东方阿尔法科技优选混合发起A基金净值查询(024423)
今天最新净值
1.0276
0.0467 4.76%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9871
-0.0128 -1.2753%
- 累计净值：1.0276
- 成立日期：2025-06-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1208亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：周谧 潘令梓 梁少文
近一季,东方阿尔法科技优选混合发起A(024423)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0277 |
-2.70% |
| 2025-12-12 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0276 |
1.0276 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0467 |
4.76% |
| 2025-12-11 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-12-09 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9783 |
0.9783 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0163 |
1.68% |
| 2025-12-05 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0053 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0289 |
3.09% |
| 2025-12-03 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0066 |
0.71% |
| 2025-12-02 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0167 |
-1.80% |
|
|
| 2025-12-01 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0325 |
3.56% |
| 2025-11-27 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9181 |
0.9181 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9146 |
0.9146 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9065 |
0.9065 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0090 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.8975 |
0.8975 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0432 |
-4.59% |
| 2025-11-20 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0163 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9570 |
0.9570 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9652 |
0.9652 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0241 |
2.56% |
| 2025-11-17 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0081 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0190 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9682 |
0.9682 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-11-12 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9706 |
0.9706 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0152 |
-1.53% |
|
|
| 2025-11-10 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0066 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0086 |
0.88% |
| 2025-11-06 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0300 |
3.17% |
| 2025-11-05 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9449 |
0.9449 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-03 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0096 |
-1.01% |
| 2025-10-31 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0352 |
-3.56% |
| 2025-10-30 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9891 |
0.9891 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0226 |
-2.23% |
| 2025-10-29 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-10-28 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0140 |
1.0140 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0314 |
3.20% |
| 2025-10-24 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0354 |
3.74% |
| 2025-10-23 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9472 |
0.9472 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9541 |
0.9541 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9531 |
0.9531 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0170 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0383 |
-3.94% |
| 2025-10-16 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0214 |
-2.20% |
| 2025-10-15 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
0.9940 |
0.9940 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0137 |
-1.38% |
| 2025-10-14 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0628 |
-6.23% |
| 2025-10-13 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0314 |
3.02% |
| 2025-10-10 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0252 |
-2.37% |
| 2025-10-09 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0227 |
2.18% |
| 2025-09-30 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-09-29 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0350 |
3.47% |
| 2025-09-26 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0180 |
-1.75% |
| 2025-09-25 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0128 |
-1.23% |
| 2025-09-24 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0238 |
2.34% |
| 2025-09-23 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0287 |
-2.75% |
| 2025-09-22 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0098 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-09-16 |
024423 |
东方阿尔法科技优选混合发起A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0177 |
1.71% |
