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嘉合睿金混合发起式C(嘉合睿金混合C) - 基金主页(代码:005091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5030 0.0153 1.03%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5606 0.0576 3.8332%

累计净值：1.9680
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3639亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：骆海涛李国林陶棣溦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	37.64%	-6.42%	4.40%	39.06%	26.80%	47.27%	0.62%	93.07%
同类排名	1437/4481	4356/4913	221/4907	199/4782	1885/4420	875/3881	2115/3228	-

嘉合睿金混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-03	2021-09-03	2021-09-07	分红	每份派现金0.2000元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-02	分红	每份派现金0.2500元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	分红	每份派现金0.0150元

嘉合睿金混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪-U	0.0000	9.24%	9.79%
300153	科泰电源	0.0000	7.37%	5.33%
688347	华虹公司	0.0000	7.11%	5.20%
000880	潍柴重机	0.0000	6.72%	5.98%
300911	亿田智能	0.0000	6.68%	-3.13%
300502	新易盛	0.0000	6.63%	3.07%
300476	胜宏科技	0.0000	6.55%	5.97%
688167	炬光科技	0.0000	6.49%	4.50%
300308	中际旭创	0.0000	6.38%	4.17%
002475	立讯精密	0.0000	6.33%	1.12%

嘉合睿金混合发起式C(005091)基金档案

基金代码	005091	基金简称	嘉合睿金混合发起式C	基金全称
发行日期	2018-01-25~2018-03-05	成立日期	2018-03-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	骆海涛李国林陶棣溦	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.39亿元	最近份额	0.3639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	1.6614	4.49%
嘉合睿金混合C	1.5705	4.49%
嘉合锦荣混合A	0.8160	4.19%
嘉合锦荣混合C	0.7975	4.19%
嘉合锦明混合C	0.8752	3.56%
嘉合锦明混合A	0.8975	3.55%
嘉合锦鑫混合C	0.8545	3.53%
嘉合锦程混合A	1.7465	3.52%
嘉合锦鑫混合A	0.8736	3.52%
嘉合锦程混合C	1.6522	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方城镇消费主题混合C	0.9060	100.00%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.6346	6.13%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.6119	6.12%
鹏华创新驱动混合	1.9532	6.08%
华夏半导体龙头混合发起式A	1.9596	5.60%
华夏半导体龙头混合发起式C	1.9324	5.60%
华夏见龙精选混合	1.6303	5.41%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7328	5.27%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7159	5.26%
万家人工智能混合A	3.7024	5.04%