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嘉合磐石C - 基金主页(代码:001572)

今天最新净值 0.7708 0.0048 0.6300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7380 0.0121 1.6660%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.76% 0.73% 11.13% -11.99% -8.07% -7.91% -25.67% -2.78%
同类排名 1382/1382 198/1398 6/1397 1377/1377 1191/1273 1054/1119 629/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 分红 每份派现金0.1000元
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-28 分红 每份派现金0.0500元
嘉合磐石C基金动态
嘉合磐石C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605218 伟时电子 0.0000 3.39% 4.70%
688270 臻镭科技 0.0000 3.22% 9.12%
300031 宝通科技 0.0000 3.20% 4.56%
603890 春秋电子 0.0000 3.19% 3.52%
301117 佳缘科技 0.0000 3.13% 3.86%
301512 智信精密 0.0000 3.11% 4.54%
300951 博硕科技 0.0000 3.10% 4.69%
605228 神通科技 0.0000 3.05% 4.53%
301389 隆扬电子 0.0000 3.03% 6.79%
300969 恒帅股份 0.0000 3.02% 0.00%
嘉合磐石C(001572)基金档案
基金代码 001572 基金简称 嘉合磐石C 基金全称 嘉合磐石混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-29~2015-06-30 成立日期 2015-07-03 基金类型
基金经理 于启明 莫华寅 季慧娟 骆海涛 李国林 李超 基金托管人 平安银行 基金公司 嘉合基金
最近资产 最近份额 0.6200亿 成立份额 23.806亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 0.9573 4.39%
嘉合睿金混合C 0.9166 4.38%
嘉合磐石A 0.7705 1.96%
嘉合磐石C 0.7401 1.96%
嘉合锦鑫混合A 0.7271 1.44%
嘉合锦鑫混合C 0.7181 1.44%
嘉合锦荣混合C 0.8070 1.36%
嘉合锦荣混合A 0.8151 1.34%
嘉合锦明混合C 0.7073 1.32%
嘉合锦程混合A 1.6264 1.31%