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华安添祥6个月持有混合A(华安添祥6个月持有混合)基金净值查询(011390)

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今天最新净值 1.1364 0.0030 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1766 0.0020 0.1685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1514
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7371亿
最近资产：1.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜石雨欣许富强陆奔

近一周华安添祥6个月持有混合A|华安添祥6个月持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安添祥6个月持有混合A(011390)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1402	1.1552	1.1364	1.1514	0.0038	0.33%
2026-09-16	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1364	1.1514	1.1334	1.1484	0.0030	0.26%
2026-09-15	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1334	1.1484	1.1401	1.1551	-0.0067	-0.59%
2026-09-14	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1401	1.1551	1.1368	1.1518	0.0033	0.29%
2026-09-11	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1368	1.1518	1.1446	1.1596	-0.0078	-0.68%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
华安创新动能混合A	1.2214	2.90%
华安创新动能混合C	1.2191	2.90%
华安成长先锋混合A	1.4669	2.79%
华安成长先锋混合C	1.4185	2.79%
华安新能源主题混合C	0.9781	2.58%
华安新能源主题混合A	1.0042	2.57%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%