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嘉合睿金混合发起式C(嘉合睿金混合C)基金净值查询(005091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2619 0.0835 3.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5625 0.0616 4.1071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7269
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3639亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：陶棣溦

近一周嘉合睿金混合发起式C|嘉合睿金混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉合睿金混合发起式C(005091)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005091	嘉合睿金混合发起式C	2.2522	2.7172	2.2619	2.7269	-0.0097	-0.43%
2026-09-16	005091	嘉合睿金混合发起式C	2.2619	2.7269	2.1784	2.6434	0.0835	3.83%
2026-09-15	005091	嘉合睿金混合发起式C	2.1784	2.6434	2.2028	2.6678	-0.0244	-1.12%
2026-09-14	005091	嘉合睿金混合发起式C	2.2028	2.6678	2.2491	2.7141	-0.0463	-2.10%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%