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华安添祥6个月持有混合A(华安添祥6个月持有混合) - 基金主页(代码:011390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1402 0.0038 0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1766 0.0020 0.1685% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1552
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7371亿
最近资产：1.89亿
基金公司：华安基金
基金经理：孙丽娜石雨欣许富强陆奔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.87%	-0.38%	-1.70%	-1.98%	-2.32%	13.84%	15.69%	19.40%
同类排名	1195/1272	804/1337	1056/1341	1019/1324	1140/1238	544/1182	370/1136	-

华安添祥6个月持有混合A(011390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1454	0.46%
2026-09-17	1.1402	0.33%
2026-09-16	1.1364	0.26%
2026-09-15	1.1334	-0.59%
2026-09-14	1.1401	0.29%
2026-09-11	1.1368	-0.68%

华安添祥6个月持有混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	分红	每份派现金0.0150元

华安添祥6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02273	固生堂	0.0000	3.26%	3.30%
601108	财通证券	0.0000	1.43%	0.93%
601377	兴业证券	0.0000	1.20%	1.00%
002371	北方华创	0.0000	1.17%	-0.09%
688233	神工股份	0.0000	1.00%	1.99%
300750	宁德时代	0.0000	0.83%	-1.24%
002870	香山股份	0.0000	0.58%	1.86%
688129	东来技术	0.0000	0.53%	3.86%
600030	中信证券	0.0000	0.50%	0.29%
601288	农业银行	0.0000	0.47%	0.46%

华安添祥6个月持有混合A(011390)基金档案

基金代码	011390	基金简称	华安添祥6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-07-01~2021-07-16	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙丽娜石雨欣许富强陆奔	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	1.89亿	最近份额	1.7371亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%