华安添祥6个月持有混合基金净值查询(011390)
今天最新净值
1.0257
0.0003 0.0300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0152
0.0031 0.3021%
- 累计净值:1.0407
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.9872亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:孙丽娜 石雨欣 陆奔
近一季,华安添祥6个月持有混合(011390)基金累计收益率1.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0121 |
1.0271 |
1.0090 |
1.0240 |
0.0031 |
0.31% |
2024-03-27 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0090 |
1.0240 |
1.0183 |
1.0333 |
-0.0093 |
-0.91% |
2024-03-26 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0183 |
1.0333 |
1.0171 |
1.0321 |
0.0012 |
0.12% |
2024-03-25 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0171 |
1.0321 |
1.0256 |
1.0406 |
-0.0085 |
-0.83% |
2024-03-22 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0256 |
1.0406 |
1.0272 |
1.0422 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-03-21 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0272 |
1.0422 |
1.0295 |
1.0445 |
-0.0023 |
-0.22% |
2024-03-20 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0295 |
1.0445 |
1.0257 |
1.0407 |
0.0038 |
0.37% |
2024-03-19 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0257 |
1.0407 |
1.0320 |
1.0470 |
-0.0063 |
-0.61% |
2024-03-18 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0320 |
1.0470 |
1.0257 |
1.0407 |
0.0063 |
0.61% |
2024-03-15 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0257 |
1.0407 |
1.0254 |
1.0404 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-03-14 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0254 |
1.0404 |
1.0269 |
1.0419 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-03-13 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0269 |
1.0419 |
1.0231 |
1.0381 |
0.0038 |
0.37% |
2024-03-12 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0231 |
1.0381 |
1.0239 |
1.0389 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-11 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0239 |
1.0389 |
1.0174 |
1.0324 |
0.0065 |
0.64% |
2024-03-08 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0174 |
1.0324 |
1.0120 |
1.0270 |
0.0054 |
0.53% |
2024-03-07 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0120 |
1.0270 |
1.0170 |
1.0320 |
-0.0050 |
-0.49% |
2024-03-06 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0170 |
1.0320 |
1.0138 |
1.0288 |
0.0032 |
0.32% |
2024-03-05 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0138 |
1.0288 |
1.0200 |
1.0350 |
-0.0062 |
-0.61% |
2024-03-04 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0200 |
1.0350 |
1.0103 |
1.0253 |
0.0097 |
0.96% |
2024-03-01 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0103 |
1.0253 |
1.0052 |
1.0202 |
0.0051 |
0.51% |
2024-02-29 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0052 |
1.0202 |
0.9906 |
1.0056 |
0.0146 |
1.47% |
2024-02-28 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9906 |
1.0056 |
1.0067 |
1.0217 |
-0.0161 |
-1.60% |
2024-02-27 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0067 |
1.0217 |
0.9975 |
1.0125 |
0.0092 |
0.92% |
2024-02-26 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9975 |
1.0125 |
0.9871 |
1.0021 |
0.0104 |
1.05% |
2024-02-23 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9871 |
1.0021 |
0.9820 |
0.9970 |
0.0051 |
0.52% |
|
2024-02-22 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9820 |
0.9970 |
0.9750 |
0.9900 |
0.0070 |
0.72% |
2024-02-21 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9750 |
0.9900 |
0.9730 |
0.9880 |
0.0020 |
0.21% |
2024-02-20 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9730 |
0.9880 |
0.9690 |
0.9840 |
0.0040 |
0.41% |
2024-02-19 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9690 |
0.9840 |
0.9615 |
0.9765 |
0.0075 |
0.78% |
2024-02-08 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9615 |
0.9765 |
0.9496 |
0.9646 |
0.0119 |
1.25% |
2024-02-07 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9496 |
0.9646 |
0.9361 |
0.9511 |
0.0135 |
1.44% |
2024-02-06 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9361 |
0.9511 |
0.9162 |
0.9312 |
0.0199 |
2.17% |
2024-02-05 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9162 |
0.9312 |
0.9295 |
0.9445 |
-0.0133 |
-1.43% |
2024-02-02 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9295 |
0.9445 |
0.9404 |
0.9554 |
-0.0109 |
-1.16% |
2024-02-01 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9404 |
0.9554 |
0.9423 |
0.9573 |
-0.0019 |
-0.20% |
2024-01-31 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9423 |
0.9573 |
0.9527 |
0.9677 |
-0.0104 |
-1.09% |
2024-01-30 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9527 |
0.9677 |
0.9610 |
0.9760 |
-0.0083 |
-0.86% |
2024-01-29 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9610 |
0.9760 |
0.9718 |
0.9868 |
-0.0108 |
-1.11% |
2024-01-26 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9718 |
0.9868 |
0.9703 |
0.9853 |
0.0015 |
0.15% |
2024-01-25 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9703 |
0.9853 |
0.9622 |
0.9772 |
0.0081 |
0.84% |
2024-01-24 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9622 |
0.9772 |
0.9592 |
0.9742 |
0.0030 |
0.31% |
2024-01-23 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9592 |
0.9742 |
0.9555 |
0.9705 |
0.0037 |
0.39% |
2024-01-22 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9555 |
0.9705 |
0.9736 |
0.9886 |
-0.0181 |
-1.86% |
2024-01-19 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9736 |
0.9886 |
0.9777 |
0.9927 |
-0.0041 |
-0.42% |
2024-01-18 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9777 |
0.9927 |
0.9783 |
0.9933 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-01-17 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9783 |
0.9933 |
0.9869 |
1.0019 |
-0.0086 |
-0.87% |
2024-01-16 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9869 |
1.0019 |
0.9859 |
1.0009 |
0.0010 |
0.10% |
2024-01-15 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9859 |
1.0009 |
0.9868 |
1.0018 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-01-12 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9868 |
1.0018 |
0.9879 |
1.0029 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-01-11 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9879 |
1.0029 |
0.9846 |
0.9996 |
0.0033 |
0.34% |
2024-01-10 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9846 |
0.9996 |
0.9861 |
1.0011 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-01-09 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9861 |
1.0011 |
0.9842 |
0.9992 |
0.0019 |
0.19% |
2024-01-08 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9842 |
0.9992 |
0.9963 |
1.0113 |
-0.0121 |
-1.21% |
2024-01-05 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
0.9963 |
1.0113 |
1.0017 |
1.0167 |
-0.0054 |
-0.54% |
2024-01-04 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0017 |
1.0167 |
1.0035 |
1.0185 |
-0.0018 |
-0.18% |
2024-01-03 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0035 |
1.0185 |
1.0060 |
1.0210 |
-0.0025 |
-0.25% |
2024-01-02 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0060 |
1.0210 |
1.0083 |
1.0233 |
-0.0023 |
-0.23% |
2023-12-29 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合 |
1.0083 |
1.0233 |
1.0019 |
1.0169 |
0.0064 |
0.64% |