华安添祥6个月持有混合A(华安添祥6个月持有混合)基金净值查询(011390)
今天最新净值
1.1364
0.0030 0.26%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1766
0.0020 0.1685%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1514
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7371亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：孙丽娜 石雨欣 许富强 陆奔
近一周华安添祥6个月持有混合A|华安添祥6个月持有混合基金净值查询
近一周,华安添祥6个月持有混合A(011390)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1402 |
1.1552 |
1.1364 |
1.1514 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-09-16 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1364 |
1.1514 |
1.1334 |
1.1484 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1334 |
1.1484 |
1.1401 |
1.1551 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1401 |
1.1551 |
1.1368 |
1.1518 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
011390 |
华安添祥6个月持有混合A |
1.1368 |
1.1518 |
1.1446 |
1.1596 |
-0.0078 |
-0.68% |
