信达澳银恒盛混合C基金净值查询(012006)
今天最新净值
0.8826
0.0015 0.1700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8847
0.0018 0.2014%
- 累计净值：0.8826
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5547亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：邹运 马俊飞 王建华
近一季,信达澳银恒盛混合C(012006)基金累计收益率-2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-04-15 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-11 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8842 |
0.8842 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-03-29 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2024-03-26 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0005 |
0.06% |
|
|
| 2024-03-19 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8821 |
0.8821 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-03-08 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-03-07 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0072 |
0.83% |
| 2024-02-28 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0106 |
-1.21% |
| 2024-02-27 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0061 |
0.70% |
| 2024-02-26 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8699 |
0.8699 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0097 |
1.14% |
| 2024-02-07 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0067 |
0.80% |
| 2024-02-06 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0128 |
1.54% |
| 2024-02-05 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0071 |
-0.85% |
| 2024-02-02 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0078 |
-0.92% |
| 2024-02-01 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0104 |
-1.22% |
| 2024-01-30 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0075 |
-0.87% |
| 2024-01-29 |
012006 |
信达澳银恒盛混合C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0052 |
-0.60% |
