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嘉合磐石C - 基金主页(代码:001572)

今天最新净值 0.8166 0.0263 3.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8445 0.0066 0.7887%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.08% 5.41% 13.61% 29.61% -6.87% -7.13% -23.02% 5.68%
同类排名 1326/1336 4/1384 2/1372 2/1367 1319/1322 1134/1174 944/945 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 分红 每份派现金0.1000元
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-28 分红 每份派现金0.0500元
嘉合磐石C基金动态
嘉合磐石C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688631 莱斯信息 0.0000 4.80% -0.19%
001696 宗申动力 0.0000 4.19% 3.39%
300975 商络电子 0.0000 4.18% 0.85%
002085 万丰奥威 0.0000 4.09% 5.33%
301091 深城交 0.0000 3.97% 2.24%
600580 卧龙电驱 0.0000 3.85% 3.07%
300411 金盾股份 0.0000 3.52% 4.37%
000099 中信海直 0.0000 3.47% -3.38%
300284 苏交科 0.0000 3.45% 1.22%
300719 安达维尔 0.0000 3.45% 1.02%
嘉合磐石C(001572)基金档案
基金代码 001572 基金简称 嘉合磐石C 基金全称 嘉合磐石混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-29~2015-06-30 成立日期 2015-07-03 基金类型 混合型-偏债
基金经理 于启明 莫华寅 季慧娟 骆海涛 李国林 李超 基金托管人 平安银行 基金公司 嘉合基金
最近资产 0.29亿元 最近份额 0.5343亿 成立份额 23.806亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合稳健增长混合A 1.1703 3.11%
嘉合稳健增长混合C 1.1406 3.10%
嘉合睿金混合A 1.2558 1.69%
嘉合睿金混合C 1.1966 1.69%
嘉合锦程混合A 1.7738 1.63%
嘉合锦程混合C 1.6913 1.62%
嘉合锦明混合A 0.8201 1.27%
嘉合锦明混合C 0.8044 1.26%
嘉合锦鑫混合A 0.8103 1.16%
嘉合锦鑫混合C 0.7972 1.15%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
圆信永丰沣泰混合 1.3524 2.66%
易方达鑫转招利混合A 1.6270 2.59%
金鹰民丰回报混合 0.9630 2.58%
易方达鑫转招利混合C 1.6007 2.58%
富国久利稳健配置混合型A 1.1162 2.43%
富国久利稳健配置混合型C 1.1017 2.43%
富国久利稳健配置混合型E 1.1160 2.42%
华商双翼平衡混合C 1.7700 2.25%
华商双翼平衡混合A 1.7870 2.23%
兴业聚华混合A 1.3848 1.96%