华安添祥6个月持有混合A(华安添祥6个月持有混合)基金净值查询(011390)

今天最新净值 1.1334 -0.0067 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1766 0.0020 0.1685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1484
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7371亿
最近资产：1.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜石雨欣许富强陆奔

近一季华安添祥6个月持有混合A|华安添祥6个月持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安添祥6个月持有混合A(011390)基金累计收益率-2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1364	1.1514	1.1334	1.1484	0.0030	0.26%
2026-09-15	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1334	1.1484	1.1401	1.1551	-0.0067	-0.59%
2026-09-14	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1401	1.1551	1.1368	1.1518	0.0033	0.29%
2026-09-11	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1368	1.1518	1.1446	1.1596	-0.0078	-0.68%
2026-09-10	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1446	1.1596	1.1530	1.1680	-0.0084	-0.73%
2026-09-09	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1530	1.1680	1.1534	1.1684	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1534	1.1684	1.1498	1.1648	0.0036	0.31%
2026-09-07	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1498	1.1648	1.1461	1.1611	0.0037	0.32%
2026-09-04	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1461	1.1611	1.1478	1.1628	-0.0017	-0.15%
2026-09-03	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1478	1.1628	1.1452	1.1602	0.0026	0.23%

2026-09-02	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1452	1.1602	1.1502	1.1652	-0.0050	-0.43%
2026-09-01	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1502	1.1652	1.1523	1.1673	-0.0021	-0.18%
2026-08-31	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1523	1.1673	1.1494	1.1644	0.0029	0.25%
2026-08-28	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1494	1.1644	1.1486	1.1636	0.0008	0.07%
2026-08-27	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1486	1.1636	1.1479	1.1629	0.0007	0.06%
2026-08-26	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1479	1.1629	1.1445	1.1595	0.0034	0.30%
2026-08-25	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1445	1.1595	1.1463	1.1613	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1463	1.1613	1.1511	1.1661	-0.0048	-0.42%
2026-08-21	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1511	1.1661	1.1493	1.1643	0.0018	0.16%
2026-08-20	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1493	1.1643	1.1466	1.1616	0.0027	0.24%
2026-08-19	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1466	1.1616	1.1585	1.1735	-0.0119	-1.03%
2026-08-18	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1585	1.1735	1.1599	1.1749	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1599	1.1749	1.1518	1.1668	0.0081	0.70%
2026-08-14	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1518	1.1668	1.1506	1.1656	0.0012	0.10%
2026-08-13	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1506	1.1656	1.1566	1.1716	-0.0060	-0.52%

2026-08-12	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1566	1.1716	1.1555	1.1705	0.0011	0.10%
2026-08-11	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1555	1.1705	1.1577	1.1727	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1577	1.1727	1.1531	1.1681	0.0046	0.40%
2026-08-07	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1531	1.1681	1.1498	1.1648	0.0033	0.29%
2026-08-06	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1498	1.1648	1.1533	1.1683	-0.0035	-0.30%
2026-08-05	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1533	1.1683	1.1490	1.1640	0.0043	0.37%
2026-08-04	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1490	1.1640	1.1500	1.1650	-0.0010	-0.09%
2026-08-03	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1500	1.1650	1.1489	1.1639	0.0011	0.10%
2026-07-31	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1489	1.1639	1.1457	1.1607	0.0032	0.28%
2026-07-30	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1457	1.1607	1.1463	1.1613	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1463	1.1613	1.1421	1.1571	0.0042	0.37%
2026-07-28	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1421	1.1571	1.1437	1.1587	-0.0016	-0.14%
2026-07-27	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1437	1.1587	1.1383	1.1533	0.0054	0.47%
2026-07-24	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1383	1.1533	1.1454	1.1604	-0.0071	-0.62%
2026-07-23	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1454	1.1604	1.1441	1.1591	0.0013	0.11%
2026-07-22	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1441	1.1591	1.1474	1.1624	-0.0033	-0.29%
2026-07-21	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1474	1.1624	1.1460	1.1610	0.0014	0.12%
2026-07-20	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1460	1.1610	1.1454	1.1604	0.0006	0.05%
2026-07-17	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1454	1.1604	1.1547	1.1697	-0.0093	-0.81%
2026-07-16	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1547	1.1697	1.1568	1.1718	-0.0021	-0.18%
2026-07-15	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1568	1.1718	1.1529	1.1679	0.0039	0.34%
2026-07-14	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1529	1.1679	1.1513	1.1663	0.0016	0.14%
2026-07-13	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1513	1.1663	1.1579	1.1729	-0.0066	-0.57%
2026-07-10	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1579	1.1729	1.1630	1.1780	-0.0051	-0.44%
2026-07-09	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1630	1.1780	1.1609	1.1759	0.0021	0.18%
2026-07-08	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1609	1.1759	1.1684	1.1834	-0.0075	-0.64%
2026-07-07	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1684	1.1834	1.1739	1.1889	-0.0055	-0.47%
2026-07-06	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1739	1.1889	1.1754	1.1904	-0.0015	-0.13%
2026-07-03	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1754	1.1904	1.1722	1.1872	0.0032	0.27%
2026-07-02	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1722	1.1872	1.1747	1.1897	-0.0025	-0.21%
2026-07-01	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1747	1.1897	1.1682	1.1832	0.0065	0.56%
2026-06-30	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1682	1.1832	1.1646	1.1796	0.0036	0.31%
2026-06-29	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1646	1.1796	1.1596	1.1746	0.0050	0.43%
2026-06-26	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1596	1.1746	1.1654	1.1804	-0.0058	-0.50%
2026-06-25	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1654	1.1804	1.1644	1.1794	0.0010	0.09%
2026-06-24	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1644	1.1794	1.1608	1.1758	0.0036	0.31%
2026-06-23	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1608	1.1758	1.1649	1.1799	-0.0041	-0.35%
2026-06-22	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1649	1.1799	1.1599	1.1749	0.0050	0.43%
2026-06-18	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1599	1.1749	1.1632	1.1782	-0.0033	-0.28%
2026-06-17	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1632	1.1782	1.1641	1.1791	-0.0009	-0.08%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%