东方阿尔法瑞丰混合发起A基金净值查询(018362)
今天最新净值
0.8698
0.0098 1.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8760
0.0160 1.8572%
- 累计净值：0.8698
- 成立日期：2023-05-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：
近一季,东方阿尔法瑞丰混合发起A(018362)基金累计收益率4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8698 |
0.8698 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0098 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0092 |
-1.06% |
| 2024-04-24 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8692 |
0.8692 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0117 |
1.37% |
| 2024-04-19 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8543 |
0.8543 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8574 |
0.8574 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-04-17 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8512 |
0.8512 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0083 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8429 |
0.8429 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0163 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0026 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8566 |
0.8566 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0076 |
-0.88% |
| 2024-04-10 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0079 |
-0.90% |
| 2024-04-09 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0043 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0035 |
0.40% |
| 2024-04-02 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0112 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0183 |
2.16% |
| 2024-03-28 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8412 |
0.8412 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8431 |
0.8431 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0120 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8609 |
0.8609 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0091 |
1.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8491 |
0.8491 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0047 |
0.56% |
| 2024-03-18 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0072 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8372 |
0.8372 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0074 |
-0.88% |
| 2024-03-12 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0121 |
1.46% |
| 2024-03-11 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8306 |
0.8306 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0080 |
0.97% |
| 2024-03-08 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8226 |
0.8226 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8201 |
0.8201 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8219 |
0.8219 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8232 |
0.8232 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8225 |
0.8225 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2024-02-29 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0119 |
1.46% |
| 2024-02-28 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8162 |
0.8162 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0198 |
-2.37% |
| 2024-02-27 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8360 |
0.8360 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0129 |
1.57% |
| 2024-02-26 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8231 |
0.8231 |
0.8205 |
0.8205 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8205 |
0.8205 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0062 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8129 |
0.8129 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8125 |
0.8125 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0076 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8049 |
0.8049 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8017 |
0.8017 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0150 |
1.91% |
| 2024-02-07 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.7867 |
0.7867 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0102 |
1.31% |
| 2024-02-06 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0132 |
1.73% |
| 2024-02-05 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.7633 |
0.7633 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0245 |
-3.11% |
| 2024-02-02 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.7878 |
0.7878 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-02-01 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.7854 |
0.7854 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-01-31 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.7804 |
0.7804 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0147 |
-1.85% |
| 2024-01-30 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.7951 |
0.7951 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0240 |
-2.93% |
| 2024-01-29 |
018362 |
东方阿尔法瑞丰混合发起A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0103 |
-1.24% |
