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信达澳银恒盛混合C基金净值查询(012006)

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近一年信达澳银恒盛混合C基金净值查询
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近一年,信达澳银恒盛混合C(012006)基金累计收益率-8.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012006 信达澳银恒盛混合C 0.8849 0.8849 0.8829 0.8829 0.0020 0.23%
2024-04-25 012006 信达澳银恒盛混合C 0.8829 0.8829 0.8821 0.8821 0.0008 0.09%
2024-04-24 012006 信达澳银恒盛混合C 0.8821 0.8821 0.8788 0.8788 0.0033 0.38%
2024-04-23 012006 信达澳银恒盛混合C 0.8788 0.8788 0.8787 0.8787 0.0001 0.01%
2024-04-22 012006 信达澳银恒盛混合C 0.8787 0.8787 0.8795 0.8795 -0.0008 -0.09%
2024-04-19 012006 信达澳银恒盛混合C 0.8795 0.8795 0.8807 0.8807 -0.0012 -0.14%
2024-04-18 012006 信达澳银恒盛混合C 0.8807 0.8807 0.8808 0.8808 -0.0001 -0.01%
2024-04-17 012006 信达澳银恒盛混合C 0.8808 0.8808 0.8765 0.8765 0.0043 0.49%
2024-04-16 012006 信达澳银恒盛混合C 0.8765 0.8765 0.8837 0.8837 -0.0072 -0.81%
2024-04-15 012006 信达澳银恒盛混合C 0.8837 0.8837 0.8834 0.8834 0.0003 0.03%
2024-04-12 012006 信达澳银恒盛混合C 0.8834 0.8834 0.8832 0.8832 0.0002 0.02%
2024-04-11 012006 信达澳银恒盛混合C 0.8832 0.8832 0.8818 0.8818 0.0014 0.16%
2024-04-10 012006 信达澳银恒盛混合C 0.8818 0.8818 0.8825 0.8825 -0.0007 -0.08%
2024-04-09 012006 信达澳银恒盛混合C 0.8825 0.8825 0.8800 0.8800 0.0025 0.28%
2024-04-08 012006 信达澳银恒盛混合C 0.8800 0.8800 0.8835 0.8835 -0.0035 -0.40%
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2023-11-09 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9188 0.9188 0.9215 0.9215 -0.0027 -0.29%
2023-11-08 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9215 0.9215 0.9200 0.9200 0.0015 0.16%
2023-11-07 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9200 0.9200 0.9220 0.9220 -0.0020 -0.22%
2023-11-06 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9220 0.9220 0.9175 0.9175 0.0045 0.49%
2023-11-03 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9175 0.9175 0.9130 0.9130 0.0045 0.49%
2023-11-02 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9130 0.9130 0.9179 0.9179 -0.0049 -0.53%
2023-11-01 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9179 0.9179 0.9188 0.9188 -0.0009 -0.10%
2023-10-31 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9188 0.9188 0.9200 0.9200 -0.0012 -0.13%
2023-10-30 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9200 0.9200 0.9193 0.9193 0.0007 0.08%
2023-10-27 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9193 0.9193 0.9107 0.9107 0.0086 0.94%
2023-10-26 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9107 0.9107 0.9081 0.9081 0.0026 0.29%
2023-10-25 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9081 0.9081 0.9072 0.9072 0.0009 0.10%
2023-10-24 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9072 0.9072 0.9031 0.9031 0.0041 0.45%
2023-10-23 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9031 0.9031 0.9073 0.9073 -0.0042 -0.46%
2023-10-20 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9073 0.9073 0.9115 0.9115 -0.0042 -0.46%
2023-10-19 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9115 0.9115 0.9171 0.9171 -0.0056 -0.61%
2023-10-18 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9171 0.9171 0.9220 0.9220 -0.0049 -0.53%
2023-10-17 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9220 0.9220 0.9218 0.9218 0.0002 0.02%
2023-10-16 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9218 0.9218 0.9252 0.9252 -0.0034 -0.37%
2023-10-13 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9252 0.9252 0.9266 0.9266 -0.0014 -0.15%
2023-10-12 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9266 0.9266 0.9244 0.9244 0.0022 0.24%
2023-10-11 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9244 0.9244 0.9235 0.9235 0.0009 0.10%
2023-10-10 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9235 0.9235 0.9283 0.9283 -0.0048 -0.52%
2023-10-09 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9283 0.9283 0.9304 0.9304 -0.0021 -0.23%
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2023-09-25 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9300 0.9300 0.9299 0.9299 0.0001 0.01%
2023-09-22 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9299 0.9299 0.9250 0.9250 0.0049 0.53%
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2023-09-20 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9291 0.9291 0.9317 0.9317 -0.0026 -0.28%
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2023-08-28 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9316 0.9316 0.9316 0.9316 0.0000 0.00%
2023-08-25 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9316 0.9316 0.9379 0.9379 -0.0063 -0.67%
2023-08-24 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9379 0.9379 0.9351 0.9351 0.0028 0.30%
2023-08-23 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9351 0.9351 0.9402 0.9402 -0.0051 -0.54%
2023-08-22 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9402 0.9402 0.9367 0.9367 0.0035 0.37%
2023-08-21 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9367 0.9367 0.9410 0.9410 -0.0043 -0.46%
2023-08-18 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9410 0.9410 0.9465 0.9465 -0.0055 -0.58%
2023-08-17 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9465 0.9465 0.9440 0.9440 0.0025 0.26%
2023-08-16 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9440 0.9440 0.9466 0.9466 -0.0026 -0.27%
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2023-07-12 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9646 0.9646 0.9685 0.9685 -0.0039 -0.40%
2023-07-11 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9685 0.9685 0.9646 0.9646 0.0039 0.40%
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2023-06-09 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9631 0.9631 0.9580 0.9580 0.0051 0.53%
2023-06-08 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9580 0.9580 0.9605 0.9605 -0.0025 -0.26%
2023-06-07 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9605 0.9605 0.9609 0.9609 -0.0004 -0.04%
2023-06-06 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9609 0.9609 0.9669 0.9669 -0.0060 -0.62%
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2023-05-31 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9601 0.9601 0.9607 0.9607 -0.0006 -0.06%
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2023-05-23 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9593 0.9593 0.9633 0.9633 -0.0040 -0.42%
2023-05-22 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9633 0.9633 0.9616 0.9616 0.0017 0.18%
2023-05-19 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9616 0.9616 0.9595 0.9595 0.0021 0.22%
2023-05-18 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9595 0.9595 0.9594 0.9594 0.0001 0.01%
2023-05-17 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9594 0.9594 0.9585 0.9585 0.0009 0.09%
2023-05-16 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9585 0.9585 0.9621 0.9621 -0.0036 -0.37%
2023-05-15 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9621 0.9621 0.9596 0.9596 0.0025 0.26%
2023-05-12 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9596 0.9596 0.9645 0.9645 -0.0049 -0.51%
2023-05-11 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9645 0.9645 0.9647 0.9647 -0.0002 -0.02%
2023-05-10 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9647 0.9647 0.9651 0.9651 -0.0004 -0.04%
2023-05-09 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9651 0.9651 0.9686 0.9686 -0.0035 -0.36%
2023-05-08 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9686 0.9686 0.9664 0.9664 0.0022 0.23%
2023-05-05 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9664 0.9664 0.9701 0.9701 -0.0037 -0.38%
2023-05-04 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9701 0.9701 0.9688 0.9688 0.0013 0.13%
2023-04-28 012006 信达澳银恒盛混合C 0.9688 0.9688 0.9621 0.9621 0.0067 0.70%
标签云
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳新能源精选混合 1.0360 4.42%
信澳星奕混合A 0.8330 4.05%
信澳星奕混合C 0.8117 4.05%
信澳科技创新一年定开混合A 1.0169 3.63%
信澳科技创新一年定开混合C 1.0129 3.62%
信澳产业升级混合 1.3800 3.53%
信澳核心科技混合A 1.0305 3.42%
信澳中小盘混合 1.2370 3.26%
信澳转型创新股票A 0.6760 2.89%
信澳成长精选混合C 0.4177 2.83%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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