中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询(015505)
今天最新净值
0.7410
0.0128 1.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7021
0.0186 2.7254%
- 累计净值：0.7410
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：曹思
近一季,中邮专精特新一年持有混合A(015505)基金累计收益率-8.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7004 |
0.7004 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0169 |
2.47% |
| 2024-04-25 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6835 |
0.6835 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6867 |
0.6867 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0123 |
1.82% |
| 2024-04-23 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6744 |
0.6744 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0083 |
1.25% |
| 2024-04-22 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6661 |
0.6661 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6679 |
0.6679 |
0.6787 |
0.6787 |
-0.0108 |
-1.59% |
| 2024-04-18 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6787 |
0.6787 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0065 |
0.97% |
| 2024-04-17 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6722 |
0.6722 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0291 |
4.52% |
| 2024-04-16 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6431 |
0.6431 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0237 |
-3.55% |
| 2024-04-15 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6668 |
0.6668 |
0.6744 |
0.6744 |
-0.0076 |
-1.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6744 |
0.6744 |
0.6729 |
0.6729 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6729 |
0.6729 |
0.6792 |
0.6792 |
-0.0063 |
-0.93% |
| 2024-04-10 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6792 |
0.6792 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0140 |
-2.02% |
| 2024-04-09 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6932 |
0.6932 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0036 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6896 |
0.6896 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0096 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6992 |
0.6992 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0155 |
-2.17% |
| 2024-04-02 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7147 |
0.7147 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0140 |
-1.92% |
| 2024-04-01 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7287 |
0.7287 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0091 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0081 |
1.14% |
| 2024-03-28 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7115 |
0.7115 |
0.6969 |
0.6969 |
0.0146 |
2.09% |
| 2024-03-27 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6969 |
0.6969 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0206 |
-2.87% |
| 2024-03-26 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7175 |
0.7175 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0078 |
-1.08% |
| 2024-03-25 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7253 |
0.7253 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0211 |
-2.83% |
| 2024-03-22 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7464 |
0.7464 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7504 |
0.7504 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0023 |
-0.31% |
|
|
| 2024-03-20 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7527 |
0.7527 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7514 |
0.7514 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0057 |
-0.75% |
| 2024-03-18 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7571 |
0.7571 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0161 |
2.17% |
| 2024-03-15 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7410 |
0.7410 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0128 |
1.76% |
| 2024-03-14 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7282 |
0.7282 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2024-03-13 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7320 |
0.7320 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7289 |
0.7289 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-11 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7276 |
0.7276 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0058 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7218 |
0.7218 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0217 |
3.10% |
| 2024-03-07 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7001 |
0.7001 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0112 |
-1.57% |
| 2024-03-06 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7113 |
0.7113 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0073 |
1.04% |
| 2024-03-05 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7040 |
0.7040 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0188 |
-2.60% |
| 2024-03-04 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7228 |
0.7228 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0070 |
0.98% |
| 2024-03-01 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7158 |
0.7158 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0121 |
1.72% |
| 2024-02-29 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7037 |
0.7037 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0344 |
5.14% |
| 2024-02-28 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6693 |
0.6693 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0442 |
-6.19% |
| 2024-02-27 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.7135 |
0.7135 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0234 |
3.39% |
| 2024-02-26 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6901 |
0.6901 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0063 |
0.92% |
| 2024-02-23 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6838 |
0.6838 |
0.6734 |
0.6734 |
0.0104 |
1.54% |
| 2024-02-22 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6734 |
0.6734 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0146 |
2.22% |
| 2024-02-21 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6588 |
0.6588 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6588 |
0.6588 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6577 |
0.6577 |
0.6386 |
0.6386 |
0.0191 |
2.99% |
| 2024-02-08 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0291 |
4.77% |
| 2024-02-07 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6095 |
0.6095 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0075 |
1.25% |
| 2024-02-06 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6020 |
0.6020 |
0.5705 |
0.5705 |
0.0315 |
5.52% |
| 2024-02-05 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.5705 |
0.5705 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0284 |
-4.74% |
| 2024-02-02 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.5989 |
0.5989 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0227 |
-3.65% |
| 2024-02-01 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6216 |
0.6216 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0070 |
1.14% |
| 2024-01-31 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6146 |
0.6146 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0199 |
-3.14% |
| 2024-01-30 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6345 |
0.6345 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0195 |
-2.98% |
| 2024-01-29 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.6540 |
0.6540 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0240 |
-3.54% |
