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嘉合睿金混合发起式C(嘉合睿金混合C)基金净值查询(005091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2619 0.0835 3.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5625 0.0616 4.1071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7269
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3639亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：陶棣溦

近一周嘉合睿金混合发起式C|嘉合睿金混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉合睿金混合发起式C(005091)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005091	嘉合睿金混合发起式C	2.2522	2.7172	2.2619	2.7269	-0.0097	-0.43%
2026-09-16	005091	嘉合睿金混合发起式C	2.2619	2.7269	2.1784	2.6434	0.0835	3.83%
2026-09-15	005091	嘉合睿金混合发起式C	2.1784	2.6434	2.2028	2.6678	-0.0244	-1.12%
2026-09-14	005091	嘉合睿金混合发起式C	2.2028	2.6678	2.2491	2.7141	-0.0463	-2.10%
2026-09-11	005091	嘉合睿金混合发起式C	2.2491	2.7141	2.2492	2.7142	-0.0001	0.00%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0393	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%