东方阿尔法兴科一年持有混合C基金净值查询(015901)
今天最新净值
0.7821
0.0030 0.3900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9050
0.0228 2.5852%
- 累计净值：0.7821
- 成立日期：2022-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 尹智斌
近一季,东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901)基金累计收益率12.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0040 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0112 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0182 |
-2.06% |
| 2024-04-22 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2024-04-18 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0138 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8733 |
0.8733 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0284 |
-3.15% |
| 2024-04-15 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.9017 |
0.9017 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0067 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0099 |
1.12% |
|
|
| 2024-04-11 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8851 |
0.8851 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0126 |
1.44% |
| 2024-04-10 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8725 |
0.8725 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-04-09 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0107 |
1.25% |
| 2024-04-08 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0041 |
0.48% |
| 2024-04-03 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0199 |
2.39% |
| 2024-04-02 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0059 |
0.71% |
| 2024-04-01 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0050 |
0.61% |
| 2024-03-29 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0069 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0227 |
2.87% |
| 2024-03-27 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7923 |
0.7923 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0064 |
0.81% |
| 2024-03-26 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0055 |
-0.69% |
| 2024-03-25 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7914 |
0.7914 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0140 |
1.80% |
| 2024-03-22 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0145 |
-1.83% |
| 2024-03-21 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7919 |
0.7919 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0147 |
1.89% |
| 2024-03-20 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7772 |
0.7772 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0010 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-19 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7782 |
0.7782 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7849 |
0.7849 |
0.7821 |
0.7821 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7821 |
0.7821 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-03-13 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7774 |
0.7774 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0049 |
0.63% |
| 2024-03-11 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7749 |
0.7749 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0051 |
0.66% |
| 2024-03-08 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7698 |
0.7698 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0096 |
1.26% |
| 2024-03-07 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7602 |
0.7602 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0070 |
0.93% |
| 2024-03-05 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0058 |
-0.76% |
| 2024-03-04 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0063 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0129 |
1.74% |
| 2024-02-29 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0137 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0187 |
-2.51% |
| 2024-02-27 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7444 |
0.7444 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0104 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0071 |
-0.96% |
| 2024-02-23 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7292 |
0.7292 |
0.0105 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0094 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7179 |
0.7179 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0152 |
2.16% |
| 2024-02-08 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.7027 |
0.7027 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0073 |
1.05% |
| 2024-02-07 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6954 |
0.6954 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0146 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0369 |
5.73% |
| 2024-02-05 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0076 |
-1.17% |
| 2024-02-02 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0106 |
-1.60% |
| 2024-02-01 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6621 |
0.6621 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6616 |
0.6616 |
0.6713 |
0.6713 |
-0.0097 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6713 |
0.6713 |
0.6872 |
0.6872 |
-0.0159 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6872 |
0.6872 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0037 |
-0.54% |
| 2024-01-26 |
015901 |
东方阿尔法兴科一年持有混合C |
0.6909 |
0.6909 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.0054 |
-0.78% |
