中邮健康文娱灵活配置混合A(中邮健康文娱)基金净值查询(004890)

今天最新净值 4.4645 0.0436 0.99% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.9255 0.0348 0.8949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4645
成立日期：2017-12-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2540亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：宫正

近一月中邮健康文娱灵活配置混合A|中邮健康文娱基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)基金累计收益率-3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4993	4.4993	4.4645	4.4645	0.0348	0.78%
2026-09-17	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	4.4645	4.4209	4.4209	0.0436	0.99%
2026-09-16	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4209	4.4209	4.3445	4.3445	0.0764	1.76%
2026-09-15	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3445	4.3445	4.3738	4.3738	-0.0293	-0.67%
2026-09-14	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3738	4.3738	4.3755	4.3755	-0.0017	-0.04%
2026-09-11	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3755	4.3755	4.4033	4.4033	-0.0278	-0.63%
2026-09-10	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4033	4.4033	4.4686	4.4686	-0.0653	-1.48%
2026-09-09	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4686	4.4686	4.5181	4.5181	-0.0495	-1.10%
2026-09-08	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5181	4.5181	4.5137	4.5137	0.0044	0.10%
2026-09-07	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5137	4.5137	4.3551	4.3551	0.1586	3.64%

2026-09-04	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3551	4.3551	4.3586	4.3586	-0.0035	-0.08%
2026-09-03	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3586	4.3586	4.3892	4.3892	-0.0306	-0.70%
2026-09-02	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3892	4.3892	4.4566	4.4566	-0.0674	-1.51%
2026-09-01	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4566	4.4566	4.5120	4.5120	-0.0554	-1.23%
2026-08-31	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5120	4.5120	4.3665	4.3665	0.1455	3.33%
2026-08-28	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3665	4.3665	4.4136	4.4136	-0.0471	-1.07%
2026-08-27	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4136	4.4136	4.2808	4.2808	0.1328	3.10%
2026-08-26	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.2808	4.2808	4.3187	4.3187	-0.0379	-0.88%
2026-08-25	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.3187	4.3187	4.2839	4.2839	0.0348	0.81%
2026-08-24	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.2839	4.2839	4.4470	4.4470	-0.1631	-3.81%
2026-08-21	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4470	4.4470	4.5083	4.5083	-0.0613	-1.38%
2026-08-20	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.5083	4.5083	4.4164	4.4164	0.0919	2.08%
2026-08-19	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4164	4.4164	4.6815	4.6815	-0.2651	-5.66%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%