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华安添祥6个月持有混合A(华安添祥6个月持有混合)基金净值查询(011390)

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今天最新净值 1.1402 0.0038 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1766 0.0020 0.1685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1552
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7371亿
最近资产：1.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜石雨欣许富强陆奔

近一周华安添祥6个月持有混合A|华安添祥6个月持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安添祥6个月持有混合A(011390)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1402	1.1552	1.1364	1.1514	0.0038	0.33%
2026-09-16	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1364	1.1514	1.1334	1.1484	0.0030	0.26%
2026-09-15	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1334	1.1484	1.1401	1.1551	-0.0067	-0.59%
2026-09-14	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1401	1.1551	1.1368	1.1518	0.0033	0.29%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%