嘉合睿金混合发起式C基金净值查询(005091)
今天最新净值
0.8939
0.0233 2.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0006
0.0269 2.7630%
- 累计净值：1.3589
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4210亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：骆海涛 李国林 陶棣溦
近一周,嘉合睿金混合发起式C(005091)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9844 |
1.4494 |
0.9737 |
1.4387 |
0.0107 |
1.10% |
| 2024-04-25 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9737 |
1.4387 |
0.9630 |
1.4280 |
0.0107 |
1.11% |
| 2024-04-24 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9630 |
1.4280 |
0.9282 |
1.3932 |
0.0348 |
3.75% |
| 2024-04-23 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9282 |
1.3932 |
0.9405 |
1.4055 |
-0.0123 |
-1.31% |
| 2024-04-22 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9405 |
1.4055 |
0.9798 |
1.4448 |
-0.0393 |
-4.01% |
