中邮文娱灵活配置混合基金净值查询(004890)
今天最新净值
1.6107
0.0278 1.7600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4854
0.0025 0.1655%
- 累计净值:1.6107
- 成立日期:2017-12-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2793亿
- 最近资产:
- 基金公司:中邮基金
- 基金经理:许忠海 王瑶 宫正
近一月,中邮文娱灵活配置混合(004890)基金累计收益率11.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4829 |
1.4829 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0047 |
0.32% |
2024-04-22 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0042 |
-0.28% |
2024-04-19 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4824 |
1.4824 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0216 |
-1.44% |
2024-04-18 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-04-17 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5060 |
1.5060 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0635 |
4.40% |
2024-04-16 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4425 |
1.4425 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0558 |
-3.72% |
2024-04-15 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4983 |
1.4983 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0083 |
-0.55% |
2024-04-12 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5066 |
1.5066 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0016 |
0.11% |
2024-04-11 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5050 |
1.5050 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0014 |
-0.09% |
2024-04-10 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5064 |
1.5064 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0239 |
-1.56% |
|
2024-04-09 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5303 |
1.5303 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0084 |
0.55% |
2024-04-08 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5219 |
1.5219 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0233 |
-1.51% |
2024-04-03 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5452 |
1.5452 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0114 |
-0.73% |
2024-04-02 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5566 |
1.5566 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0256 |
-1.62% |
2024-04-01 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5822 |
1.5822 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0363 |
2.35% |
2024-03-29 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5459 |
1.5459 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0097 |
0.63% |
2024-03-28 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5362 |
1.5362 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0204 |
1.35% |
2024-03-27 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5158 |
1.5158 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0544 |
-3.46% |
2024-03-26 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5702 |
1.5702 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0116 |
-0.73% |
2024-03-25 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5818 |
1.5818 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0467 |
-2.87% |