嘉合睿金混合发起式C(嘉合睿金混合C)基金净值查询(005091)
今天最新净值
1.5438
0.0292 1.93%
2026-01-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.5817
0.0379 2.4575%
- 累计净值：2.0088
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3639亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：骆海涛 李国林 陶棣溦
近一月嘉合睿金混合发起式C|嘉合睿金混合C基金净值查询
近一月,嘉合睿金混合发起式C(005091)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-22 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5612 |
2.0262 |
1.5438 |
2.0088 |
0.0174 |
1.13% |
| 2026-01-21 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5438 |
2.0088 |
1.5146 |
1.9796 |
0.0292 |
1.93% |
| 2026-01-20 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5146 |
1.9796 |
1.5470 |
2.0120 |
-0.0324 |
-2.09% |
| 2026-01-19 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5470 |
2.0120 |
1.5993 |
2.0643 |
-0.0523 |
-3.38% |
| 2026-01-16 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5993 |
2.0643 |
1.5801 |
2.0451 |
0.0192 |
1.22% |
| 2026-01-15 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5801 |
2.0451 |
1.5846 |
2.0496 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5846 |
2.0496 |
1.5734 |
2.0384 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-01-13 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5734 |
2.0384 |
1.6563 |
2.1213 |
-0.0829 |
-5.27% |
| 2026-01-12 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6563 |
2.1213 |
1.6528 |
2.1178 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-01-09 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6528 |
2.1178 |
1.6270 |
2.0920 |
0.0258 |
1.59% |
|
|
| 2026-01-08 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6270 |
2.0920 |
1.6438 |
2.1088 |
-0.0168 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6438 |
2.1088 |
1.6073 |
2.0723 |
0.0365 |
2.27% |
| 2026-01-06 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6073 |
2.0723 |
1.6131 |
2.0781 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-01-05 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6131 |
2.0781 |
1.5702 |
2.0352 |
0.0429 |
2.73% |
| 2025-12-31 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5702 |
2.0352 |
1.6110 |
2.0760 |
-0.0408 |
-2.60% |
| 2025-12-30 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6110 |
2.0760 |
1.6117 |
2.0767 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6117 |
2.0767 |
1.5937 |
2.0587 |
0.0180 |
1.13% |
| 2025-12-26 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5937 |
2.0587 |
1.6008 |
2.0658 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-12-25 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.6008 |
2.0658 |
1.5977 |
2.0627 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5977 |
2.0627 |
1.5780 |
2.0430 |
0.0197 |
1.25% |
| 2025-12-23 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
1.5780 |
2.0430 |
1.5673 |
2.0323 |
0.0107 |
0.68% |
