基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉合睿金混合发起式C(嘉合睿金混合C) - 基金主页(代码:005091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2522 -0.0097 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5625 0.0616 4.1071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7172
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3639亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：陶棣溦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	43.43%	0.13%	-6.56%	-21.13%	52.05%	217.61%	102.32%	99.74%
同类排名	289/4981	1852/5421	3153/5424	4629/5380	291/4741	172/4207	403/3662	-

嘉合睿金混合发起式C(005091)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3107	2.60%
2026-09-17	2.2522	-0.43%
2026-09-16	2.2619	3.83%
2026-09-15	2.1784	-1.12%
2026-09-14	2.2028	-2.10%
2026-09-11	2.2491	0.00%

嘉合睿金混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-03	2021-09-03	2021-09-07	分红	每份派现金0.2000元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-02	分红	每份派现金0.2500元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	分红	每份派现金0.0150元

嘉合睿金混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688167	炬光科技	0.0000	9.20%	6.20%
300502	新易盛	0.0000	9.14%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.79%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	5.80%	2.18%
603986	兆易创新	0.0000	5.67%	0.13%
002428	云南锗业	0.0000	5.50%	10.00%
600105	永鼎股份	0.0000	4.61%	-0.43%
300475	香农芯创	0.0000	4.39%	0.42%
688008	澜起科技	0.0000	4.37%	0.56%

嘉合睿金混合发起式C(005091)基金档案

基金代码	005091	基金简称	嘉合睿金混合发起式C	基金全称
发行日期	2018-01-25~2018-03-05	成立日期	2018-03-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陶棣溦	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.3639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%