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信澳恒盛混合C(信达澳银恒盛混合C)基金净值查询(012006)

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今天最新净值 0.9644 -0.0026 -0.27% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9647 -0.0005 -0.0467%
  • 累计净值：0.9644
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6407亿
  • 最近资产：0.60亿
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：邹运 马俊飞 王建华
近一年信澳恒盛混合C|信达澳银恒盛混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,信澳恒盛混合C(012006)基金累计收益率5.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012006 信澳恒盛混合C 0.9652 0.9652 0.9644 0.9644 0.0008 0.08%
2025-12-16 012006 信澳恒盛混合C 0.9644 0.9644 0.9670 0.9670 -0.0026 -0.27%
2025-12-15 012006 信澳恒盛混合C 0.9670 0.9670 0.9690 0.9690 -0.0020 -0.21%
2025-12-12 012006 信澳恒盛混合C 0.9690 0.9690 0.9694 0.9694 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 012006 信澳恒盛混合C 0.9694 0.9694 0.9698 0.9698 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 012006 信澳恒盛混合C 0.9698 0.9698 0.9699 0.9699 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 012006 信澳恒盛混合C 0.9699 0.9699 0.9725 0.9725 -0.0026 -0.27%
2025-12-08 012006 信澳恒盛混合C 0.9725 0.9725 0.9716 0.9716 0.0009 0.09%
2025-12-05 012006 信澳恒盛混合C 0.9716 0.9716 0.9693 0.9693 0.0023 0.24%
2025-12-04 012006 信澳恒盛混合C 0.9693 0.9693 0.9687 0.9687 0.0006 0.06%
2025-12-03 012006 信澳恒盛混合C 0.9687 0.9687 0.9725 0.9725 -0.0038 -0.39%
2025-12-02 012006 信澳恒盛混合C 0.9725 0.9725 0.9728 0.9728 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 012006 信澳恒盛混合C 0.9728 0.9728 0.9694 0.9694 0.0034 0.35%
2025-11-28 012006 信澳恒盛混合C 0.9694 0.9694 0.9691 0.9691 0.0003 0.03%
2025-11-27 012006 信澳恒盛混合C 0.9691 0.9691 0.9695 0.9695 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 012006 信澳恒盛混合C 0.9695 0.9695 0.9720 0.9720 -0.0025 -0.26%
2025-11-25 012006 信澳恒盛混合C 0.9720 0.9720 0.9699 0.9699 0.0021 0.22%
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2025-11-07 012006 信澳恒盛混合C 0.9860 0.9860 0.9863 0.9863 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 012006 信澳恒盛混合C 0.9863 0.9863 0.9838 0.9838 0.0025 0.25%
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2025-11-04 012006 信澳恒盛混合C 0.9829 0.9829 0.9853 0.9853 -0.0024 -0.24%
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2025-10-30 012006 信澳恒盛混合C 0.9869 0.9869 0.9869 0.9869 0.0000 0.00%
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2025-10-10 012006 信澳恒盛混合C 0.9886 0.9886 0.9966 0.9966 -0.0080 -0.80%
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2025-09-25 012006 信澳恒盛混合C 0.9855 0.9855 0.9836 0.9836 0.0019 0.19%
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2025-09-23 012006 信澳恒盛混合C 0.9790 0.9790 0.9807 0.9807 -0.0017 -0.17%
2025-09-22 012006 信澳恒盛混合C 0.9807 0.9807 0.9808 0.9808 -0.0001 -0.01%
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2025-08-26 012006 信澳恒盛混合C 0.9697 0.9697 0.9699 0.9699 -0.0002 -0.02%
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2025-08-22 012006 信澳恒盛混合C 0.9633 0.9633 0.9599 0.9599 0.0034 0.35%
2025-08-21 012006 信澳恒盛混合C 0.9599 0.9599 0.9601 0.9601 -0.0002 -0.02%
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2025-08-19 012006 信澳恒盛混合C 0.9593 0.9593 0.9609 0.9609 -0.0016 -0.17%
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2025-07-28 012006 信澳恒盛混合C 0.9516 0.9516 0.9519 0.9519 -0.0003 -0.03%
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2025-07-22 012006 信澳恒盛混合C 0.9492 0.9492 0.9471 0.9471 0.0021 0.22%
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2025-07-18 012006 信澳恒盛混合C 0.9444 0.9444 0.9421 0.9421 0.0023 0.24%
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2025-07-15 012006 信澳恒盛混合C 0.9414 0.9414 0.9418 0.9418 -0.0004 -0.04%
2025-07-14 012006 信澳恒盛混合C 0.9418 0.9418 0.9415 0.9415 0.0003 0.03%
2025-07-11 012006 信澳恒盛混合C 0.9415 0.9415 0.9398 0.9398 0.0017 0.18%
2025-07-10 012006 信澳恒盛混合C 0.9398 0.9398 0.9389 0.9389 0.0009 0.10%
2025-07-09 012006 信澳恒盛混合C 0.9389 0.9389 0.9409 0.9409 -0.0020 -0.21%
2025-07-08 012006 信澳恒盛混合C 0.9409 0.9409 0.9397 0.9397 0.0012 0.13%
2025-07-07 012006 信澳恒盛混合C 0.9397 0.9397 0.9394 0.9394 0.0003 0.03%
2025-07-04 012006 信澳恒盛混合C 0.9394 0.9394 0.9393 0.9393 0.0001 0.01%
2025-07-03 012006 信澳恒盛混合C 0.9393 0.9393 0.9388 0.9388 0.0005 0.05%
2025-07-02 012006 信澳恒盛混合C 0.9388 0.9388 0.9384 0.9384 0.0004 0.04%
2025-07-01 012006 信澳恒盛混合C 0.9384 0.9384 0.9365 0.9365 0.0019 0.20%
2025-06-30 012006 信澳恒盛混合C 0.9365 0.9365 0.9367 0.9367 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 012006 信澳恒盛混合C 0.9367 0.9367 0.9371 0.9371 -0.0004 -0.04%
2025-06-26 012006 信澳恒盛混合C 0.9371 0.9371 0.9372 0.9372 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 012006 信澳恒盛混合C 0.9372 0.9372 0.9362 0.9362 0.0010 0.11%
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2025-06-20 012006 信澳恒盛混合C 0.9345 0.9345 0.9343 0.9343 0.0002 0.02%
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2025-06-18 012006 信澳恒盛混合C 0.9361 0.9361 0.9365 0.9365 -0.0004 -0.04%
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2025-01-22 012006 信澳恒盛混合C 0.9175 0.9175 0.9213 0.9213 -0.0038 -0.41%
2025-01-21 012006 信澳恒盛混合C 0.9213 0.9213 0.9195 0.9195 0.0018 0.20%
2025-01-20 012006 信澳恒盛混合C 0.9195 0.9195 0.9178 0.9178 0.0017 0.19%
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2025-01-16 012006 信澳恒盛混合C 0.9176 0.9176 0.9174 0.9174 0.0002 0.02%
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2025-01-13 012006 信澳恒盛混合C 0.9154 0.9154 0.9158 0.9158 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 012006 信澳恒盛混合C 0.9158 0.9158 0.9158 0.9158 0.0000 0.00%
2025-01-09 012006 信澳恒盛混合C 0.9158 0.9158 0.9168 0.9168 -0.0010 -0.11%
2025-01-08 012006 信澳恒盛混合C 0.9168 0.9168 0.9177 0.9177 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 012006 信澳恒盛混合C 0.9177 0.9177 0.9188 0.9188 -0.0011 -0.12%
2025-01-06 012006 信澳恒盛混合C 0.9188 0.9188 0.9201 0.9201 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 012006 信澳恒盛混合C 0.9201 0.9201 0.9207 0.9207 -0.0006 -0.07%
2025-01-02 012006 信澳恒盛混合C 0.9207 0.9207 0.9212 0.9212 -0.0005 -0.05%
2024-12-31 012006 信澳恒盛混合C 0.9212 0.9212 0.9210 0.9210 0.0002 0.02%
2024-12-26 012006 信澳恒盛混合C 0.9191 0.9191 0.9184 0.9184 0.0007 0.08%
2024-12-25 012006 信澳恒盛混合C 0.9184 0.9184 0.9195 0.9195 -0.0011 -0.12%
2024-12-24 012006 信澳恒盛混合C 0.9195 0.9195 0.9184 0.9184 0.0011 0.12%
2024-12-23 012006 信澳恒盛混合C 0.9184 0.9184 0.9170 0.9170 0.0014 0.15%
2024-12-20 012006 信澳恒盛混合C 0.9170 0.9170 0.9175 0.9175 -0.0005 -0.05%
2024-12-19 012006 信澳恒盛混合C 0.9175 0.9175 0.9180 0.9180 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 012006 信澳恒盛混合C 0.9180 0.9180 0.9178 0.9178 0.0002 0.02%
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信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳景气优选混合A 1.7316 6.24%
信澳景气优选混合C 1.6773 6.23%
信澳产业升级混合A 2.5260 4.55%
信澳转型创新股票A 1.4240 4.35%
信澳匠心臻选两年持有期混合 1.3476 4.21%
信澳成长精选混合A 0.7950 3.84%
信澳成长精选混合C 0.7683 3.83%
信澳品质回报6个月持有混合 0.5784 2.90%
信澳领先智选混合 0.8828 2.84%
信澳红利回报混合A 0.8100 2.84%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.74%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.66%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.65%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.64%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.43%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.00%
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