嘉合睿金混合发起式C(嘉合睿金混合C)基金净值查询(005091)
今天最新净值
2.2619
0.0835 3.83%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5625
0.0616 4.1071%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:2.7269
- 成立日期:2018-03-21
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.3639亿
- 最近资产:0.24亿元
- 基金公司:嘉合基金
- 基金经理:陶棣溦
近一周嘉合睿金混合发起式C|嘉合睿金混合C基金净值查询
近一周,嘉合睿金混合发起式C(005091)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2522 |
2.7172 |
2.2619 |
2.7269 |
-0.0097 |
-0.43% |
| 2026-09-16 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2619 |
2.7269 |
2.1784 |
2.6434 |
0.0835 |
3.83% |
| 2026-09-15 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.1784 |
2.6434 |
2.2028 |
2.6678 |
-0.0244 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
2.2028 |
2.6678 |
2.2491 |
2.7141 |
-0.0463 |
-2.10% |