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中邮文娱灵活配置混合基金净值查询(004890)

今天最新净值 2.6919 -0.0268 -0.9900% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.9971 0.0106 0.3539% 2021-08-02 14:05:00
  • 累计净值:2.6919
  • 成立日期:2017-12-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3805亿
  • 最近资产:0.68亿元
  • 基金公司:中邮基金
  • 基金经理:许忠海
近一季中邮文娱灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中邮文娱灵活配置混合(004890)基金累计收益率37.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-07-30 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.9865 2.9865 2.8838 2.8838 0.1027 3.56%
2021-07-29 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.8838 2.8838 2.6919 2.6919 0.1919 7.13%
2021-07-28 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.6919 2.6919 2.7187 2.7187 -0.0268 -0.99%
2021-07-27 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.7187 2.7187 2.8487 2.8487 -0.1300 -4.56%
2021-07-26 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.8487 2.8487 2.8419 2.8419 0.0068 0.24%
2021-07-23 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.8419 2.8419 2.8645 2.8645 -0.0226 -0.79%
2021-07-22 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.8645 2.8645 2.8020 2.8020 0.0625 2.23%
2021-07-21 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.8020 2.8020 2.6307 2.6307 0.1713 6.51%
2021-07-20 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.6307 2.6307 2.6137 2.6137 0.0170 0.65%
2021-07-19 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.6137 2.6137 2.6243 2.6243 -0.0106 -0.40%
2021-07-16 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.6243 2.6243 2.7020 2.7020 -0.0777 -2.88%
2021-07-15 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.7020 2.7020 2.6540 2.6540 0.0480 1.81%
2021-07-14 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.6540 2.6540 2.7477 2.7477 -0.0937 -3.41%
2021-07-13 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.7477 2.7477 2.8067 2.8067 -0.0590 -2.10%
2021-07-12 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.8067 2.8067 2.7089 2.7089 0.0978 3.61%
2021-07-09 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.7089 2.7089 2.6809 2.6809 0.0280 1.04%
2021-07-08 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.6809 2.6809 2.6344 2.6344 0.0465 1.77%
2021-07-07 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.6344 2.6344 2.5259 2.5259 0.1085 4.30%
2021-07-06 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.5259 2.5259 2.5506 2.5506 -0.0247 -0.97%
2021-07-05 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.5506 2.5506 2.4349 2.4349 0.1157 4.75%
2021-07-02 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.4349 2.4349 2.4766 2.4766 -0.0417 -1.68%
2021-07-01 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.4766 2.4766 2.5131 2.5131 -0.0365 -1.45%
2021-06-30 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.5131 2.5131 2.4677 2.4677 0.0454 1.84%
2021-06-29 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.4677 2.4677 2.4649 2.4649 0.0028 0.11%
2021-06-28 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.4649 2.4649 2.4355 2.4355 0.0294 1.21%
2021-06-25 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.4355 2.4355 2.3915 2.3915 0.0440 1.84%
2021-06-24 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.3915 2.3915 2.4194 2.4194 -0.0279 -1.15%
2021-06-23 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.4194 2.4194 2.3332 2.3332 0.0862 3.69%
2021-06-22 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.3332 2.3332 2.3351 2.3351 -0.0019 -0.08%
2021-06-21 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.3351 2.3351 2.3099 2.3099 0.0252 1.09%
2021-06-18 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.3099 2.3099 2.2403 2.2403 0.0696 3.11%
2021-06-17 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.2403 2.2403 2.1577 2.1577 0.0826 3.83%
2021-06-16 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.1577 2.1577 2.2960 2.2960 -0.1383 -6.02%
2021-06-15 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.2960 2.2960 2.3047 2.3047 -0.0087 -0.38%
2021-06-11 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.3047 2.3047 2.2768 2.2768 0.0279 1.23%
2021-06-10 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.2768 2.2768 2.2128 2.2128 0.0640 2.89%
2021-06-09 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.2128 2.2128 2.2108 2.2108 0.0020 0.09%
2021-06-08 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.2108 2.2108 2.2432 2.2432 -0.0324 -1.44%
2021-06-07 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.2432 2.2432 2.2635 2.2635 -0.0203 -0.90%
2021-06-04 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.2635 2.2635 2.2397 2.2397 0.0238 1.06%
2021-06-03 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.2397 2.2397 2.2735 2.2735 -0.0338 -1.49%
2021-06-02 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.2735 2.2735 2.3186 2.3186 -0.0451 -1.95%
2021-06-01 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.3186 2.3186 2.3123 2.3123 0.0063 0.27%
2021-05-31 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.3123 2.3123 2.2364 2.2364 0.0759 3.39%
2021-05-28 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.2364 2.2364 2.2244 2.2244 0.0120 0.54%
2021-05-27 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.2244 2.2244 2.2039 2.2039 0.0205 0.93%
2021-05-26 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.2039 2.2039 2.2288 2.2288 -0.0249 -1.12%
2021-05-25 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.2288 2.2288 2.1615 2.1615 0.0673 3.11%
2021-05-24 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.1615 2.1615 2.1543 2.1543 0.0072 0.33%
2021-05-21 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.1543 2.1543 2.1617 2.1617 -0.0074 -0.34%
2021-05-20 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.1617 2.1617 2.1722 2.1722 -0.0105 -0.48%
2021-05-19 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.1722 2.1722 2.1333 2.1333 0.0389 1.82%
2021-05-18 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.1333 2.1333 2.1515 2.1515 -0.0182 -0.85%
2021-05-17 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.1515 2.1515 2.0869 2.0869 0.0646 3.10%
2021-05-14 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.0869 2.0869 2.0412 2.0412 0.0457 2.24%
2021-05-13 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.0412 2.0412 2.0561 2.0561 -0.0149 -0.72%
2021-05-12 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.0561 2.0561 2.0229 2.0229 0.0332 1.64%
2021-05-11 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.0229 2.0229 2.0269 2.0269 -0.0040 -0.20%
2021-05-10 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.0269 2.0269 2.0007 2.0007 0.0262 1.31%
2021-05-07 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.0007 2.0007 2.0946 2.0946 -0.0939 -4.48%
2021-05-06 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.0946 2.0946 2.1350 2.1350 -0.0404 -1.89%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮健康文娱 2.9865 3.56%
中邮科技创新精选混合A 2.0382 1.66%
中邮科技创新精选混合C 2.0295 1.66%
中邮未来新蓝筹混合 3.5020 1.51%
中邮风格轮动 2.1250 1.38%
中邮中证价值回报A 1.2714 0.93%
中邮中证价值回报C 1.2578 0.93%
中邮研究精选混合 1.4875 0.90%
中邮创新 1.2660 0.72%
中邮新思路 3.6660 0.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源周期优选混合A 2.6399 5.07%
前海开源周期优选混合C 2.6157 5.07%
国投进宝 4.2856 4.89%
长盛电子信息 3.0320 4.23%
诺安和鑫 2.0801 3.89%
中邮趋势 1.0380 3.80%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7550 3.65%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7390 3.63%
金信多策略混合 1.9975 3.61%
诺安创新A 1.6250 3.57%