中邮文娱灵活配置混合基金净值查询(004890)
今天最新净值
1.6107
0.0278 1.7600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4996
0.0085 0.5704%
- 累计净值：1.6107
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2793亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：许忠海 王瑶 宫正
近一季,中邮文娱灵活配置混合(004890)基金累计收益率-12.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4911 |
1.4911 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0082 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4829 |
1.4829 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0047 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4824 |
1.4824 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0216 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0635 |
4.40% |
| 2024-04-16 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4425 |
1.4425 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0558 |
-3.72% |
| 2024-04-15 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4983 |
1.4983 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2024-04-12 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5066 |
1.5066 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0014 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-10 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5064 |
1.5064 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0239 |
-1.56% |
| 2024-04-09 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5303 |
1.5303 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0084 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5219 |
1.5219 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0233 |
-1.51% |
| 2024-04-03 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5452 |
1.5452 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5566 |
1.5566 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0256 |
-1.62% |
| 2024-04-01 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5822 |
1.5822 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0363 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5459 |
1.5459 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0097 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5362 |
1.5362 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0204 |
1.35% |
| 2024-03-27 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5158 |
1.5158 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0544 |
-3.46% |
| 2024-03-26 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5702 |
1.5702 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0116 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5818 |
1.5818 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0467 |
-2.87% |
| 2024-03-22 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.6285 |
1.6285 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2024-03-20 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.6582 |
1.6582 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0058 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.6524 |
1.6524 |
1.6564 |
1.6564 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-03-18 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.6564 |
1.6564 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0457 |
2.84% |
|
|
| 2024-03-15 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.6107 |
1.6107 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0278 |
1.76% |
| 2024-03-14 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5829 |
1.5829 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0278 |
-1.73% |
| 2024-03-13 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.6107 |
1.6107 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0061 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0095 |
0.60% |
| 2024-03-11 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5951 |
1.5951 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0206 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5745 |
1.5745 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0217 |
1.40% |
| 2024-03-07 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5528 |
1.5528 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0393 |
-2.47% |
| 2024-03-06 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5921 |
1.5921 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0184 |
1.17% |
| 2024-03-05 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5737 |
1.5737 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0189 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5926 |
1.5926 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0145 |
0.92% |
| 2024-03-01 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5781 |
1.5781 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0271 |
1.75% |
| 2024-02-29 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5510 |
1.5510 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0595 |
3.99% |
| 2024-02-28 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4915 |
1.4915 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.1019 |
-6.40% |
| 2024-02-27 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5934 |
1.5934 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0341 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5593 |
1.5593 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0325 |
2.13% |
| 2024-02-23 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5268 |
1.5268 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0452 |
3.05% |
| 2024-02-22 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4816 |
1.4816 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0164 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4652 |
1.4652 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0128 |
0.88% |
| 2024-02-20 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4524 |
1.4524 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4559 |
1.4559 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0067 |
0.46% |
| 2024-02-08 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4492 |
1.4492 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0722 |
5.24% |
| 2024-02-07 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.3770 |
1.3770 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0067 |
0.49% |
| 2024-02-06 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.3703 |
1.3703 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0599 |
4.57% |
| 2024-02-05 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.3104 |
1.3104 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0451 |
-3.33% |
| 2024-02-02 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.3555 |
1.3555 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0487 |
-3.47% |
| 2024-02-01 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4042 |
1.4042 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4011 |
1.4011 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0516 |
-3.55% |
| 2024-01-30 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4527 |
1.4527 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0316 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4843 |
1.4843 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0605 |
-3.92% |
| 2024-01-26 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5448 |
1.5448 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0553 |
-3.46% |
| 2024-01-25 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.6001 |
1.6001 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0198 |
1.25% |
