中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询(015505)
今天最新净值
1.1279
-0.0013 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0400
0.0091 0.8829%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1279
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4176亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：曹思
近一季,中邮专精特新一年持有混合A(015505)基金累计收益率-13.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0409 |
3.63% |
| 2026-09-14 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0209 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0537 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0521 |
-4.66% |
| 2026-09-03 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0107 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0172 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0544 |
-4.54% |
| 2026-08-31 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0179 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0376 |
-3.05% |
| 2026-08-27 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0464 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0117 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0215 |
-1.77% |
| 2026-08-24 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0197 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0095 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.1051 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0192 |
1.44% |
| 2026-08-17 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3317 |
1.3317 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0623 |
4.91% |
| 2026-08-14 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2694 |
1.2694 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0162 |
1.29% |
| 2026-08-13 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0247 |
-1.97% |
| 2026-08-12 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0231 |
1.84% |
|
|
| 2026-08-11 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0237 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0148 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0488 |
4.02% |
| 2026-08-06 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0246 |
2.07% |
| 2026-08-05 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1903 |
1.1903 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0765 |
6.87% |
| 2026-08-04 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0649 |
6.19% |
| 2026-08-03 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0705 |
-6.72% |
| 2026-07-31 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0379 |
3.50% |
| 2026-07-30 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0849 |
-7.85% |
| 2026-07-29 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0307 |
-2.63% |
| 2026-07-28 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0852 |
-6.64% |
| 2026-07-27 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2823 |
1.2823 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0355 |
2.85% |
| 2026-07-24 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-07-23 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0418 |
-3.37% |
| 2026-07-22 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2831 |
1.2831 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0321 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.1553 |
1.1553 |
0.1599 |
13.84% |
| 2026-07-20 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0885 |
-7.66% |
| 2026-07-17 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0985 |
-7.34% |
| 2026-07-16 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3423 |
1.3423 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0779 |
-5.80% |
| 2026-07-15 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.4202 |
1.4202 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0959 |
-6.75% |
| 2026-07-14 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5161 |
1.5161 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0421 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0799 |
-5.42% |
| 2026-07-10 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5539 |
1.5539 |
1.6634 |
1.6634 |
-0.1095 |
-7.05% |
| 2026-07-09 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.6634 |
1.6634 |
1.5566 |
1.5566 |
0.1068 |
6.86% |
| 2026-07-08 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5596 |
1.5596 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-07-06 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5525 |
1.5525 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0444 |
-2.86% |
| 2026-07-03 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5969 |
1.5969 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0307 |
-1.92% |
| 2026-07-02 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.6276 |
1.6276 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.1327 |
-8.15% |
| 2026-07-01 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.7603 |
1.7603 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0297 |
-1.66% |
| 2026-06-30 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.7900 |
1.7900 |
1.7255 |
1.7255 |
0.0645 |
3.74% |
| 2026-06-29 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.7255 |
1.7255 |
1.6906 |
1.6906 |
0.0349 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.6906 |
1.6906 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0102 |
0.61% |
| 2026-06-25 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.6804 |
1.6804 |
1.6222 |
1.6222 |
0.0582 |
3.59% |
| 2026-06-24 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.6222 |
1.6222 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0922 |
6.03% |
| 2026-06-23 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0398 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5698 |
1.5698 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0103 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5595 |
1.5595 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0276 |
1.80% |
| 2026-06-17 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5319 |
1.5319 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0779 |
5.36% |
| 2026-06-16 |
015505 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.4540 |
1.4540 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0453 |
3.22% |
