中邮文娱灵活配置混合基金净值查询(004890)

今天最新净值 1.6107 0.0278 1.7600% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.4996 0.0085 0.5704%

累计净值：1.6107
成立日期：2017-12-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2793亿
最近资产：
基金公司：中邮基金
基金经理：许忠海王瑶宫正

近一年中邮文娱灵活配置混合基金净值查询

近一年,中邮文娱灵活配置混合(004890)基金累计收益率-1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4911	1.4911	1.4829	1.4829	0.0082	0.55%
2024-04-23	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4829	1.4829	1.4782	1.4782	0.0047	0.32%
2024-04-22	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4782	1.4782	1.4824	1.4824	-0.0042	-0.28%
2024-04-19	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4824	1.4824	1.5040	1.5040	-0.0216	-1.44%
2024-04-18	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5040	1.5040	1.5060	1.5060	-0.0020	-0.13%
2024-04-17	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5060	1.5060	1.4425	1.4425	0.0635	4.40%
2024-04-16	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4425	1.4425	1.4983	1.4983	-0.0558	-3.72%
2024-04-15	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4983	1.4983	1.5066	1.5066	-0.0083	-0.55%
2024-04-12	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5066	1.5066	1.5050	1.5050	0.0016	0.11%
2024-04-11	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5050	1.5050	1.5064	1.5064	-0.0014	-0.09%

2024-04-10	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5064	1.5064	1.5303	1.5303	-0.0239	-1.56%
2024-04-09	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5303	1.5303	1.5219	1.5219	0.0084	0.55%
2024-04-08	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5219	1.5219	1.5452	1.5452	-0.0233	-1.51%
2024-04-03	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5452	1.5452	1.5566	1.5566	-0.0114	-0.73%
2024-04-02	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5566	1.5566	1.5822	1.5822	-0.0256	-1.62%
2024-04-01	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5822	1.5822	1.5459	1.5459	0.0363	2.35%
2024-03-29	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5459	1.5459	1.5362	1.5362	0.0097	0.63%
2024-03-28	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5362	1.5362	1.5158	1.5158	0.0204	1.35%
2024-03-27	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5158	1.5158	1.5702	1.5702	-0.0544	-3.46%
2024-03-26	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5702	1.5702	1.5818	1.5818	-0.0116	-0.73%
2024-03-25	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5818	1.5818	1.6285	1.6285	-0.0467	-2.87%
2024-03-22	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6285	1.6285	1.6399	1.6399	-0.0114	-0.70%
2024-03-20	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6582	1.6582	1.6524	1.6524	0.0058	0.35%
2024-03-19	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6524	1.6524	1.6564	1.6564	-0.0040	-0.24%
2024-03-18	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6564	1.6564	1.6107	1.6107	0.0457	2.84%

2024-03-15	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6107	1.6107	1.5829	1.5829	0.0278	1.76%
2024-03-14	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5829	1.5829	1.6107	1.6107	-0.0278	-1.73%
2024-03-13	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6107	1.6107	1.6046	1.6046	0.0061	0.38%
2024-03-12	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6046	1.6046	1.5951	1.5951	0.0095	0.60%
2024-03-11	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5951	1.5951	1.5745	1.5745	0.0206	1.31%
2024-03-08	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5745	1.5745	1.5528	1.5528	0.0217	1.40%
2024-03-07	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5528	1.5528	1.5921	1.5921	-0.0393	-2.47%
2024-03-06	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5921	1.5921	1.5737	1.5737	0.0184	1.17%
2024-03-05	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5737	1.5737	1.5926	1.5926	-0.0189	-1.19%
2024-03-04	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5926	1.5926	1.5781	1.5781	0.0145	0.92%
2024-03-01	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5781	1.5781	1.5510	1.5510	0.0271	1.75%
2024-02-29	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5510	1.5510	1.4915	1.4915	0.0595	3.99%
2024-02-28	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4915	1.4915	1.5934	1.5934	-0.1019	-6.40%
2024-02-27	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5934	1.5934	1.5593	1.5593	0.0341	2.19%
2024-02-26	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5593	1.5593	1.5268	1.5268	0.0325	2.13%
2024-02-23	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5268	1.5268	1.4816	1.4816	0.0452	3.05%
2024-02-22	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4816	1.4816	1.4652	1.4652	0.0164	1.12%
2024-02-21	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4652	1.4652	1.4524	1.4524	0.0128	0.88%
2024-02-20	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4524	1.4524	1.4559	1.4559	-0.0035	-0.24%
2024-02-19	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4559	1.4559	1.4492	1.4492	0.0067	0.46%
2024-02-08	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4492	1.4492	1.3770	1.3770	0.0722	5.24%
2024-02-07	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.3770	1.3770	1.3703	1.3703	0.0067	0.49%
2024-02-06	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.3703	1.3703	1.3104	1.3104	0.0599	4.57%
2024-02-05	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.3104	1.3104	1.3555	1.3555	-0.0451	-3.33%
2024-02-02	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.3555	1.3555	1.4042	1.4042	-0.0487	-3.47%
2024-02-01	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4042	1.4042	1.4011	1.4011	0.0031	0.22%
2024-01-31	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4011	1.4011	1.4527	1.4527	-0.0516	-3.55%
2024-01-30	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4527	1.4527	1.4843	1.4843	-0.0316	-2.13%
2024-01-29	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.4843	1.4843	1.5448	1.5448	-0.0605	-3.92%
2024-01-26	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5448	1.5448	1.6001	1.6001	-0.0553	-3.46%
2024-01-25	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6001	1.6001	1.5803	1.5803	0.0198	1.25%
2024-01-24	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5803	1.5803	1.5940	1.5940	-0.0137	-0.86%
2024-01-23	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5940	1.5940	1.5940	1.5940	0.0000	0.00%
2024-01-22	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5940	1.5940	1.6480	1.6480	-0.0540	-3.28%
2024-01-19	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6480	1.6480	1.6737	1.6737	-0.0257	-1.54%
2024-01-18	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6737	1.6737	1.6483	1.6483	0.0254	1.54%
2024-01-17	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6483	1.6483	1.7095	1.7095	-0.0612	-3.58%
2024-01-16	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7095	1.7095	1.7169	1.7169	-0.0074	-0.43%
2024-01-15	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7169	1.7169	1.7012	1.7012	0.0157	0.92%
2024-01-12	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7012	1.7012	1.7244	1.7244	-0.0232	-1.35%
2024-01-11	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7244	1.7244	1.7006	1.7006	0.0238	1.40%
2024-01-10	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7006	1.7006	1.7361	1.7361	-0.0355	-2.04%
2024-01-09	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7361	1.7361	1.7350	1.7350	0.0011	0.06%
2024-01-08	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7350	1.7350	1.7702	1.7702	-0.0352	-1.99%
2024-01-05	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7702	1.7702	1.7908	1.7908	-0.0206	-1.15%
2024-01-04	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7908	1.7908	1.8075	1.8075	-0.0167	-0.92%
2024-01-03	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8075	1.8075	1.8652	1.8652	-0.0577	-3.09%
2024-01-02	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8652	1.8652	1.8955	1.8955	-0.0303	-1.60%
2023-12-29	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8955	1.8955	1.8116	1.8116	0.0839	4.63%
2023-12-28	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8116	1.8116	1.8031	1.8031	0.0085	0.47%
2023-12-27	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8031	1.8031	1.7912	1.7912	0.0119	0.66%
2023-12-26	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7912	1.7912	1.8204	1.8204	-0.0292	-1.60%
2023-12-25	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8204	1.8204	1.7834	1.7834	0.0370	2.07%
2023-12-22	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7834	1.7834	1.8310	1.8310	-0.0476	-2.60%
2023-12-21	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8310	1.8310	1.8353	1.8353	-0.0043	-0.23%
2023-12-20	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8353	1.8353	1.8409	1.8409	-0.0056	-0.30%
2023-12-19	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8409	1.8409	1.8013	1.8013	0.0396	2.20%
2023-12-18	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8013	1.8013	1.8318	1.8318	-0.0305	-1.67%
2023-12-15	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8318	1.8318	1.8322	1.8322	-0.0004	-0.02%
2023-12-14	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8322	1.8322	1.8418	1.8418	-0.0096	-0.52%
2023-12-13	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8418	1.8418	1.8577	1.8577	-0.0159	-0.86%
2023-12-12	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8577	1.8577	1.8501	1.8501	0.0076	0.41%
2023-12-11	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8501	1.8501	1.8033	1.8033	0.0468	2.60%
2023-12-08	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8033	1.8033	1.7860	1.7860	0.0173	0.97%
2023-12-07	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7860	1.7860	1.7721	1.7721	0.0139	0.78%
2023-12-06	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7721	1.7721	1.7604	1.7604	0.0117	0.66%
2023-12-05	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7604	1.7604	1.7914	1.7914	-0.0310	-1.73%
2023-12-04	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7914	1.7914	1.8066	1.8066	-0.0152	-0.84%
2023-12-01	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8066	1.8066	1.7958	1.7958	0.0108	0.60%
2023-11-30	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7958	1.7958	1.8123	1.8123	-0.0165	-0.91%
2023-11-29	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8123	1.8123	1.8114	1.8114	0.0009	0.05%
2023-11-28	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8114	1.8114	1.7798	1.7798	0.0316	1.78%
2023-11-27	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7798	1.7798	1.7651	1.7651	0.0147	0.83%
2023-11-24	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7651	1.7651	1.7845	1.7845	-0.0194	-1.09%
2023-11-23	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7845	1.7845	1.7667	1.7667	0.0178	1.01%
2023-11-22	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7667	1.7667	1.8032	1.8032	-0.0365	-2.02%
2023-11-20	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8349	1.8349	1.7999	1.7999	0.0350	1.94%
2023-11-17	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7999	1.7999	1.7699	1.7699	0.0300	1.70%
2023-11-16	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7699	1.7699	1.8012	1.8012	-0.0313	-1.74%
2023-11-15	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8012	1.8012	1.7848	1.7848	0.0164	0.92%
2023-11-14	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7848	1.7848	1.7758	1.7758	0.0090	0.51%
2023-11-13	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7758	1.7758	1.7798	1.7798	-0.0040	-0.22%
2023-11-10	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7798	1.7798	1.7746	1.7746	0.0052	0.29%
2023-11-09	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7746	1.7746	1.8075	1.8075	-0.0329	-1.82%
2023-11-08	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8075	1.8075	1.8142	1.8142	-0.0067	-0.37%
2023-11-07	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8142	1.8142	1.7778	1.7778	0.0364	2.05%
2023-11-06	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7778	1.7778	1.7178	1.7178	0.0600	3.49%
2023-11-03	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7178	1.7178	1.6734	1.6734	0.0444	2.65%
2023-11-02	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6734	1.6734	1.6923	1.6923	-0.0189	-1.12%
2023-11-01	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6923	1.6923	1.7096	1.7096	-0.0173	-1.01%
2023-10-31	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7096	1.7096	1.7230	1.7230	-0.0134	-0.78%
2023-10-30	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7230	1.7230	1.6316	1.6316	0.0914	5.60%
2023-10-27	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6316	1.6316	1.6106	1.6106	0.0210	1.30%
2023-10-26	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6106	1.6106	1.6085	1.6085	0.0021	0.13%
2023-10-25	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6085	1.6085	1.5934	1.5934	0.0151	0.95%
2023-10-24	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5934	1.5934	1.5793	1.5793	0.0141	0.89%
2023-10-23	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5793	1.5793	1.6009	1.6009	-0.0216	-1.35%
2023-10-20	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6009	1.6009	1.6328	1.6328	-0.0319	-1.95%
2023-10-19	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6328	1.6328	1.6475	1.6475	-0.0147	-0.89%
2023-10-18	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6475	1.6475	1.6594	1.6594	-0.0119	-0.72%
2023-10-17	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6594	1.6594	1.6700	1.6700	-0.0106	-0.63%
2023-10-16	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6700	1.6700	1.6989	1.6989	-0.0289	-1.70%
2023-10-13	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6989	1.6989	1.6960	1.6960	0.0029	0.17%
2023-10-12	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6960	1.6960	1.6929	1.6929	0.0031	0.18%
2023-10-11	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6929	1.6929	1.6686	1.6686	0.0243	1.46%
2023-10-10	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6686	1.6686	1.6685	1.6685	0.0001	0.01%
2023-10-09	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6685	1.6685	1.6557	1.6557	0.0128	0.77%
2023-09-28	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6557	1.6557	1.6277	1.6277	0.0280	1.72%
2023-09-27	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6277	1.6277	1.6260	1.6260	0.0017	0.10%
2023-09-26	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6260	1.6260	1.6332	1.6332	-0.0072	-0.44%
2023-09-25	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6332	1.6332	1.6374	1.6374	-0.0042	-0.26%
2023-09-22	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6374	1.6374	1.5915	1.5915	0.0459	2.88%
2023-09-21	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5915	1.5915	1.6074	1.6074	-0.0159	-0.99%
2023-09-20	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6074	1.6074	1.6248	1.6248	-0.0174	-1.07%
2023-09-19	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6248	1.6248	1.6456	1.6456	-0.0208	-1.26%
2023-09-18	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6456	1.6456	1.6389	1.6389	0.0067	0.41%
2023-09-15	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6389	1.6389	1.6510	1.6510	-0.0121	-0.73%
2023-09-14	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6510	1.6510	1.6760	1.6760	-0.0250	-1.49%
2023-09-13	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6760	1.6760	1.7260	1.7260	-0.0500	-2.90%
2023-09-12	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7260	1.7260	1.7080	1.7080	0.0180	1.05%
2023-09-11	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7080	1.7080	1.6748	1.6748	0.0332	1.98%
2023-09-08	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6748	1.6748	1.6629	1.6629	0.0119	0.72%
2023-09-07	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6629	1.6629	1.7105	1.7105	-0.0476	-2.78%
2023-09-06	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7105	1.7105	1.6980	1.6980	0.0125	0.74%
2023-09-05	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6980	1.6980	1.7074	1.7074	-0.0094	-0.55%
2023-09-04	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7074	1.7074	1.6966	1.6966	0.0108	0.64%
2023-09-01	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6966	1.6966	1.7160	1.7160	-0.0194	-1.13%
2023-08-31	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7160	1.7160	1.7033	1.7033	0.0127	0.75%
2023-08-30	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7033	1.7033	1.6744	1.6744	0.0289	1.73%
2023-08-29	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6744	1.6744	1.6007	1.6007	0.0737	4.60%
2023-08-28	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6007	1.6007	1.5986	1.5986	0.0021	0.13%
2023-08-25	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.5986	1.5986	1.6377	1.6377	-0.0391	-2.39%
2023-08-24	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6377	1.6377	1.6255	1.6255	0.0122	0.75%
2023-08-23	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6255	1.6255	1.6646	1.6646	-0.0391	-2.35%
2023-08-22	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6646	1.6646	1.6259	1.6259	0.0387	2.38%
2023-08-21	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6259	1.6259	1.6569	1.6569	-0.0310	-1.87%
2023-08-18	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6569	1.6569	1.6867	1.6867	-0.0298	-1.77%
2023-08-17	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6867	1.6867	1.6632	1.6632	0.0235	1.41%
2023-08-16	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.6632	1.6632	1.7048	1.7048	-0.0416	-2.44%
2023-08-15	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7048	1.7048	1.7290	1.7290	-0.0242	-1.40%
2023-08-14	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7290	1.7290	1.7359	1.7359	-0.0069	-0.40%
2023-08-11	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7359	1.7359	1.7700	1.7700	-0.0341	-1.93%
2023-08-10	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7700	1.7700	1.7730	1.7730	-0.0030	-0.17%
2023-08-09	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7730	1.7730	1.8121	1.8121	-0.0391	-2.16%
2023-08-08	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8121	1.8121	1.8298	1.8298	-0.0177	-0.97%
2023-08-07	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8298	1.8298	1.8183	1.8183	0.0115	0.63%
2023-08-04	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8183	1.8183	1.8006	1.8006	0.0177	0.98%
2023-08-03	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8006	1.8006	1.7958	1.7958	0.0048	0.27%
2023-08-02	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7958	1.7958	1.7926	1.7926	0.0032	0.18%
2023-08-01	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7926	1.7926	1.7825	1.7825	0.0101	0.57%
2023-07-31	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7825	1.7825	1.7621	1.7621	0.0204	1.16%
2023-07-28	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7621	1.7621	1.7609	1.7609	0.0012	0.07%
2023-07-27	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7609	1.7609	1.7828	1.7828	-0.0219	-1.23%
2023-07-26	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7828	1.7828	1.8182	1.8182	-0.0354	-1.95%
2023-07-25	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8182	1.8182	1.8078	1.8078	0.0104	0.58%
2023-07-24	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8078	1.8078	1.8018	1.8018	0.0060	0.33%
2023-07-21	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8018	1.8018	1.8094	1.8094	-0.0076	-0.42%
2023-07-20	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8094	1.8094	1.8700	1.8700	-0.0606	-3.24%
2023-07-19	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8700	1.8700	1.8827	1.8827	-0.0127	-0.67%
2023-07-18	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8827	1.8827	1.8626	1.8626	0.0201	1.08%
2023-07-17	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8626	1.8626	1.8853	1.8853	-0.0227	-1.20%
2023-07-14	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8853	1.8853	1.8948	1.8948	-0.0095	-0.50%
2023-07-13	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8948	1.8948	1.8545	1.8545	0.0403	2.17%
2023-07-12	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8545	1.8545	1.9096	1.9096	-0.0551	-2.89%
2023-07-11	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9096	1.9096	1.8779	1.8779	0.0317	1.69%
2023-07-10	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8779	1.8779	1.9052	1.9052	-0.0273	-1.43%
2023-07-07	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9052	1.9052	1.9367	1.9367	-0.0315	-1.63%
2023-07-06	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9367	1.9367	1.9407	1.9407	-0.0040	-0.21%
2023-07-05	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9407	1.9407	1.9909	1.9909	-0.0502	-2.52%
2023-07-04	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9909	1.9909	1.9500	1.9500	0.0409	2.10%
2023-07-03	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9500	1.9500	2.0085	2.0085	-0.0585	-2.91%
2023-06-30	004890	中邮文娱灵活配置混合	2.0085	2.0085	1.9854	1.9854	0.0231	1.16%
2023-06-29	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9854	1.9854	1.9277	1.9277	0.0577	2.99%
2023-06-28	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9277	1.9277	1.9124	1.9124	0.0153	0.80%
2023-06-27	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9124	1.9124	1.8888	1.8888	0.0236	1.25%
2023-06-26	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8888	1.8888	1.9513	1.9513	-0.0625	-3.20%
2023-06-21	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9513	1.9513	2.0477	2.0477	-0.0964	-4.71%
2023-06-20	004890	中邮文娱灵活配置混合	2.0477	2.0477	1.9908	1.9908	0.0569	2.86%
2023-06-19	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9908	1.9908	1.9724	1.9724	0.0184	0.93%
2023-06-16	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9724	1.9724	1.9549	1.9549	0.0175	0.90%
2023-06-15	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9549	1.9549	1.9654	1.9654	-0.0105	-0.53%
2023-06-14	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9654	1.9654	1.9508	1.9508	0.0146	0.75%
2023-06-13	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9508	1.9508	1.9173	1.9173	0.0335	1.75%
2023-06-12	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9173	1.9173	1.9035	1.9035	0.0138	0.72%
2023-06-09	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9035	1.9035	1.8836	1.8836	0.0199	1.06%
2023-06-08	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8836	1.8836	1.9113	1.9113	-0.0277	-1.45%
2023-06-07	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9113	1.9113	1.8937	1.8937	0.0176	0.93%
2023-06-06	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8937	1.8937	2.0244	2.0244	-0.1307	-6.46%
2023-06-05	004890	中邮文娱灵活配置混合	2.0244	2.0244	2.0215	2.0215	0.0029	0.14%
2023-06-02	004890	中邮文娱灵活配置混合	2.0215	2.0215	2.0545	2.0545	-0.0330	-1.61%
2023-06-01	004890	中邮文娱灵活配置混合	2.0545	2.0545	2.0275	2.0275	0.0270	1.33%
2023-05-31	004890	中邮文娱灵活配置混合	2.0275	2.0275	1.9644	1.9644	0.0631	3.21%
2023-05-30	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9644	1.9644	1.9329	1.9329	0.0315	1.63%
2023-05-29	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9329	1.9329	1.9203	1.9203	0.0126	0.66%
2023-05-26	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9203	1.9203	1.8864	1.8864	0.0339	1.80%
2023-05-25	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8864	1.8864	1.9046	1.9046	-0.0182	-0.96%
2023-05-24	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9046	1.9046	1.8917	1.8917	0.0129	0.68%
2023-05-23	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8917	1.8917	1.9361	1.9361	-0.0444	-2.29%
2023-05-22	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9361	1.9361	1.9992	1.9992	-0.0631	-3.16%
2023-05-19	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9992	1.9992	1.9668	1.9668	0.0324	1.65%
2023-05-18	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9668	1.9668	1.9101	1.9101	0.0567	2.97%
2023-05-17	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.9101	1.9101	1.8814	1.8814	0.0287	1.53%
2023-05-16	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8814	1.8814	1.8585	1.8585	0.0229	1.23%
2023-05-15	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8585	1.8585	1.8553	1.8553	0.0032	0.17%
2023-05-12	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8553	1.8553	1.8994	1.8994	-0.0441	-2.32%
2023-05-11	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8994	1.8994	1.8663	1.8663	0.0331	1.77%
2023-05-10	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8663	1.8663	1.8695	1.8695	-0.0032	-0.17%
2023-05-09	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8695	1.8695	1.8500	1.8500	0.0195	1.05%
2023-05-08	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8500	1.8500	1.8450	1.8450	0.0050	0.27%
2023-05-05	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8450	1.8450	1.8744	1.8744	-0.0294	-1.57%
2023-05-04	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8744	1.8744	1.8382	1.8382	0.0362	1.97%
2023-04-28	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8382	1.8382	1.7660	1.7660	0.0722	4.09%
2023-04-27	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.7660	1.7660	1.8041	1.8041	-0.0381	-2.11%
2023-04-26	004890	中邮文娱灵活配置混合	1.8041	1.8041	1.8354	1.8354	-0.0313	-1.71%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮医药健康	1.7646	0.88%
中邮低碳经济	0.8790	0.34%
中邮能源革新混合发起式A	0.7325	0.31%
中邮能源革新混合发起式C	0.7232	0.31%
中邮健康文娱	1.4951	0.27%
中邮纯债恒利A	1.2730	0.08%
中邮纯债恒利C	1.2560	0.08%
中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.0599	0.04%
中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.0599	0.04%
中邮纯债聚利A	1.1660	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%