嘉合睿金混合发起式C基金净值查询(005091)
今天最新净值
0.8939
0.0233 2.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0006
0.0269 2.7630%
- 累计净值：1.3589
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4210亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：骆海涛 李国林 陶棣溦
近一月,嘉合睿金混合发起式C(005091)基金累计收益率24.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9844 |
1.4494 |
0.9737 |
1.4387 |
0.0107 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9737 |
1.4387 |
0.9630 |
1.4280 |
0.0107 |
1.11% |
| 2024-04-24 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9630 |
1.4280 |
0.9282 |
1.3932 |
0.0348 |
3.75% |
| 2024-04-23 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9282 |
1.3932 |
0.9405 |
1.4055 |
-0.0123 |
-1.31% |
| 2024-04-22 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9405 |
1.4055 |
0.9798 |
1.4448 |
-0.0393 |
-4.01% |
| 2024-04-19 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9798 |
1.4448 |
0.9580 |
1.4230 |
0.0218 |
2.28% |
| 2024-04-18 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9580 |
1.4230 |
0.9425 |
1.4075 |
0.0155 |
1.64% |
| 2024-04-17 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9425 |
1.4075 |
0.8812 |
1.3462 |
0.0613 |
6.96% |
| 2024-04-16 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8812 |
1.3462 |
0.8955 |
1.3605 |
-0.0143 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8955 |
1.3605 |
0.8896 |
1.3546 |
0.0059 |
0.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8896 |
1.3546 |
0.8883 |
1.3533 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8883 |
1.3533 |
0.9246 |
1.3896 |
-0.0363 |
-3.93% |
| 2024-04-10 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9246 |
1.3896 |
0.8987 |
1.3637 |
0.0259 |
2.88% |
| 2024-04-08 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9061 |
1.3711 |
0.9051 |
1.3701 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9051 |
1.3701 |
0.9077 |
1.3727 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9077 |
1.3727 |
0.9250 |
1.3900 |
-0.0173 |
-1.87% |
| 2024-04-01 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9250 |
1.3900 |
0.9215 |
1.3865 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9215 |
1.3865 |
0.9166 |
1.3816 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9166 |
1.3816 |
0.8781 |
1.3431 |
0.0385 |
4.38% |
| 2024-03-27 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8781 |
1.3431 |
0.9031 |
1.3681 |
-0.0250 |
-2.77% |
