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嘉合睿金混合发起式C - 基金主页(代码:005091)

今天最新净值 0.8939 0.0233 2.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9052 0.0271 3.0857%
  • 累计净值:1.3589
  • 成立日期:2018-03-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4210亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉合基金
  • 基金经理:骆海涛 李国林 陶棣溦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.18% 0.17% 24.01% -14.06% -37.04% -41.33% -37.66% 14.83%
同类排名 2604/4200 3497/4295 57/4274 4077/4165 3611/3654 2816/2899 1361/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-07 分红 每份派现金0.2000元
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-02 分红 每份派现金0.2500元
2019-07-08 2019-07-08 2019-07-10 分红 每份派现金0.0150元
嘉合睿金混合发起式C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300364 中文在线 0.0000 5.89% 1.54%
300502 新易盛 0.0000 5.73% 1.43%
301052 果麦文化 0.0000 5.73% 3.52%
300280 紫天科技 0.0000 5.70% 6.48%
300418 昆仑万维 0.0000 4.89% 11.53%
300624 万兴科技 0.0000 4.89% 3.98%
301236 软通动力 0.0000 3.72% 4.13%
601595 上海电影 0.0000 3.52% 2.79%
300031 宝通科技 0.0000 3.51% 4.56%
300494 盛天网络 0.0000 3.51% 4.13%
嘉合睿金混合发起式C(005091)基金档案
基金代码 005091 基金简称 嘉合睿金混合C 基金全称
发行日期 2018-01-25~2018-03-05 成立日期 2018-03-21 基金类型
基金经理 骆海涛 李国林 陶棣溦 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近资产 最近份额 0.4210亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 0.9573 4.39%
嘉合睿金混合C 0.9166 4.38%
嘉合磐石A 0.7705 1.96%
嘉合磐石C 0.7401 1.96%
嘉合锦鑫混合A 0.7271 1.44%
嘉合锦鑫混合C 0.7181 1.44%
嘉合锦荣混合C 0.8070 1.36%
嘉合锦荣混合A 0.8151 1.34%
嘉合锦明混合C 0.7073 1.32%
嘉合锦程混合A 1.6264 1.31%