1.0477	1.0477	1.0471	1.0471	0.0006	0.06%
2026-07-07	012006	信澳恒盛混合C	1.0471	1.0471	1.0479	1.0479	-0.0008	-0.08%
2026-07-06	012006	信澳恒盛混合C	1.0479	1.0479	1.0527	1.0527	-0.0048	-0.46%
2026-07-03	012006	信澳恒盛混合C	1.0527	1.0527	1.0455	1.0455	0.0072	0.69%
2026-07-02	012006	信澳恒盛混合C	1.0455	1.0455	1.0732	1.0732	-0.0277	-2.58%
2026-07-01	012006	信澳恒盛混合C	1.0732	1.0732	1.0834	1.0834	-0.0102	-0.94%
2026-06-30	012006	信澳恒盛混合C	1.0834	1.0834	1.0718	1.0718	0.0116	1.08%
2026-06-29	012006	信澳恒盛混合C	1.0718	1.0718	1.0536	1.0536	0.0182	1.73%
2026-06-26	012006	信澳恒盛混合C	1.0536	1.0536	1.0618	1.0618	-0.0082	-0.77%
2026-06-25	012006	信澳恒盛混合C	1.0618	1.0618	1.0515	1.0515	0.0103	0.98%
2026-06-24	012006	信澳恒盛混合C	1.0515	1.0515	1.0321	1.0321	0.0194	1.88%
2026-06-23	012006	信澳恒盛混合C	1.0321	1.0321	1.0384	1.0384	-0.0063	-0.61%
2026-06-22	012006	信澳恒盛混合C	1.0384	1.0384	1.0390	1.0390	-0.0006	-0.06%
2026-06-18	012006	信澳恒盛混合C	1.0390	1.0390	1.0242	1.0242	0.0148	1.45%
2026-06-17	012006	信澳恒盛混合C	1.0242	1.0242	1.0125	1.0125	0.0117	1.16%
2026-06-16	012006	信澳恒盛混合C	1.0125	1.0125	1.0128	1.0128	-0.0003	-0.03%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.7475	1.85%
信澳领先增长混合A	1.9162	1.18%
信澳先进智造股票型A	2.6472	1.13%
信澳研究优选混合A	1.6814	1.09%
信澳领先智选混合	1.1934	1.09%
信澳智远三年持有期混合A	1.3346	1.08%
信澳智远三年持有期混合C	1.3101	1.08%
信澳新能源产业股票A	6.5130	1.07%
信澳产业升级混合A	3.4560	0.79%
信澳成长精选混合A	0.9037	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%