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华安添祥6个月持有混合基金净值查询(011390)

今天最新净值 1.0257 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0152 0.0031 0.3021%
  • 累计净值:1.0407
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.9872亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:孙丽娜 石雨欣 陆奔
近一季华安添祥6个月持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安添祥6个月持有混合(011390)基金累计收益率1.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0121 1.0271 1.0090 1.0240 0.0031 0.31%
2024-03-27 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0090 1.0240 1.0183 1.0333 -0.0093 -0.91%
2024-03-26 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0183 1.0333 1.0171 1.0321 0.0012 0.12%
2024-03-25 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0171 1.0321 1.0256 1.0406 -0.0085 -0.83%
2024-03-22 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0256 1.0406 1.0272 1.0422 -0.0016 -0.16%
2024-03-21 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0272 1.0422 1.0295 1.0445 -0.0023 -0.22%
2024-03-20 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0295 1.0445 1.0257 1.0407 0.0038 0.37%
2024-03-19 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0257 1.0407 1.0320 1.0470 -0.0063 -0.61%
2024-03-18 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0320 1.0470 1.0257 1.0407 0.0063 0.61%
2024-03-15 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0257 1.0407 1.0254 1.0404 0.0003 0.03%
2024-03-14 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0254 1.0404 1.0269 1.0419 -0.0015 -0.15%
2024-03-13 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0269 1.0419 1.0231 1.0381 0.0038 0.37%
2024-03-12 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0231 1.0381 1.0239 1.0389 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0239 1.0389 1.0174 1.0324 0.0065 0.64%
2024-03-08 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0174 1.0324 1.0120 1.0270 0.0054 0.53%
2024-03-07 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0120 1.0270 1.0170 1.0320 -0.0050 -0.49%
2024-03-06 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0170 1.0320 1.0138 1.0288 0.0032 0.32%
2024-03-05 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0138 1.0288 1.0200 1.0350 -0.0062 -0.61%
2024-03-04 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0200 1.0350 1.0103 1.0253 0.0097 0.96%
2024-03-01 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0103 1.0253 1.0052 1.0202 0.0051 0.51%
2024-02-29 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0052 1.0202 0.9906 1.0056 0.0146 1.47%
2024-02-28 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9906 1.0056 1.0067 1.0217 -0.0161 -1.60%
2024-02-27 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0067 1.0217 0.9975 1.0125 0.0092 0.92%
2024-02-26 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9975 1.0125 0.9871 1.0021 0.0104 1.05%
2024-02-23 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9871 1.0021 0.9820 0.9970 0.0051 0.52%
2024-02-22 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9820 0.9970 0.9750 0.9900 0.0070 0.72%
2024-02-21 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9750 0.9900 0.9730 0.9880 0.0020 0.21%
2024-02-20 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9730 0.9880 0.9690 0.9840 0.0040 0.41%
2024-02-19 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9690 0.9840 0.9615 0.9765 0.0075 0.78%
2024-02-08 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9615 0.9765 0.9496 0.9646 0.0119 1.25%
2024-02-07 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9496 0.9646 0.9361 0.9511 0.0135 1.44%
2024-02-06 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9361 0.9511 0.9162 0.9312 0.0199 2.17%
2024-02-05 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9162 0.9312 0.9295 0.9445 -0.0133 -1.43%
2024-02-02 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9295 0.9445 0.9404 0.9554 -0.0109 -1.16%
2024-02-01 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9404 0.9554 0.9423 0.9573 -0.0019 -0.20%
2024-01-31 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9423 0.9573 0.9527 0.9677 -0.0104 -1.09%
2024-01-30 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9527 0.9677 0.9610 0.9760 -0.0083 -0.86%
2024-01-29 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9610 0.9760 0.9718 0.9868 -0.0108 -1.11%
2024-01-26 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9718 0.9868 0.9703 0.9853 0.0015 0.15%
2024-01-25 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9703 0.9853 0.9622 0.9772 0.0081 0.84%
2024-01-24 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9622 0.9772 0.9592 0.9742 0.0030 0.31%
2024-01-23 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9592 0.9742 0.9555 0.9705 0.0037 0.39%
2024-01-22 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9555 0.9705 0.9736 0.9886 -0.0181 -1.86%
2024-01-19 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9736 0.9886 0.9777 0.9927 -0.0041 -0.42%
2024-01-18 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9777 0.9927 0.9783 0.9933 -0.0006 -0.06%
2024-01-17 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9783 0.9933 0.9869 1.0019 -0.0086 -0.87%
2024-01-16 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9869 1.0019 0.9859 1.0009 0.0010 0.10%
2024-01-15 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9859 1.0009 0.9868 1.0018 -0.0009 -0.09%
2024-01-12 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9868 1.0018 0.9879 1.0029 -0.0011 -0.11%
2024-01-11 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9879 1.0029 0.9846 0.9996 0.0033 0.34%
2024-01-10 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9846 0.9996 0.9861 1.0011 -0.0015 -0.15%
2024-01-09 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9861 1.0011 0.9842 0.9992 0.0019 0.19%
2024-01-08 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9842 0.9992 0.9963 1.0113 -0.0121 -1.21%
2024-01-05 011390 华安添祥6个月持有混合 0.9963 1.0113 1.0017 1.0167 -0.0054 -0.54%
2024-01-04 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0017 1.0167 1.0035 1.0185 -0.0018 -0.18%
2024-01-03 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0035 1.0185 1.0060 1.0210 -0.0025 -0.25%
2024-01-02 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0060 1.0210 1.0083 1.0233 -0.0023 -0.23%
2023-12-29 011390 华安添祥6个月持有混合 1.0083 1.0233 1.0019 1.0169 0.0064 0.64%