东方阿尔法科技甄选混合发起C基金净值查询(025793)
今天最新净值
1.1804
-0.0078 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4087
0.0245 1.7684%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1804
- 成立日期：2025-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：吴秋松 程子晴
近一季,东方阿尔法科技甄选混合发起C(025793)基金累计收益率-15.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-09-09 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0134 |
1.14% |
| 2026-09-08 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0246 |
-2.09% |
| 2026-09-07 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0801 |
7.15% |
| 2026-09-04 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0350 |
-3.13% |
| 2026-09-03 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0130 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0067 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0466 |
-4.06% |
| 2026-08-31 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0158 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1793 |
1.1793 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0267 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2060 |
1.2060 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0474 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1633 |
1.1633 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0406 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2039 |
1.2039 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0307 |
2.62% |
| 2026-08-20 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1830 |
1.1830 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.1107 |
-9.36% |
| 2026-08-18 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0334 |
2.64% |
| 2026-08-14 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0283 |
-2.25% |
| 2026-08-12 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0104 |
0.82% |
| 2026-08-10 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0297 |
2.39% |
| 2026-08-07 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0192 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0117 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2142 |
1.2142 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0739 |
6.48% |
| 2026-08-04 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1403 |
1.1403 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0618 |
5.73% |
| 2026-08-03 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0785 |
1.0785 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0237 |
-2.15% |
| 2026-07-31 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0308 |
2.87% |
| 2026-07-30 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0714 |
1.0714 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0516 |
-4.59% |
| 2026-07-29 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1230 |
1.1230 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0236 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0881 |
-8.01% |
| 2026-07-27 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0733 |
6.58% |
| 2026-07-24 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0425 |
-3.81% |
| 2026-07-23 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0242 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1751 |
1.1751 |
1.0669 |
1.0669 |
0.1082 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0669 |
1.0669 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0917 |
-8.59% |
| 2026-07-17 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1586 |
1.1586 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.1111 |
-9.59% |
| 2026-07-16 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2697 |
1.2697 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0772 |
-6.08% |
| 2026-07-15 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3469 |
1.3469 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0655 |
-4.86% |
| 2026-07-14 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4124 |
1.4124 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0753 |
5.63% |
| 2026-07-13 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3371 |
1.3371 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.1388 |
-10.38% |
| 2026-07-10 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4759 |
1.4759 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0799 |
-5.41% |
| 2026-07-09 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5558 |
1.5558 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0796 |
5.39% |
| 2026-07-08 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4762 |
1.4762 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0686 |
-4.65% |
| 2026-07-07 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0359 |
-2.27% |
| 2026-07-06 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5807 |
1.5807 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0700 |
-4.43% |
| 2026-07-03 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.6507 |
1.6507 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0345 |
-2.09% |
| 2026-07-02 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.6852 |
1.6852 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.1438 |
-8.53% |
| 2026-07-01 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.8290 |
1.8290 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0076 |
-0.41% |
| 2026-06-30 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.8366 |
1.8366 |
1.8338 |
1.8338 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.8338 |
1.8338 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0347 |
1.93% |
| 2026-06-26 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.7991 |
1.7991 |
1.8048 |
1.8048 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.8048 |
1.8048 |
1.6866 |
1.6866 |
0.1182 |
7.01% |
| 2026-06-24 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.6866 |
1.6866 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0114 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.6752 |
1.6752 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0481 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.7233 |
1.7233 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0368 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0530 |
3.24% |
| 2026-06-17 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.6335 |
1.6335 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0607 |
3.86% |
| 2026-06-16 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0499 |
3.28% |
