| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.73% | 0.82% | 6.68% | 1.89% | 2.22% | 7.97% | - | 4.06% |
| 同类排名 | 317/1382 | 174/1398 | 26/1397 | 495/1377 | 176/1273 | 78/1119 | 0/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601567 | 三星医疗 | 121.1800 | 7.32% | 0.17% |
| 300733 | 西菱动力 | 144.3800 | 5.12% | -0.92% |
| 02273 | 固生堂 | 25.0500 | 3.37% | -0.71% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 13.4400 | 2.03% | 0.31% |
| 00570 | 中国中药 | 186.0000 | 1.95% | 0.46% |
| 300320 | 海达股份 | 78.2600 | 1.79% | 0.47% |
| 000768 | 中航西飞 | 26.7700 | 1.76% | 1.96% |
| 600258 | 首旅酒店 | 32.2500 | 1.48% | -2.43% |
| 002444 | 巨星科技 | 22.1700 | 1.47% | -1.09% |
| 002180 | 纳思达 | 21.4900 | 1.43% | -2.04% |
