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嘉合睿金混合发起式C(嘉合睿金混合C)基金净值查询(005091)

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今天最新净值 1.5438 0.0292 1.93% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.5817 0.0379 2.4575%

累计净值：2.0088
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3639亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：骆海涛李国林陶棣溦

近一周嘉合睿金混合发起式C|嘉合睿金混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉合睿金混合发起式C(005091)基金累计收益率-3.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	005091	嘉合睿金混合发起式C	1.5612	2.0262	1.5438	2.0088	0.0174	1.13%
2026-01-21	005091	嘉合睿金混合发起式C	1.5438	2.0088	1.5146	1.9796	0.0292	1.93%
2026-01-20	005091	嘉合睿金混合发起式C	1.5146	1.9796	1.5470	2.0120	-0.0324	-2.09%
2026-01-19	005091	嘉合睿金混合发起式C	1.5470	2.0120	1.5993	2.0643	-0.0523	-3.38%
2026-01-16	005091	嘉合睿金混合发起式C	1.5993	2.0643	1.5801	2.0451	0.0192	1.22%

标签云

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	1.0071	1.85%
嘉合磐石C	0.9602	1.85%
嘉合锦程混合A	1.9764	1.79%
嘉合锦程混合C	1.8665	1.78%
嘉合睿金混合C	1.5612	1.13%
嘉合睿金混合A	1.6543	1.12%
嘉合锦明混合A	0.9539	0.65%
嘉合锦明混合C	0.9290	0.65%
嘉合同顺智选股票A	0.9282	0.40%
嘉合同顺智选股票C	0.9005	0.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.7617	6.17%
东财景气驱动混合发起式C	1.7402	6.17%
东方阿尔法瑞丰混合发起A	1.1234	5.96%
东方阿尔法瑞丰混合发起C	1.1116	5.96%
广发招利混合A	1.2122	5.50%
广发招利混合C	1.1928	5.50%
财通品质甄选混合C	1.1012	5.25%
财通品质甄选混合A	1.1022	5.24%
财通匠心优选一年持有期混合A	1.6595	5.17%
财通匠心优选一年持有期混合C	1.6099	5.17%